1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=27.02.2023 ВремяСоздания=12:58:45 ДатаНачала=27.02.2023 ДатаКонца=27.02.2023 РасчСчет=40702810218800017641 РасчСчет=40702810512620000518 СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.02.2023 ДатаКонца=27.02.2023 РасчСчет=40702810218800017641 НачальныйОстаток=24198.78 ВсегоПоступило=0.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=24198.78 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=27.02.2023 ДатаКонца=27.02.2023 РасчСчет=40702810512620000518 НачальныйОстаток=4486.08 ВсегоПоступило=732995.19 ВсегоСписано=588310.49 КонечныйОстаток=149170.78 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=378 Дата=27.02.2023 Сумма=500.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810129180004931 ДатаПоступило= Получатель=6311131367, ООО "ЮГ" ПолучательИНН=6311131367 Получатель1=ООО "ЮГ" Получатель2=40702810129180004931 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810129180004931 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №Т-698 от 20.02.23. за грузоперевозки. Сумма 500-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=400 Дата=27.02.2023 Сумма=1895.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810040000083686 ДатаПоступило= Получатель=7704217370, ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ПолучательИНН=7704217370 Получатель1=ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" Получатель2=40702810040000083686 Получатель3=ПАО Сбербанк г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810040000083686 ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счет-оферте №0100650708-0047 от 26.02.23г. за хозтовары. Сумма 1895-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=397 Дата=27.02.2023 Сумма=2280.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810601500251152 ДатаПоступило= Получатель=510999203433, ИП Кравец Дмитрий Михайлович ПолучательИНН=510999203433 Получатель1=ИП Кравец Дмитрий Михайлович Получатель2=40802810601500251152 Получатель3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810601500251152 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1562 от 15.02.23г. за инвентарь для бара. Сумма 2280-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=327 Дата=27.02.2023 Сумма=2390.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ДатаПоступило= Получатель=6318184858, ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" Получатель2=40702810029180011189 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-1902 от 12.02.23г. за хоз. товары. Сумма 2390-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631801001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=350 Дата=27.02.2023 Сумма=2432.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= Получатель=631222048554, ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы Получатель2=40802810522180000922 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл №313 от 15.02.23. за продукты питания. Сумма 2432-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=384 Дата=27.02.2023 Сумма=3020.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810954400096241 ДатаПоступило= Получатель=631901377271, ИП Бабинцева Ирина Александровна ПолучательИНН=631901377271 Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна Получатель2=40802810954400096241 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810954400096241 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счетам №4309 от 14.02.23г., №4332 от 20.02.23г. за печатную продукцию. Сумма 3020-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=329 Дата=27.02.2023 Сумма=3155.16 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ДатаПоступило= Получатель=6316236483, Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" Получатель2=40702810110240005706 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №РТ-149 от 13.02.23, 151 от 14.02.23. за продукты питания Сумма 3155-16 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=401 Дата=27.02.2023 Сумма=3200.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810729220000894 ДатаПоступило= Получатель=631702899869, ИП Баев Александр Николаевич ПолучательИНН=631702899869 Получатель1=ИП Баев Александр Николаевич Получатель2=40802810729220000894 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810729220000894 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №29 от 22.02.23г. за печатную продукцию. Сумма 3200-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=381 Дата=27.02.2023 Сумма=4159.40 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829300006637 ДатаПоступило= Получатель=0275086010, Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРЫЙ ПРОДУКТ" ПолучательИНН=0275086010 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРЫЙ ПРОДУКТ" Получатель2=40702810829300006637 Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810829300006637 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № ЦБ-4376 от 20/02/2023 за продукты. Сумма 4159-40 В т.ч. НДС (10%) 378-13 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=398 Дата=27.02.2023 Сумма=4198.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500002479 ДатаПоступило= Получатель=6317117619, Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" ПолучательИНН=6317117619 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" Получатель2=40702810714500002479 Получатель3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810714500002479 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №24 от 27.02.23г. за ремонтно-отделочные работы. Сумма 4198-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=377 Дата=27.02.2023 Сумма=7395.30 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900051003123 ДатаПоступило= Получатель=7701215046, Общество с ограниченной ответственностью "МУЛТОН ПАРТНЕРС" ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МУЛТОН ПАРТНЕРС" Получатель2=40702810900051003123 Получатель3=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №3648027301/3870 от 21.02.23г. за напитки. Сумма 7395-30 В т.ч. НДС (10%) 762-30 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=376 Дата=27.02.2023 Сумма=10071.60 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900051003123 ДатаПоступило= Получатель=7701215046, Общество с ограниченной ответственностью "МУЛТОН ПАРТНЕРС" ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МУЛТОН ПАРТНЕРС" Получатель2=40702810900051003123 Получатель3=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №3648027472/3870 от 21.02.23г. за напитки. Сумма 10071-60 В т.ч. НДС (10%) 1005-60 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=380 Дата=27.02.2023 Сумма=10260.