1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=24.08.2022 ВремяСоздания=05:44:17 ДатаНачала=22.08.2022 ДатаКонца=24.08.2022 РасчСчет=40702810512620000518 СекцияРасчСчет ДатаНачала=22.08.2022 ДатаКонца=24.08.2022 РасчСчет=40702810512620000518 НачальныйОстаток=531827.70 ВсегоПоступило=2463105.27 ВсегоСписано=804348.39 КонечныйОстаток=2190584.58 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=489454 Дата=20.08.2022 Сумма=196295.01 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9418640953223 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9418640953223 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000075211. ДАТА РЕЕСТРА 20.08.2022. КОМИССИЯ 3,699.99. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДСНЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=489454 ПоказательДаты=20.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=584010 Дата=21.08.2022 Сумма=83272.39 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9419882637475 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9419882637475 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 21.08.2022. КОМИССИЯ 1,569.61. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДСНЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=584010 ПоказательДаты=21.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=584006 Дата=21.08.2022 Сумма=149049.46 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9419882632485 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9419882632485 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 21.08.2022. КОМИССИЯ 2,809.54. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=584006 ПоказательДаты=21.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=489449 Дата=20.08.2022 Сумма=108516.52 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9418640945930 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9418640945930 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 20.08.2022. КОМИССИЯ 2,045.48. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=489449 ПоказательДаты=20.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=584013 Дата=21.08.2022 Сумма=300224.05 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9419882641329 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9419882641329 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000075211. ДАТА РЕЕСТРА 21.08.2022. КОМИССИЯ 5,658.95. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДСНЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=584013 ПоказательДаты=21.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=489453 Дата=20.08.2022 Сумма=41306.41 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9418640948929 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9418640948929 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 20.08.2022. КОМИССИЯ 778.59. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=489453 ПоказательДаты=20.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=584007 Дата=21.08.2022 Сумма=162190.77 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9419882635222 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9419882635222 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 21.08.2022. КОМИССИЯ 3,057.23. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=584007 ПоказательДаты=21.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=489446 Дата=20.08.2022 Сумма=128214.19 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9418640943319 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9418640943319 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 20.08.2022. КОМИССИЯ 2,416.81. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=489446 ПоказательДаты=20.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=671279 Дата=22.08.2022 Сумма=110633.57 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9421436290356 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9421436290356 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 22.08.2022. КОМИССИЯ 2,085.43. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=671279 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=671283 Дата=22.08.2022 Сумма=150243.06 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9421436314265 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9421436314265 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000075211. ДАТА РЕЕСТРА 22.08.2022. КОМИССИЯ 2,831.94. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДСНЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=671283 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=671281 Дата=22.08.2022 Сумма=25430.63 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9421436299150 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9421436299150 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 22.08.2022. КОМИССИЯ 479.37. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=671281 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=671274 Дата=22.08.2022 Сумма=151662.22 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9421436280943 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9421436280943 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 22.08.2022. КОМИССИЯ 2,858.78. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=671274 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=684489 Дата=22.08.2022 Сумма=6537.15 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= Плательщик=9705114405, ООО Яндекс.Еда ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда Плательщик2=40702810800000066366 Плательщик3=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=684489 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2574 Дата=22.08.2022 Сумма=48238.87 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810454110106335 ДатаПоступило= Получатель=6315222985, ПАО "САМАРАЭНЕРГО" ПолучательИНН=6315222985 Получатель1=ПАО "САМАРАЭНЕРГО" Получатель2=40702810454110106335 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810454110106335 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №76509/20-0954Э от 22.08.2022 за электрическую энергию за период с 20.08.2022 по 31.08.2022. Сумма 48238-87 В т.ч. НДС (20%) 8039-81 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2574 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2858 Дата=22.08.2022 Сумма=7670.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180007830 ДатаПоступило= Получатель=6316263600, ООО ТК "СЭВ" ПолучательИНН=6316263600 Получатель1=ООО ТК "СЭВ" Получатель2=40702810829180007830 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810829180007830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № тк00004631 от 01.08.22. за продукты питания Сумма 7670-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2858 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2484 Дата=22.08.2022 Сумма=19740.