1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=29.12.2022 ВремяСоздания=12:42:11 ДатаНачала=29.12.2022 ДатаКонца=29.12.2022 РасчСчет=40702810512620000518 РасчСчет=40702810218800017641 СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.12.2022 ДатаКонца=29.12.2022 РасчСчет=40702810512620000518 НачальныйОстаток=317261.06 ВсегоПоступило=49756.51 ВсегоСписано=362985.16 КонечныйОстаток=4032.41 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=29.12.2022 ДатаКонца=29.12.2022 РасчСчет=40702810218800017641 НачальныйОстаток=16444.96 ВсегоПоступило=35000.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=51444.96 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4410 Дата=29.12.2022 Сумма=35000.00 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано= Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810218800017641 ДатаПоступило=29.12.2022 Получатель=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Получатель2=40702810218800017641 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810218800017641 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 35000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4404 Дата=29.12.2022 Сумма=532.63 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №12465 от 16.12.22. за продукты. Сумма 532-63 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4393 Дата=29.12.2022 Сумма=1008.00 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810901500189814 ДатаПоступило= Получатель=631900071322, ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна Получатель2=40802810901500189814 Получатель3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810901500189814 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №808 от 22.12.2022г. за продукты питания. Сумма 1008-00 В т.ч. НДС (10%) 91-64 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4422 Дата=29.12.2022 Сумма=1500.00 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810054404282593 ДатаПоступило= Получатель=631625282395, Сверкалов Владимир Александрович ПолучательИНН=631625282395 Получатель1=Сверкалов Владимир Александрович Получатель2=40817810054404282593 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40817810054404282593 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2194996 от 27.12.22г. за поддержку сайта. Сумма 1500-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4392 Дата=29.12.2022 Сумма=1773.48 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ" ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" Получатель2=40702810720040000689 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/459871 от 21.12.22. за хозтовары. Сумма 1773-48 В т.ч. НДС (20%) 295-58 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4370 Дата=29.12.2022 Сумма=2453.86 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №12464 от 16.12.22. за продукты. Сумма 2453-86 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4351 Дата=29.12.2022 Сумма=2475.00 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810603000038896 ДатаПоступило= Получатель=6315621281, ООО "Корвет" ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" Получатель2=40702810603000038896 Получатель3=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г НИЖНИЙ НОВГОРОД Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №20035 от 15.12.22. за продукты питания Сумма 2475-00 В т.ч. НДС (10%) 225-00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4403 Дата=29.12.2022 Сумма=2967.80 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400069000 ДатаПоступило= Получатель=6319252476, ООО "СТАУТ" ПолучательИНН=6319252476 Получатель1=ООО "СТАУТ" Получатель2=40702810154400069000 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810154400069000 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по нак. №ДСТ00005902 от 22.12.22г. за пиво. Сумма 2967-80 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4382 Дата=29.12.2022 Сумма=4011.00 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= Получатель=631222048554, ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы Получатель2=40802810522180000922 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл №2443 от 20.12.22. за продукты питания. Сумма 4011-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4417 Дата=29.12.2022 Сумма=5000.00 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154020002256 ДатаПоступило= Получатель=7812014560, ПАО "МЕГАФОН" ПолучательИНН=7812014560 Получатель1=ПАО "МЕГАФОН" Получатель2=40702810154020002256 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810154020002256 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по договору № GF0166794963 от 19.12.2020 , л/с 533088105253 за услуги связи. Сумма 5000-00 В т.ч. НДС (20%) 833-33 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631643002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4394 Дата=29.12.2022 Сумма=6734.58 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ" ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" Получатель2=40702810720040000689 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/463964 от 23.12.22. за хозтовары. Сумма 6734-58 В т.ч. НДС (20%) 1122-44 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4353 Дата=29.12.2022 Сумма=6870.44 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №12368, 12369 от 14.12.22, 12413 от 15.12.22. за продукты. Сумма 6870-44 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4146 Дата=29.12.2022 Сумма=8686.44 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810025000000047 ДатаПоступило= Получатель=6311097726, ООО "ЛУДИНГ-САМАРА" ПолучательИНН=6311097726 Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-САМАРА" Получатель2=40702810025000000047 Получатель3=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г НИЖНИЙ НОВГОРОД Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810025000000047 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202747 ПолучательКорсчет=30101810400000000747 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № С000017099 от 17/11/22, за алкогольную продукцию. Сумма 8686-44 В т.ч. НДС (20%) 1447-74 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4380 Дата=29.12.2022 Сумма=8834.67 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ" ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" Получатель2=40702810720040000689 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/455398 от 19.12.22. за хозтовары. Сумма 8834-67 В т.