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810754020100493 ДатаПоступило= Получатель=6315010050, ООО "КРАФТ-С" ПолучательИНН=6315010050 Получатель1=ООО "КРАФТ-С" Получатель2=40702810754020100493 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810754020100493 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1052-33349 от 21.02.23г. за услуги интернета в марте 2023г., договор №33349/И от 22.12.20г. Сумма 10260-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=291 Дата=27.02.2023 Сумма=10533.65 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054400028471 ДатаПоступило= Получатель=6330057856, Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ПолучательИНН=6330057856 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Получатель2=40702810054400028471 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810054400028471 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по нак № АР00-0009611 от 07.02.23г. за алкоголь. Сумма 10533-65 В т.ч. НДС (20%) 1755-61 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631345002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=305 Дата=27.02.2023 Сумма=11840.95 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= Получатель=6319250944, ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" Получатель2=40702810800000052835 Получатель3=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 00СА-003633, 3638 от 07.02.23. за продукты питания Сумма 11840-95 В т.ч. НДС (20%) 1100-46 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=328 Дата=27.02.2023 Сумма=12586.39 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ" ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" Получатель2=40702810720040000689 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/49855 от 14.02.23. за хозтовары. Сумма 12586-39 В т.ч. НДС (20%) 2097-75 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=286 Дата=27.02.2023 Сумма=14051.12 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1824 от 06.02.23, 1877 от 07.02.23. за продукты. Сумма 14051-12 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=289 Дата=27.02.2023 Сумма=14369.98 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= Получатель=6319250944, ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" Получатель2=40702810800000052835 Получатель3=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 00СА-003380 от 06.02.23. за продукты питания Сумма 14369-98 В т.ч. НДС (20%) 1629-14 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=313 Дата=27.02.2023 Сумма=16737.02 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №2112 от 11.02.23, 2160 от 12.02.23, 2209 от 13.02.23. за продукты. Сумма 16737-02 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=302 Дата=27.02.2023 Сумма=18036.52 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1932 от 08.02.23, 1981 от 09.02.23, 2046 от 10.02.23. за продукты. Сумма 18036-52 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=363 Дата=27.02.2023 Сумма=18865.94 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №2047 от 10.02.23. за продукты. Сумма 18865-94 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=277 Дата=27.02.2023 Сумма=19970.86 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1663 от 03.02.23, 1728 от 04.02.23, 1778 от 05.02.23. за продукты. Сумма 19970-86 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=375 Дата=27.02.2023 Сумма=23637.48 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810290060002064 ДатаПоступило= Получатель=7704218694, Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" Получатель2=40702810290060002064 Получатель3=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810290060002064 ПолучательБанк1=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 004225С от 20.02.23. за товар. Сумма 23637-48 В т.ч. НДС (20%) 3446-47 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=393 Дата=27.02.2023 Сумма=26495.44 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810290060002064 ДатаПоступило= Получатель=7704218694, Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" Получатель2=40702810290060002064 Получатель3=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810290060002064 ПолучательБанк1=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=F1032031852F. Оплата по счету № 32 61 004705С от 24.02.23. за товар. Сумма 26495-44 В т.ч. НДС (20%) 3837-03 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=372 Дата=27.02.2023 Сумма=27218.24 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40703810154400025043 ДатаПоступило= Получатель=6316113788, ТСЖ "ЖК "ЛАДЬЯ" ПолучательИНН=6316113788 Получатель1=ТСЖ "ЖК "ЛАДЬЯ" Получатель2=40703810154400025043 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40703810154400025043 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 436 от 31.01.23г. за коммунальные платежи в январе 2023г. Сумма 27218-24 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=185 Дата=27.02.2023 Сумма=28080.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ДатаПоступило= Получатель=6317158615, МАУ г.о. Самара "Самарская набережная" ПолучательИНН=6317158615 Получатель1=МАУ г.о. Самара "Самарская набережная" Получатель2=40702810554400034787 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 8/ВР/23 от 01.10.2022. за март 2023. Сумма 28080-00 В т.ч. НДС (20%) 4680-00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=357 Дата=27.02.2023 Сумма=29212.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810100000000320 ДатаПоступило= Получатель=631816234709, ИП Цой Станислав Георгиевич ПолучательИНН=631816234709 Получатель1=ИП Цой Станислав Георгиевич Получатель2=40802810100000000320 Получатель3=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810100000000320 ПолучательБанк1=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601742 ПолучательКорсчет=30101810236010000742 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата накл. за февраль 2023 №105-120 за пирожные и хлеб. Сумма 29212-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=385 Дата=27.02.2023 Сумма=30811.84 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40701810310240000081 ДатаПоступило= Получатель=6312013969, Филиал АО "ОСК"Промышленный" г. Самара ПолучательИНН=6312013969 Получатель1=Филиал АО "ОСК"Промышленный" г. Самара Получатель2=40701810310240000081 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40701810310240000081 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №83 от 21.02.23г. за услуги страхования имущества, ответственности изготовителя и продавцов, арендатора. Сумма 30811-84 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631843001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=402 Дата=27.02.2023 Сумма=45700.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810754400037571 ДатаПоступило= Получатель=6312188976, ООО "НЯНЯ НА ЧАС САМАРА" ПолучательИНН=6312188976 Получатель1=ООО "НЯНЯ НА ЧАС САМАРА" Получатель2=40702810754400037571 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810754400037571 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №32 от 12.01.23г. по договору №7 от 11.01.2021. за предоставление персонала в декабре 2022г. Сумма 45700-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631201001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=394 Дата=27.02.2023 Сумма=50000.