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810401300018370 ДатаПоступило= Получатель=7721534883, ООО "ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ" ПолучательИНН=7721534883 Получатель1=ООО "ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ" Получатель2=40702810401300018370 Получатель3=АО "АЛЬФА-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810401300018370 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по нак. №УФ000081993/1 от 13/07/22. за алкогольную продукцию Сумма 19740-00 В т.ч. НДС (20%) 3290-00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2484 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3101 Дата=22.08.2022 Сумма=4212.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800240750829 ДатаПоступило= Получатель=6315661277, ООО "ЭКЛИПС САМАРА" ПолучательИНН=6315661277 Получатель1=ООО "ЭКЛИПС САМАРА" Получатель2=40702810800240750829 Получатель3=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810800240750829 ПолучательБанк1=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525360 ПолучательКорсчет=30101810445250000360 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ЦБ-14631 от 15.08.22г. за продукты питания. Сумма 4212-00 В т.ч. НДС (20%) 587-45 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3101 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2375 Дата=22.08.2022 Сумма=40684.32 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810025000000047 ДатаПоступило= Получатель=6311097726, ООО "ЛУДИНГ-САМАРА" ПолучательИНН=6311097726 Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-САМАРА" Получатель2=40702810025000000047 Получатель3=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810025000000047 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202747 ПолучательКорсчет=30101810400000000747 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № С000009382 от 07/07/22, за алкогольную продукцию. Сумма 40684-32 В т.ч. НДС (20%) 6780-72 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2375 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3016 Дата=22.08.2022 Сумма=27787.97 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ" ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" Получатель2=40702810720040000689 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/277724, 1/278215 от 09.08.22. за хозтовары. Сумма 27787-97 В т.ч. НДС (20%) 4631-33 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3016 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2506 Дата=22.08.2022 Сумма=26880.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810401300018370 ДатаПоступило= Получатель=7721534883, ООО "ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ" ПолучательИНН=7721534883 Получатель1=ООО "ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ" Получатель2=40702810401300018370 Получатель3=АО "АЛЬФА-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810401300018370 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по нак. №УФ000081989/1 от 13/07/22. за алкогольную продукцию Сумма 26880-00 В т.ч. НДС (20%) 4480-00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2506 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3081 Дата=22.08.2022 Сумма=148144.30 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ДатаПоступило= Получатель=6311162380, ООО "МОРЕ" ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" Получатель2=40702810929180002829 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №603 от 13.08.22. за продукты. Сумма 148144-30 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3081 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2965 Дата=22.08.2022 Сумма=5580.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ДатаПоступило= Получатель=6318184858, ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" Получатель2=40702810029180011189 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-11261 от 08.08.22. за хоз. товары. Сумма 5580-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631801001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2965 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3120 Дата=22.08.2022 Сумма=680.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400038840 ДатаПоступило= Получатель=6321451510, ООО "ГРИНФАБ" ПолучательИНН=6321451510 Получатель1=ООО "ГРИНФАБ" Получатель2=40702810154400038840 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810154400038840 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по нак. №2110 от 16.08.22. за продукты питания. Сумма 680-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=632101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3120 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2945 Дата=22.08.2022 Сумма=4622.94 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №6320 от 07.08.22. за продукты Сумма 4622-94 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2945 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3019 Дата=22.08.2022 Сумма=10530.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ДатаПоступило= Получатель=6318044547, Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" Получатель2=40702810110240000183 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №РМ00116848 от 08.08.22г. за продукты питания. Сумма 10530-00 В т.ч. НДС (10%) 957-28 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631801001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3019 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2983 Дата=22.08.2022 Сумма=5855.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= Получатель=631222048554, ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы Получатель2=40802810522180000922 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 1495 от 10.08.22. за продукты питания Сумма 5855-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2983 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3051 Дата=22.08.2022 Сумма=9316.97 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ" ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" Получатель2=40702810720040000689 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/278212 от 09.08.22. за хозтовары. Сумма 9316-97 В т.ч. НДС (20%) 1552-83 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3051 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2963 Дата=22.08.2022 Сумма=14114.69 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ" ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" Получатель2=40702810720040000689 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/276407 от 08.08.22. за хозтовары. Сумма 14114-69 В т.