1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=14.03.2022
ВремяСоздания=9:07:43
ДатаНачала=11.03.2022
ДатаКонца=14.03.2022
РасчСчет=40702810512620000518
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=11.03.2022
ДатаКонца=14.03.2022
РасчСчет=40702810512620000518
НачальныйОстаток=86617.59
ВсегоПоступило=376533.76
ВсегоСписано=104247.24
КонечныйОстаток=358904.11
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=5942256
Дата=11.03.2022
Сумма=12.00
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810300812740202
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810300812740202
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810512620000518' ДБС РР-354696 от '13/07/2020', за '11/03/2022' согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.). НДС не обл.  
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=770943002
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=5942258
Дата=11.03.2022
Сумма=315.00
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810300812740202
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810300812740202
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810512620000518' ДБС РР-354696 от '13/07/2020', за '11/03/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.  
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=770943002
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=640
Дата=11.03.2022
Сумма=1830.00
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810522180000922
ПолучательИНН=631222048554
Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы
ПолучательРасчСчет=40802810522180000922
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №339 от 01.03.22. за продукты питания. Сумма 1830-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=660
Дата=11.03.2022
Сумма=1990.00
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810312010245858
ПолучательИНН=1655166016
Получатель1=АО "АЙКО"
ПолучательРасчСчет=40702810312010245858
ПолучательБанк1=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525360
ПолучательКорсчет=30101810445250000360
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №030322-7686-лс от 03.03.2022г за лицензии на ПО. Сумма 1990-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=772601001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=596
Дата=11.03.2022
Сумма=2000.00
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810829180002987
ПолучательИНН=6318158424
Получатель1=ООО "ЧОО "АБ-2010"
ПолучательРасчСчет=40702810829180002987
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № Ч-00-004271 от 01.03.2022г., за пультовую охрану в марте 2022. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=598
Дата=11.03.2022
Сумма=2500.00
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810829180002987
ПолучательИНН=6318158424
Получатель1=ООО "ЧОО "АБ-2010"
ПолучательРасчСчет=40702810829180002987
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по договору № 22 10 2534 0022 от 01.01.2022, счет № Ч-00-004272 от 01.03.22. за пультовую охрану в марте 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=597
Дата=11.03.2022
Сумма=2500.00
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810829180002987
ПолучательИНН=6318158424
Получатель1=ООО "ЧОО "АБ-2010"
ПолучательРасчСчет=40702810829180002987
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по договору № 22 10 2534 0020 от 21.12.2020, счет № Ч-00-004271 от 01.03.2022г., за пультовую охрану в марте 2022. Сумма 2500-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=568
Дата=11.03.2022
Сумма=5200.00
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=03100643000000014200
ПолучательИНН=6316053225
Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Самарской области)
ПолучательРасчСчет=03100643000000014200
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=013601205
ПолучательКорсчет=40102810545370000036
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
Код=0
НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за февраль 2022 года
ПлательщикКПП=631645001
ПолучательКПП=631601001
СтатусСоставителя=01
ПоказательКБК=18210102010010000110
ОКАТО=36701330
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.02.2022
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=0
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=633
Дата=11.03.2022
Сумма=7614.50
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810029180011189
ПолучательИНН=6318184858
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ"
ПолучательРасчСчет=40702810029180011189
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по сч № ТЭ-1919 от 28.02.22, 1994 от 01.03.22. за хоз.товары. Сумма 7614-50 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=550
Дата=11.03.2022
Сумма=8811.23
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810801400007913
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810801400007913
ПолучательБанк1=Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042282881
ПолучательКорсчет=30101810300000000881
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл.№00СА-004177 от 21.02.22. за продукты. Сумма 8811-23 В т.ч. НДС  (10%) 882-23
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=590
Дата=11.03.2022
Сумма=9874.02
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810200001918664
ПолучательИНН=631626975804
Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич
ПолучательРасчСчет=40802810200001918664
ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525974
ПолучательКорсчет=30101810145250000974
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №1248 от 24.02.22, 1271 от 25.02.22. за продукты Сумма 9874-02 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=589
Дата=11.03.2022
Сумма=12390.00
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810829180009168
ПолучательИНН=6315636810
Получатель1=ООО "ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС"
ПолучательРасчСчет=40702810829180009168
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-761 от 25.02.2022, за кофе Сумма 12390-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=567
Дата=11.03.2022
Сумма=13520.00
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=03100643000000014200
ПолучательИНН=6317064702
Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области)
ПолучательРасчСчет=03100643000000014200