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило= Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Получатель2=40702810310240000624 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №4 от 20.02.2023г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 50000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=239 Дата=27.02.2023 Сумма=66370.60 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400066511 ДатаПоступило= Получатель=6316138990, АО "САМГЭС" ПолучательИНН=6316138990 Получатель1=АО "САМГЭС" Получатель2=40702810154400066511 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810154400066511 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету 74 от 01.02.2023г. за электрическую энергию за февраль 2023г. по сроку до 25.02.2023, согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 66370-60 В т.ч. НДС (20%) 11061-77 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=294 Дата=27.02.2023 Сумма=68836.00 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.02.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Единый налоговый платеж НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18201061201010000510 ОКАТО=0 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=422079 Дата=24.02.2023 Сумма=185.22 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790134450509 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790134450509 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000080536. ДАТА РЕЕСТРА 24.02.2023. КОМИССИЯ 2.78. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=713470 Дата=27.02.2023 Сумма=660.08 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9792596358395 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9792596358395 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000100161. ДАТА РЕЕСТРА 27.02.2023. КОМИССИЯ 9.92. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=446345 Дата=24.02.2023 Сумма=820.68 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790139564086 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790139564086 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000103535. ДАТА РЕЕСТРА 24.02.2023. КОМИССИЯ 19.32. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=340285 Дата=23.02.2023 Сумма=3854.26 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9789376485315 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9789376485315 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000103535. ДАТА РЕЕСТРА 23.02.2023. КОМИССИЯ 90.74. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=544526 Дата=25.02.2023 Сумма=6448.20 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790956183159 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790956183159 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000103535. ДАТА РЕЕСТРА 25.02.2023. КОМИССИЯ 151.80. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=608294 Дата=26.02.2023 Сумма=9776.71 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9791592950479 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9791592950479 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 26.02.2023. КОМИССИЯ 184.29. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=299770 Дата=23.02.2023 Сумма=23951.54 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9789338921681 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9789338921681 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 23.02.2023. КОМИССИЯ 451.46. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=60503 Дата=27.02.2023 Сумма=26962.15 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= Плательщик=9705114405, ООО Яндекс.Еда ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда Плательщик2=40702810800000066366 Плательщик3=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=299790 Дата=23.02.2023 Сумма=29818.91 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9789338933741 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9789338933741 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 23.02.2023. КОМИССИЯ 562.09. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=413049 Дата=24.02.2023 Сумма=40527.10 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790132880914 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790132880914 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 24.02.2023. КОМИССИЯ 763.90. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=303254 Дата=23.02.2023 Сумма=46806.85 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9789349146434 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9789349146434 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000085339. ДАТА РЕЕСТРА 23.02.2023. КОМИССИЯ 703.15. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=705714 Дата=27.02.2023 Сумма=50295.97 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9792581034545 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9792581034545 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 27.02.2023. КОМИССИЯ 948.03. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=705723 Дата=27.02.2023 Сумма=51423.71 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9792581045915 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9792581045915 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 27.02.2023. КОМИССИЯ 969.29. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=512228 Дата=25.02.2023 Сумма=58492.48 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790929411492 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790929411492 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 25.02.2023. КОМИССИЯ 1,102.52. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=299807 Дата=23.02.2023 Сумма=59742.92 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9789338944914 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9789338944914 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 23.02.2023. КОМИССИЯ 1,126.08. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=512246 Дата=25.02.2023 Сумма=74730.40 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790929413394 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790929413394 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 25.02.2023. КОМИССИЯ 1,408.60. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=608307 Дата=26.02.2023 Сумма=98274.58 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9791592952874 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9791592952874 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 26.02.2023. КОМИССИЯ 1,852.42. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=413039 Дата=24.02.2023 Сумма=150223.43 КвитанцияДата=27.02.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790132879911 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790132879911 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.02.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 24.02.2023. КОМИССИЯ 2,831.57. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента КонецФайла