ч. НДС (20%) 2352-45 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2963 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3032 Дата=22.08.2022 Сумма=5580.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ДатаПоступило= Получатель=6318184858, ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" Получатель2=40702810029180011189 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-11284 от 08.08.22. за хоз. товары. Сумма 5580-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631801001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3032 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3025 Дата=22.08.2022 Сумма=692.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810901500189814 ДатаПоступило= Получатель=631900071322, ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна Получатель2=40802810901500189814 Получатель3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810901500189814 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №552 от 08.08.2022г. за продукты питания. Сумма 692-00 В т.ч. НДС (10%) 62-91 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3025 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3162 Дата=22.08.2022 Сумма=6437.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ДатаПоступило= Получатель=6316205319, ООО "КБ САМАРА" ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" Получатель2=40702810003000121756 Получатель3=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №6112 от 22.08.2022г. за сироп. Сумма 6437-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3162 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3027 Дата=22.08.2022 Сумма=3150.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= Получатель=631222048554, ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы Получатель2=40802810522180000922 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 1500 от 11.08.22. за продукты питания Сумма 3150-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3027 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2978 Дата=22.08.2022 Сумма=906.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810901500189814 ДатаПоступило= Получатель=631900071322, ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна Получатель2=40802810901500189814 Получатель3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810901500189814 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №550 от 08.08.2022г. за продукты питания. Сумма 906-00 В т.ч. НДС (10%) 82-36 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2978 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3149 Дата=22.08.2022 Сумма=2200.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810408500002785 ДатаПоступило= Получатель=7722404686, ООО "РЕСТАЛИТИКА" ПолучательИНН=7722404686 Получатель1=ООО "РЕСТАЛИТИКА" Получатель2=40702810408500002785 Получатель3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810408500002785 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2125 от 22.08.2022г. за пользование сервисом РЕСТАлитика Бруни Ладья за сентябрь 22г. Сумма 2200-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772201001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3149 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2989 Дата=22.08.2022 Сумма=20640.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929450000331 ДатаПоступило= Получатель=6316243113, ООО "ТРЕЙД АЛЬЯНС" ПолучательИНН=6316243113 Получатель1=ООО "ТРЕЙД АЛЬЯНС" Получатель2=40702810929450000331 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810929450000331 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № ТА00001704, 1705 от 08/08/22 , за напитки Сумма 20640-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2989 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3139 Дата=22.08.2022 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810218800017641 ДатаПоступило=22.08.2022 Получатель=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Получатель2=40702810218800017641 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810218800017641 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3139 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3140 Дата=22.08.2022 Сумма=4356.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000001761 ДатаПоступило= Получатель=5007059588, ООО "РУСХИМХОЛДИНГ" ПолучательИНН=5007059588 Получатель1=ООО "РУСХИМХОЛДИНГ" Получатель2=40702810800000001761 Получатель3=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810800000001761 ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №23293 от 28.07.2022г. за моющее средство. Сумма 4356-00 В т.ч. НДС (20%) 726-00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=502401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3140 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3109 Дата=22.08.2022 Сумма=8912.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400069000 ДатаПоступило= Получатель=6319252476, ООО "СТАУТ" ПолучательИНН=6319252476 Получатель1=ООО "СТАУТ" Получатель2=40702810154400069000 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810154400069000 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по нак. №ДСТ00003720 от 16.08.22г. за пиво. Сумма 8912-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3109 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3150 Дата=22.08.2022 Сумма=2200.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810408500002785 ДатаПоступило= Получатель=7722404686, ООО "РЕСТАЛИТИКА" ПолучательИНН=7722404686 Получатель1=ООО "РЕСТАЛИТИКА" Получатель2=40702810408500002785 Получатель3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810408500002785 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2087 от 22.08.2022г. за пользование сервисом РЕСТАлитика Бруни за сентябрь 22г. Сумма 2200-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772201001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3150 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3018 Дата=22.08.2022 Сумма=1501.69 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ДатаПоступило= Получатель=6316236483, Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" Получатель2=40702810110240005706 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №РТ-1409 от 08.08.22. за продукты питания Сумма 1501-69 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3018 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3057 Дата=22.08.2022 Сумма=5197.50 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= Получатель=631222048554, ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы Получатель2=40802810522180000922 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 1512 от 12.08.22. за продукты питания Сумма 5197-50 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3057 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3030 Дата=22.08.2022 Сумма=20701.64 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ" ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" Получатель2=40702810720040000689 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/276422 от 08.08.22. за хозтовары. Сумма 20701-64 В т.