1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Получатель=
ДатаНачала=18.01.2023
ДатаКонца=19.01.2023
РасчСчет=40702810410240005707
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=18.01.2023
ДатаКонца=18.01.2023
РасчСчет=40702810410240005707
НачальныйОстаток=63195.59
ВсегоПоступило=3500.00
ВсегоСписано=300.00
КонечныйОстаток=66395.59
КонецРасчСчет
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=19.01.2023
ДатаКонца=19.01.2023
РасчСчет=40702810410240005707
НачальныйОстаток=66395.59
ВсегоПоступило=1834.95
ВсегоСписано=0.00
КонечныйОстаток=68230.54
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=60960838
Дата=18.01.2023
Сумма=300.00
ПлательщикСчет=40702810410240005707
ДатаСписано=18.01.2023
ПлательщикИНН=6317118612
ПлательщикКПП=631701001
Плательщик1=ООО "ПАЛЫЧ ВАЙН"
ПлательщикРасчСчет=40702810410240005707
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810600812720207
ПолучательИНН=7702070139
ПолучательКПП=770943002
Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810600812720207
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=18.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за прием и пересчет наличных по ОВН/ ПКО ООО "ПАЛЫЧ ВАЙН" по счету '40702810410240005707', за 18/01/2023 согласно тарифам Банка п. (1.12.1.1.2.). НДС не облагается.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=14545
Дата=18.01.2023
Сумма=3500.00
ПлательщикСчет=30306810300810301001
ПлательщикИНН=7702070139
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикРасчСчет=30306810300810301001
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810410240005707
ДатаПоступило=18.01.2023
ПолучательИНН=6317118612
ПолучательКПП=631701001
Получатель1=ООО "ПАЛЫЧ ВАЙН"
ПолучательРасчСчет=40702810410240005707
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=18.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Торговая выручка
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=811101
Дата=19.01.2023
Сумма=1834.95
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
ПлательщикКПП=631602001
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9732286145697
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ФБ ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810410240005707
ДатаПоступило=19.01.2023
ПолучательИНН=6317118612
ПолучательКПП=
Получатель1=ООО ПАЛЫЧ ВАЙН
ПолучательРасчСчет=40702810410240005707
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=19.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С МБК (НА ОСНОВАНИИ РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ). МЕРЧАНТ №541000019930. ДАТА РЕЕСТРА 19.01.2023. КОМИССИЯ 26.05. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕОБЛАГ..
КонецДокумента
КонецФайла