1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=09.12.2022
ВремяСоздания=05:35:28
ДатаНачала=08.12.2022
ДатаКонца=09.12.2022
РасчСчет=40702810512620000518
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=08.12.2022
ДатаКонца=09.12.2022
РасчСчет=40702810512620000518
НачальныйОстаток=16752.76
ВсегоПоступило=782668.96
ВсегоСписано=229085.58
КонечныйОстаток=570336.14
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=50911637
Дата=08.12.2022
Сумма=12.00
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810300812740202
ДатаПоступило=
Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Получатель2=70601810300812740202
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=70601810300812740202
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Код=
НазначениеПлатежа=Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810512620000518' ДБС РР-354696 от '13/07/2020', за '08/12/2022' согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.). НДС не обл.  
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=770943002
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=50911638
Дата=08.12.2022
Сумма=296.00
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810300812740202
ДатаПоступило=
Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Получатель2=70601810300812740202
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=70601810300812740202
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Код=
НазначениеПлатежа=Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810512620000518' ДБС РР-354696 от '13/07/2020', за '08/12/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.  
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=770943002
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=50843807
Дата=08.12.2022
Сумма=1100.75
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810600812720207
ДатаПоступило=
Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Получатель2=70601810600812720207
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=70601810600812720207
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Код=
НазначениеПлатежа=Комиссия за прием и пересчет наличных по ОВН/ ПКО ООО "ИТАЛЬЯНО" по счету '40702810512620000518', за 08/12/2022 согласно тарифам Банка п. (1.12.1.1.2.). НДС не облагается.
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=770943002
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4309
Дата=08.12.2022
Сумма=1388.00
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810040000083686
ДатаПоступило=
Получатель=7704217370, ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"
ПолучательИНН=7704217370
Получатель1=ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"
Получатель2=40702810040000083686
Получатель3=ПАО Сбербанк г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810040000083686
ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счет-оферте №0100650708-0038 от 06.12.2022г. за малину сублимированную и канцтовары  Сумма 1388-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=50843927
Дата=08.12.2022
Сумма=1400.00
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810600812720207
ДатаПоступило=
Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Получатель2=70601810600812720207
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=70601810600812720207
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Код=
НазначениеПлатежа=Комиссия за прием и пересчет наличных по ОВН/ ПКО ООО "ИТАЛЬЯНО" по счету '40702810512620000518', за 08/12/2022 согласно тарифам Банка п. (1.12.1.1.2.). НДС не облагается.
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=770943002
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4308
Дата=08.12.2022
Сумма=1500.00
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810729220000894
ДатаПоступило=
Получатель=631702899869, ИП Баев Александр Николаевич
ПолучательИНН=631702899869
Получатель1=ИП Баев Александр Николаевич
Получатель2=40802810729220000894
Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810729220000894
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №116 от 28.11.22г. за меню Сумма 1500-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4310
Дата=08.12.2022
Сумма=3200.00
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810101500239784
ДатаПоступило=
Получатель=860233369866, Индивидуальный предприниматель Тюрюпов Михаил Геннадьевич
ПолучательИНН=860233369866
Получатель1=Индивидуальный предприниматель Тюрюпов Михаил Геннадьевич
Получатель2=40802810101500239784
Получатель3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810101500239784
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №61 от 08.12.22г за ель Сумма 3200-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=0
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4147
Дата=08.12.2022
Сумма=7727.34
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810054400028471
ДатаПоступило=
Получатель=6330057856, Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
ПолучательИНН=6330057856
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Получатель2=40702810054400028471
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810054400028471
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по нак № АР00-277592 от 17.11.22г. за алкоголь. Сумма 7727-34 В т.ч. НДС  (20%) 1287-89
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631345002
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4142
Дата=08.12.2022
Сумма=11898.36
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810800000052835
ДатаПоступило=
Получатель=6319250944, ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
Получатель2=40702810800000052835
Получатель3=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810800000052835
ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №00СА-033254, 33268 от 18.11.22 за продукты  Сумма 11898-36 В т.ч. НДС  (10%) 1279-17
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631901001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4170
Дата=08.12.2022
Сумма=12878.28
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810800000052835
ДатаПоступило=
Получатель=6319250944, ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
Получатель2=40702810800000052835
Получатель3=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810800000052835
ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №00СА-033289 от 18.11.22 за продукты  Сумма 12878-28 В т.ч. НДС  (20%) 1684-96
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631901001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4173
Дата=08.12.2022
Сумма=22684.85
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810800000052835
ДатаПоступило=
Получатель=6319250944, ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
Получатель2=40702810800000052835
Получатель3=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810800000052835
ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №00СА-033350, 33358 от 19.11.22 за продукты  Сумма 22684-85 В т.ч. НДС  (10%) 2471-75
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631901001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4311
Дата=08.12.2022
Сумма=50000.00
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810310240000624
ДатаПоступило=
Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
ПолучательИНН=6316227827
Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
Получатель2=40702810310240000624
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810310240000624
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №21 от 31.10.2022г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631601001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4293
Дата=08.12.2022
Сумма=55000.00
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810238000094474
ДатаПоступило=
Получатель=7704340310, ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"
ПолучательИНН=7704340310
Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"
Получатель2=40702810238000094474
Получатель3=ПАО Сбербанк г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810238000094474
ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету б/н от 06.12.22г. номер счета ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров. Сумма 55000-00 В т.ч. НДС  (20%) 9166-67
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=997750001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4161
Дата=08.12.2022
Сумма=60000.00
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=08.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810310240000624
ДатаПоступило=
Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
ПолучательИНН=6316227827
Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
Получатель2=40702810310240000624
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810310240000624
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №16 от 20.09.2022г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 60000-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631601001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=792334
Дата=08.12.2022
Сумма=1064.93
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9665528331174
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9665528331174
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=08.12.2022
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000103535. ДАТА РЕЕСТРА 08.12.2022. КОМИССИЯ 25.07. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=750569
Дата=08.12.2022
Сумма=7707.70
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9665488104555
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9665488104555
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=08.12.2022
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 08.12.2022. КОМИССИЯ 145.30. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=750561
Дата=08.12.2022
Сумма=31574.79
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9665488100380
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9665488100380
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=08.12.2022
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 08.12.2022. КОМИССИЯ 595.21. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=13910
Дата=08.12.2022
Сумма=314500.00
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30306810300810301001
ДатаСписано=
Плательщик=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикИНН=7702070139
Плательщик1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Плательщик2=30306810300810301001
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30306810300810301001
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=08.12.2022
Получатель=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Код=
НазначениеПлатежа=02 - Торговая выручка. 
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=770943002
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=13911
Дата=08.12.2022
Сумма=400000.00
КвитанцияДата=08.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30306810300810301001
ДатаСписано=
Плательщик=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикИНН=7702070139
Плательщик1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Плательщик2=30306810300810301001
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30306810300810301001
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=08.12.2022
Получатель=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Код=
НазначениеПлатежа=14 - Поступления займа по дог №37 от 06.12.2022 беспроцентный
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=770943002
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=903911
Дата=09.12.2022
Сумма=1885.46
КвитанцияДата=09.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9667247762505
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9667247762505
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=09.12.2022
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 09.12.2022. КОМИССИЯ 35.54. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=903921
Дата=09.12.2022
Сумма=25936.08
КвитанцияДата=09.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9667247767015
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9667247767015
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=09.12.2022
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 09.12.2022. КОМИССИЯ 488.92. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
КонецФайла