1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=10.02.2023
ВремяСоздания=13:52:02
ДатаНачала=10.02.2023
ДатаКонца=10.02.2023
РасчСчет=40702810218800017641
РасчСчет=40702810512620000518
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=10.02.2023
ДатаКонца=10.02.2023
РасчСчет=40702810218800017641
НачальныйОстаток=17799.61
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=0.00
КонечныйОстаток=17799.61
КонецРасчСчет
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=10.02.2023
ДатаКонца=10.02.2023
РасчСчет=40702810512620000518
НачальныйОстаток=131355.12
ВсегоПоступило=73095.46
ВсегоСписано=201843.43
КонечныйОстаток=2607.15
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=275
Дата=10.02.2023
Сумма=3000.00
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810854400050115
ДатаПоступило=
Получатель=6312198406, ООО "ФАРРО"
ПолучательИНН=6312198406
Получатель1=ООО "ФАРРО"
Получатель2=40702810854400050115
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810854400050115
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по сч №3 от 03.02.23. за ТО систем охранной и пожарной безопасности за январь 2023. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС  (20%) 500-00
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631201001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=274
Дата=10.02.2023
Сумма=3000.00
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810854400050115
ДатаПоступило=
Получатель=6312198406, ООО "ФАРРО"
ПолучательИНН=6312198406
Получатель1=ООО "ФАРРО"
Получатель2=40702810854400050115
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810854400050115
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по сч №3 от 03.02.23. за ТО систем охранной и пожарной безопасности за январь 2023. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС  (20%) 500-00
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631201001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=250
Дата=10.02.2023
Сумма=6447.76
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40817810524930007739
ДатаПоступило=
Получатель=631550934354, Толстикова Екатерина Петровна
ПолучательИНН=631550934354
Получатель1=Толстикова Екатерина Петровна
Получатель2=40817810524930007739
Получатель3=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г НИЖНИЙ НОВГОРОД
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40817810524930007739
ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=042202747
ПолучательКорсчет=30101810400000000747
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Толстиковой Екатерины Петровны Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 6447-76 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=3
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=207
Дата=10.02.2023
Сумма=6662.51
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810720040000689
ДатаПоступило=
Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ"
ПолучательИНН=7734523776
Получатель1=АО "ОПТИКОМ"
Получатель2=40702810720040000689
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810720040000689
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/28318 от 27.01.23. за хозтовары. Сумма 6662-51 В т.ч. НДС  (20%) 1110-42
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=772401001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=252
Дата=10.02.2023
Сумма=7092.94
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40817810254404181986
ДатаПоступило=
Получатель=635008467190, Шостак Лилия Владимировна
ПолучательИНН=635008467190
Получатель1=Шостак Лилия Владимировна
Получатель2=40817810254404181986
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40817810254404181986
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Шостак Лилии Владимировны Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 7092-94 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=3
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=249
Дата=10.02.2023
Сумма=8075.35
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40817810554406024880
ДатаПоступило=
Получатель=633012154207, Титова Ксения Николаевна
ПолучательИНН=633012154207
Получатель1=Титова Ксения Николаевна
Получатель2=40817810554406024880
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40817810554406024880
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Титовой Ксении Николаевны Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 8075-35 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=3
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=214
Дата=10.02.2023
Сумма=10221.00
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810829180009168
ДатаПоступило=
Получатель=6315636810, ООО "ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС"
ПолучательИНН=6315636810
Получатель1=ООО "ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС"
Получатель2=40702810829180009168
Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810829180009168
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-240 от 27.01.23г. за кофе. Сумма 10221-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631501001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=246
Дата=10.02.2023
Сумма=12282.65
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40817810854408783447
ДатаПоступило=
Получатель=561700471295, Каверина Наталия Олеговна
ПолучательИНН=561700471295
Получатель1=Каверина Наталия Олеговна
Получатель2=40817810854408783447
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40817810854408783447
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Кавериной Наталии Олеговны Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 12282-65 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=3
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=248
Дата=10.02.2023
Сумма=12896.53
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40817810954408315207
ДатаПоступило=
Получатель=631814303668, Манасыпова Екатерина Сергеевна
ПолучательИНН=631814303668
Получатель1=Манасыпова Екатерина Сергеевна
Получатель2=40817810954408315207
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40817810954408315207
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Манасыповой Екатерины Сергеевны Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 12896-53 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=3
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=245
Дата=10.02.2023
Сумма=12896.53
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40817810054405856863
ДатаПоступило=
Получатель=631815025893, Иващенко Леонид Александрович
ПолучательИНН=631815025893
Получатель1=Иващенко Леонид Александрович
Получатель2=40817810054405856863
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40817810054405856863
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Иващенко Леонида Александровича Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 12896-53 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=3
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=247
Дата=10.02.2023
Сумма=14185.88
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40817810054406271434
ДатаПоступило=
Получатель=631703781073, Климашова Дарья Александровна
ПолучательИНН=631703781073
Получатель1=Климашова Дарья Александровна
Получатель2=40817810054406271434
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40817810054406271434
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Климашовой Дарьи Александровны Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 14185-88 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=3
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=301
Дата=10.02.2023
Сумма=20000.00
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810990060001064
ДатаПоступило=
Получатель=7704218694, Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
ПолучательИНН=7704218694
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
Получатель2=40702810990060001064
Получатель3=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810990060001064
ПолучательБанк1=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525700
ПолучательКорсчет=30101810200000000700
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 20000-00 В т.ч. НДС  (20%) 3333-33
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631445001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=295
Дата=10.02.2023
Сумма=35301.56
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810290060002064
ДатаПоступило=
Получатель=7704218694, Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
ПолучательИНН=7704218694
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
Получатель2=40702810290060002064
Получатель3=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810290060002064
ПолучательБанк1=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525700
ПолучательКорсчет=30101810200000000700
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 003008С от 07.02.23. за товар. Сумма 35301-56 В т.ч. НДС  (20%) 5883-58
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631445001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=238
Дата=10.02.2023
Сумма=49780.72
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=10.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810154400066511
ДатаПоступило=
Получатель=6316138990, АО "САМГЭС"
ПолучательИНН=6316138990
Получатель1=АО "САМГЭС"
Получатель2=40702810154400066511
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810154400066511
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету 73 от 01.02.2023г. за электрическую энергию за февраль 2023г. по сроку до 10.02.2023, согласно договора №09273 от 02.02.2021г.,  Сумма 49780-72 В т.ч. НДС  (20%) 8296-79
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631601001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=746778
Дата=10.02.2023
Сумма=549.79
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810800000066366
ДатаСписано=
Плательщик=9705114405, ООО Яндекс.Еда
ПлательщикИНН=9705114405
Плательщик1=ООО Яндекс.Еда
Плательщик2=40702810800000066366
Плательщик3=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366
ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525700
ПлательщикКорсчет=30101810200000000700
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=10.02.2023
Получатель=6316223639, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО"
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО"
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=0
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=770501001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=621572
Дата=10.02.2023
Сумма=7345.65
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9767939909497
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9767939909497
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=10.02.2023
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000080536. ДАТА РЕЕСТРА 10.02.2023. КОМИССИЯ 110.35. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=612161
Дата=10.02.2023
Сумма=65200.02
КвитанцияДата=10.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9767935723650
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9767935723650
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=10.02.2023
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 10.02.2023. КОМИССИЯ 1,228.98. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
КонецФайла