ч. НДС (20%) 3450-27 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3030 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2976 Дата=22.08.2022 Сумма=7974.85 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ДатаПоступило= Получатель=6316236483, Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" Получатель2=40702810110240005706 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №РТ-1408, 1411 от 08.08.22. за продукты питания Сумма 7974-85 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2976 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3005 Дата=22.08.2022 Сумма=1733.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= Получатель=631222048554, ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы Получатель2=40802810522180000922 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл.№1494 от 10.08.22, 1504 от 11.08.22. за продукты питания. Сумма 1733-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3005 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2972 Дата=22.08.2022 Сумма=5820.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810254400047456 ДатаПоступило= Получатель=6318246342, Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" Получатель2=40702810254400047456 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810254400047456 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №76348 от 09.08.22г. за пиво. Сумма 5820-00 В т.ч. НДС (20%) 970-00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631801001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2972 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3008 Дата=22.08.2022 Сумма=9389.37 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 6278 от 06.08.22, 6321 от 07.08.22, 6358 от 08.08.22. за продукты. Сумма 9389-37 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3008 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3151 Дата=22.08.2022 Сумма=798.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810040000083686 ДатаПоступило= Получатель=7704217370, ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ПолучательИНН=7704217370 Получатель1=ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" Получатель2=40702810040000083686 Получатель3=ПАО СБЕРБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810040000083686 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счет-оферте №0100650708-0020 от 19.08.2022г. за скалку, мензурку. Сумма 798-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770301001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3151 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2969 Дата=22.08.2022 Сумма=22676.11 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №6319 от 07.08.22, 6357 от 08.08.22. за продукты Сумма 22676-11 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2969 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30139856 Дата=22.08.2022 Сумма=72.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810300812740202 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=70601810300812740202 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=70601810300812740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810512620000518' ДБС РР-354696 от '13/07/2020', за '22/08/2022' согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.). НДС не обл. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=30139856 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30139859 Дата=22.08.2022 Сумма=851.00 КвитанцияДата=22.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810300812740202 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=70601810300812740202 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=70601810300812740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810512620000518' ДБС РР-354696 от '13/07/2020', за '22/08/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=30139859 ПоказательДаты=22.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=797624 Дата=23.08.2022 Сумма=150120.38 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9424575498086 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9424575498086 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=23.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000075211. ДАТА РЕЕСТРА 23.08.2022. КОМИССИЯ 2,829.62. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДСНЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=797624 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=797618 Дата=23.08.2022 Сумма=45328.56 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9424575487266 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9424575487266 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=23.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 23.08.2022. КОМИССИЯ 854.44. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=797618 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=812310 Дата=23.08.2022 Сумма=667.42 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9424618899790 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9424618899790 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=23.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000085339. ДАТА РЕЕСТРА 23.08.2022. КОМИССИЯ 12.58. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=812310 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=797616 Дата=23.08.2022 Сумма=113352.33 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9424575476372 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9424575476372 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=23.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 23.08.2022. КОМИССИЯ 2,136.67. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=797616 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=797611 Дата=23.08.2022 Сумма=72483.66 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9424575465803 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9424575465803 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=23.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 23.08.2022. КОМИССИЯ 1,366.34. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=797611 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=713400 Дата=23.08.2022 Сумма=362.29 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= Плательщик=9705114405, ООО Яндекс.Еда ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда Плательщик2=40702810800000066366 Плательщик3=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=23.08.2022 Получатель=6316223639, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=713400 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3031 Дата=23.08.2022 Сумма=5917.23 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ" ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" Получатель2=40702810720040000689 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/278722 от 10.08.22, 1/281611 от 11.08.22. за хозтовары. Сумма 5917-23 В т.ч. НДС (20%) 986-21 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3031 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2939 Дата=23.08.2022 Сумма=48249.08 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= Получатель=6319250944, Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДТОРГ" ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДТОРГ" Получатель2=40702810800000052835 Получатель3=Банк ГПБ (АО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 00СА-021929 от 05.08.22. за продукты. Сумма 48249-08 В т.ч. НДС (20%) 6123-00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2939 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2882 Дата=23.08.2022 Сумма=11839.02 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810301400006485 ДатаПоступило= Получатель=6314006029, Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" ПолучательИНН=6314006029 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" Получатель2=40702810301400006485 Получатель3=Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810301400006485 ПолучательБанк1=Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042282881 ПолучательКорсчет=30101810300000000881 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл.№10286, 10287 от 02.08.22. за алкогольную продукцию Сумма 11839-02 В т.ч. НДС (20%) 1973-17 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=633045001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2882 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3163 Дата=23.08.2022 Сумма=11901.88 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ДатаПоступило= Получатель=7704218694, Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" Получатель2=40702810270152201064 Получатель3=АО КБ "СИТИБАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 167134С от 18.08.22, 32 61 167372С от 20.08.22. за товар. Сумма 11901-88 В т.ч. НДС (10%) 1257-44 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3163 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3188 Дата=23.08.2022 Сумма=54737.00 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810100000000320 ДатаПоступило= Получатель=631816234709, ИП Цой Станислав Георгиевич ПолучательИНН=631816234709 Получатель1=ИП Цой Станислав Георгиевич Получатель2=40802810100000000320 Получатель3=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810100000000320 ПолучательБанк1=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601742 ПолучательКорсчет=30101810236010000742 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата накл. за август 2022 №983-1012 за пирожные и хлеб. Сумма 54737-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3188 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3028 Дата=23.08.2022 Сумма=6884.75 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №6398 от 09.08.22, 6439 от 10.08.22. за продукты Сумма 6884-75 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3028 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3202 Дата=23.08.2022 Сумма=1270.00 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400038840 ДатаПоступило= Получатель=6321451510, ООО "ГРИНФАБ" ПолучательИНН=6321451510 Получатель1=ООО "ГРИНФАБ" Получатель2=40702810154400038840 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810154400038840 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по нак. №2157 от 19.08.22. за продукты питания. Сумма 1270-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=632101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3202 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2855 Дата=23.08.2022 Сумма=7816.00 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180007830 ДатаПоступило= Получатель=6316263600, ООО ТК "СЭВ" ПолучательИНН=6316263600 Получатель1=ООО ТК "СЭВ" Получатель2=40702810829180007830 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810829180007830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № тк00004633 от 02.08.22. за продукты питания Сумма 7816-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2855 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3006 Дата=23.08.2022 Сумма=4027.88 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= Получатель=6319250944, Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДТОРГ" ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДТОРГ" Получатель2=40702810800000052835 Получатель3=Банк ГПБ (АО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 00СА-021935 от 05.08.22 за продукты. Сумма 4027-88 В т.ч. НДС (10%) 397-81 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3006 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2966 Дата=23.08.2022 Сумма=8975.20 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ДатаПоступило= Получатель=6318184858, ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" Получатель2=40702810029180011189 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-11437, 11457 от 10.08.22. за хоз. товары. Сумма 8975-20 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631801001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2966 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2832 Дата=23.08.2022 Сумма=4891.29 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054400028471 ДатаПоступило= Получатель=6330057856, Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ПолучательИНН=6330057856 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Получатель2=40702810054400028471 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810054400028471 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по нак № АР00-146982 от 02/08/22 за алкоголь Сумма 4891-29 В т.