ч. НДС (20%) 1472-45 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4413 Дата=29.12.2022 Сумма=9715.58 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ДатаПоступило= Получатель=6316236483, Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" Получатель2=40702810110240005706 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №РТ-2146 от 19.12.22, 2182 от 21.12.22, 2187 от 22.12.22. за продукты питания Сумма 9715-58 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4415 Дата=29.12.2022 Сумма=12292.38 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №12560 от 17.12.22, 12570 от 18.12.22, 12611 от 19.12.22. за продукты. Сумма 12292-38 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4152 Дата=29.12.2022 Сумма=12424.86 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810025000000047 ДатаПоступило= Получатель=6311097726, ООО "ЛУДИНГ-САМАРА" ПолучательИНН=6311097726 Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-САМАРА" Получатель2=40702810025000000047 Получатель3=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г НИЖНИЙ НОВГОРОД Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810025000000047 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202747 ПолучательКорсчет=30101810400000000747 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № С000017098 от 17/11/22, за алкогольную продукцию. Сумма 12424-86 В т.ч. НДС (20%) 2070-81 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631101001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4337 Дата=29.12.2022 Сумма=15367.94 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= Получатель=6319250944, ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" Получатель2=40702810800000052835 Получатель3=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 00СА-035778 от 12.12.22. за продукты питания Сумма 15367-94 В т.ч. НДС (10%) 1564-08 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4401 Дата=29.12.2022 Сумма=15397.80 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900051003123 ДатаПоступило= Получатель=7701215046, Общество с ограниченной ответственностью "МУЛТОН ПАРТНЕРС" ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МУЛТОН ПАРТНЕРС" Получатель2=40702810900051003123 Получатель3=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №3647701931/3870 от 26.12.22г. за напитки. Сумма 15397-80 В т.ч. НДС (10%) 1579-80 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4354 Дата=29.12.2022 Сумма=16490.70 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ДатаПоступило= Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ" ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" Получатель2=40702810720040000689 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/450904 от 15.12.22. за хозтовары. Сумма 16490-70 В т.ч. НДС (20%) 2748-45 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772401001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4418 Дата=29.12.2022 Сумма=28448.00 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810654120100513 ДатаПоступило= Получатель=631901377271, ИП Бабинцева Ирина Александровна ПолучательИНН=631901377271 Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна Получатель2=40802810654120100513 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810654120100513 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счетам №4142 от 12.12.22г., №4133 от 20.12.22г., №4128 от 19.12.22г., №4119 от 15.12.22г., №4118 от 14.12.22г. за печатную продукцию. Сумма 28448-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4376 Дата=29.12.2022 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило= Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Получатель2=40702810310240000624 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №21 от 31.10.2022г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 30000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4409 Дата=29.12.2022 Сумма=35000.00 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810990060001064 ДатаПоступило= Получатель=7704218694, Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" Получатель2=40702810990060001064 Получатель3=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810990060001064 ПолучательБанк1=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 35000-00 В т.ч. НДС (20%) 5833-33 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4410 Дата=29.12.2022 Сумма=35000.00 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810218800017641 ДатаПоступило= Получатель=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Получатель2=40702810218800017641 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810218800017641 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 35000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=4419 Дата=29.12.2022 Сумма=100000.00 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.12.2022 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило= Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" Получатель2=40702810310240000624 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №36 от 30.11.2022г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 100000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=408211 Дата=29.12.2022 Сумма=1339.93 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= Плательщик=9705114405, ООО Яндекс.Еда ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда Плательщик2=40702810800000066366 Плательщик3=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=29.12.2022 Получатель=6316223639, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=465403 Дата=29.12.2022 Сумма=1364.28 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9702163091578 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9702163091578 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=29.12.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000067994. ДАТА РЕЕСТРА 29.12.2022. КОМИССИЯ 25.72. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=513956 Дата=29.12.2022 Сумма=5275.80 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9702241362423 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9702241362423 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=29.12.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000103535. ДАТА РЕЕСТРА 29.12.2022. КОМИССИЯ 124.20. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=465362 Дата=29.12.2022 Сумма=41776.50 КвитанцияДата=29.12.2022 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9702163047624 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9702163047624 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=29.12.2022 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 29.12.2022. КОМИССИЯ 787.50. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента КонецФайла