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=013601205
ПолучательКорсчет=40102810545370000036
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
Код=0
НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за февраль 2022 года
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631701001
СтатусСоставителя=01
ПоказательКБК=18210102010010000110
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.02.2022
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=0
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=688
Дата=11.03.2022
Сумма=16741.69
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810110240005706
ПолучательИНН=6316236483
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
ПолучательРасчСчет=40702810110240005706
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-196, 199, 201 от 22.02.22. за продукты питания Сумма 16741-69 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=559
Дата=11.03.2022
Сумма=18948.80
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=11.03.2022
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810801400007913
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810801400007913
ПолучательБанк1=Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042282881
ПолучательКорсчет=30101810300000000881
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл.№00СА-004175, 4224 от 21.02.22. за продукты. Сумма 18948-80 В т.ч. НДС  (10%) 2000-11
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=482518
Дата=11.03.2022
Сумма=544.73
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9015663729755
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=11.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 11.03.2022. КОМИССИЯ 10.27. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=21997
Дата=11.03.2022
Сумма=3678.35
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810800000066366
ПлательщикИНН=9705114405
Плательщик1=ООО Яндекс.Еда
ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366
ПлательщикБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525700
ПлательщикКорсчет=30101810200000000700
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=11.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО"
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
Код=0
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021
ПлательщикКПП=770501001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=482522
Дата=11.03.2022
Сумма=16246.75
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9015663737525
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=11.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 11.03.2022. КОМИССИЯ 306.25. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=482514
Дата=11.03.2022
Сумма=29069.07
КвитанцияДата=11.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9015663718488
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=11.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 11.03.2022. КОМИССИЯ 547.93. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=656519
Дата=13.03.2022
Сумма=1316.25
КвитанцияДата=13.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9019042974257
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=14.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000052050. ДАТА РЕЕСТРА 13.03.2022. КОМИССИЯ 33.75. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=617530
Дата=12.03.2022
Сумма=3447.01
КвитанцияДата=12.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9018118176786
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=14.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 12.03.2022. КОМИССИЯ 64.99. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=803481
Дата=14.03.2022
Сумма=7172.81
КвитанцияДата=14.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9020568893845
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=14.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 14.03.2022. КОМИССИЯ 135.19. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=617533
Дата=12.03.2022
Сумма=12802.18
КвитанцияДата=12.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9018118178260
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=14.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 12.03.2022. КОМИССИЯ 241.32. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=715379
Дата=13.03.2022
Сумма=32208.88
КвитанцияДата=13.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9019125217260
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=14.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 13.03.2022. КОМИССИЯ 607.12. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=617529
Дата=12.03.2022
Сумма=32275.64
КвитанцияДата=12.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9018118175390
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=14.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 12.03.2022. КОМИССИЯ 608.36. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=803484
Дата=14.03.2022
Сумма=46022.53
КвитанцияДата=14.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9020568907045
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=14.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 14.03.2022. КОМИССИЯ 867.47. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=715382
Дата=13.03.2022
Сумма=47569.33
КвитанцияДата=13.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9019125220679
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=14.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 13.03.2022. КОМИССИЯ 896.67. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=715385
Дата=13.03.2022
Сумма=50769.00
КвитанцияДата=13.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9019125223531
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=14.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 13.03.2022. КОМИССИЯ 957.00. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=803478
Дата=14.03.2022
Сумма=93411.23
КвитанцияДата=14.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9020568880915
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=ГСамара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=14.03.2022
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 14.03.2022. КОМИССИЯ 1,760.77. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
КонецФайла