ч. НДС (20%) 815-22 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631345002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2832 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3189 Дата=23.08.2022 Сумма=9356.00 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810100000000320 ДатаПоступило= Получатель=631816234709, ИП Цой Станислав Георгиевич ПолучательИНН=631816234709 Получатель1=ИП Цой Станислав Георгиевич Получатель2=40802810100000000320 Получатель3=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810100000000320 ПолучательБанк1=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601742 ПолучательКорсчет=30101810236010000742 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата накл. за август 2022 №982-1011 за пирожные и хлеб. Сумма 9356-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3189 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3190 Дата=23.08.2022 Сумма=18668.06 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ДатаПоступило= Получатель=7704218694, Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" Получатель2=40702810270152201064 Получатель3=АО КБ "СИТИБАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 167221С от 19.08.22, 32 61 167400С от 21.08.22. за товар. Сумма 18668-06 В т.ч. НДС (10%) 2428-32 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3190 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2852 Дата=23.08.2022 Сумма=7179.80 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054400028471 ДатаПоступило= Получатель=6330057856, Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ПолучательИНН=6330057856 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Получатель2=40702810054400028471 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810054400028471 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по нак № АР00-146856 от 02/08/22 за алкоголь Сумма 7179-80 В т.ч. НДС (20%) 1196-63 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631345002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2852 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3082 Дата=23.08.2022 Сумма=5696.00 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= Получатель=631222048554, ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы Получатель2=40802810522180000922 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл.№1516 от 13.08.22, 1530 от 14.08.22. за продукты питания. Сумма 5696-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=3082 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2974 Дата=23.08.2022 Сумма=4120.00 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810429390002494 ДатаПоступило= Получатель=6319170738, ООО "СТАНБЕВ" ПолучательИНН=6319170738 Получатель1=ООО "СТАНБЕВ" Получатель2=40702810429390002494 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810429390002494 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1155 от 10.08.2022г. за кофе. Сумма 4120-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631201001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2974 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2984 Дата=23.08.2022 Сумма=44492.62 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= Получатель=6319250944, Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДТОРГ" ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДТОРГ" Получатель2=40702810800000052835 Получатель3=Банк ГПБ (АО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 00СА-021948 от 05.08.22 за продукты. Сумма 44492-62 В т.ч. НДС (10%) 5578-97 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2984 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2970 Дата=23.08.2022 Сумма=11877.36 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №6397 от 09.08.22. за продукты Сумма 11877-36 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=2970 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30294099 Дата=23.08.2022 Сумма=12.00 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810300812740202 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=70601810300812740202 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=70601810300812740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810512620000518' ДБС РР-354696 от '13/07/2020', за '23/08/2022' согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.). НДС не обл. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=30294099 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30294103 Дата=23.08.2022 Сумма=592.00 КвитанцияДата=23.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=23.08.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810300812740202 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=70601810300812740202 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=70601810300812740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет= ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810512620000518' ДБС РР-354696 от '13/07/2020', за '23/08/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=30294103 ПоказательДаты=23.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=924711 Дата=24.08.2022 Сумма=231246.19 КвитанцияДата=24.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9427494068101 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9427494068101 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000075211. ДАТА РЕЕСТРА 24.08.2022. КОМИССИЯ 4,358.81. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДСНЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=924711 ПоказательДаты=24.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=924704 Дата=24.08.2022 Сумма=25691.71 КвитанцияДата=24.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9427494062609 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9427494062609 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 24.08.2022. КОМИССИЯ 484.29. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=924704 ПоказательДаты=24.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=924695 Дата=24.08.2022 Сумма=141802.02 КвитанцияДата=24.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9427494055305 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9427494055305 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 24.08.2022. КОМИССИЯ 2,672.98. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=924695 ПоказательДаты=24.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=924702 Дата=24.08.2022 Сумма=68475.28 КвитанцияДата=24.08.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9427494058715 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9427494058715 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.08.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 24.08.2022. КОМИССИЯ 1,290.72. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=924702 ПоказательДаты=24.08.2022 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента КонецФайла