1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=13.12.2022
ВремяСоздания=13:05:28
ДатаНачала=13.12.2022
ДатаКонца=13.12.2022
РасчСчет=40702810512620000518
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=13.12.2022
ДатаКонца=13.12.2022
РасчСчет=40702810512620000518
НачальныйОстаток=6324.34
ВсегоПоступило=43792.24
ВсегоСписано=49468.25
КонечныйОстаток=648.33
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4223
Дата=13.12.2022
Сумма=971.75
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=13.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810110240005706
ДатаПоступило=
Получатель=6316236483, Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
ПолучательИНН=6316236483
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
Получатель2=40702810110240005706
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810110240005706
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №РТ-2035 от 02.12.22. за продукты питания  Сумма 971-75 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4241
Дата=13.12.2022
Сумма=1484.41
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=13.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810110240005706
ДатаПоступило=
Получатель=6316236483, Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
ПолучательИНН=6316236483
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
Получатель2=40702810110240005706
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810110240005706
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №РТ-2020 от 30.11.22. за продукты питания  Сумма 1484-41 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4333
Дата=13.12.2022
Сумма=1940.00
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=13.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810654120100513
ДатаПоступило=
Получатель=631901377271, ИП Бабинцева Ирина Александровна
ПолучательИНН=631901377271
Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна
Получатель2=40802810654120100513
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810654120100513
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №4108 от 12.12.22г.за карточки и наклейки Сумма 1940-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=0
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4331
Дата=13.12.2022
Сумма=2458.00
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=13.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810729220000894
ДатаПоступило=
Получатель=631702899869, ИП Баев Александр Николаевич
ПолучательИНН=631702899869
Получатель1=ИП Баев Александр Николаевич
Получатель2=40802810729220000894
Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810729220000894
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №126 от 13.12.22г. за меню, наклейки, карточки Сумма 2458-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4207
Дата=13.12.2022
Сумма=2640.13
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=13.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810800000052835
ДатаПоступило=
Получатель=6319250944, ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
Получатель2=40702810800000052835
Получатель3=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810800000052835
ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №00СА-033783 от 23.11.22 за продукты  Сумма 2640-13 В т.ч. НДС  (10%) 338-94
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631901001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4206
Дата=13.12.2022
Сумма=3692.85
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=13.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810200001918664
ДатаПоступило=
Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич
ПолучательИНН=631626975804
Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич
Получатель2=40802810200001918664
Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810200001918664
ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525974
ПолучательКорсчет=30101810145250000974
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №11376 от 23.11.22, 11423 от 24.11.22. за продукты. Сумма 3692-85 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4270
Дата=13.12.2022
Сумма=4534.06
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=13.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810720040000689
ДатаПоступило=
Получатель=7734523776, АО "ОПТИКОМ"
ПолучательИНН=7734523776
Получатель1=АО "ОПТИКОМ"
Получатель2=40702810720040000689
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810720040000689
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/429509 от 30.11.22. за хозтовары. Сумма 4534-06 В т.ч. НДС  (20%) 755-68
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=772401001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4218
Дата=13.12.2022
Сумма=4744.07
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=13.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810200001918664
ДатаПоступило=
Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич
ПолучательИНН=631626975804
Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич
Получатель2=40802810200001918664
Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810200001918664
ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525974
ПолучательКорсчет=30101810145250000974
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №11467 от 25.11.22. за продукты. Сумма 4744-07 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4219
Дата=13.12.2022
Сумма=6425.98
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=13.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810200001918664
ДатаПоступило=
Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич
ПолучательИНН=631626975804
Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич
Получатель2=40802810200001918664
Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810200001918664
ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525974
ПолучательКорсчет=30101810145250000974
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №11523 от 26.11.22, 11573 от 27.11.22. за продукты. Сумма 6425-98 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4315
Дата=13.12.2022
Сумма=10000.00
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=13.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40703810654400001305
ДатаПоступило=
Получатель=7736202432, Самарский филиал АНО ДПО "МЦОТ МСП"
ПолучательИНН=7736202432
Получатель1=Самарский филиал АНО ДПО "МЦОТ МСП"
Получатель2=40703810654400001305
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40703810654400001305
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №958 от 01.12.22г. за сервисное обслуживание по охране труда за декабрь 22г. Сумма 10000-00 В т.ч. НДС  (20%) 1666-67
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=773601001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4332
Дата=13.12.2022
Сумма=10577.00
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=13.12.2022
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810654120100513
ДатаПоступило=
Получатель=631901377271, ИП Бабинцева Ирина Александровна
ПолучательИНН=631901377271
Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна
Получатель2=40802810654120100513
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810654120100513
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №4061от 25.11.22г., №4065 от 28.11.22г.  за печатную продукцию. Сумма 10577-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=0
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=406694
Дата=13.12.2022
Сумма=2188.48
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9673397159447
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9673397159447
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=13.12.2022
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000103535. ДАТА РЕЕСТРА 13.12.2022. КОМИССИЯ 51.52. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=380200
Дата=13.12.2022
Сумма=41603.76
КвитанцияДата=13.12.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9673365224111
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9673365224111
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=13.12.2022
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 13.12.2022. КОМИССИЯ 784.24. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
КонецФайла