1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=18.01.2023 ВремяСоздания=13:43:31 ДатаНачала=18.01.2023 ДатаКонца=18.01.2023 РасчСчет=40702810512620000518 СекцияРасчСчет ДатаНачала=18.01.2023 ДатаКонца=18.01.2023 РасчСчет=40702810512620000518 НачальныйОстаток=16885.07 ВсегоПоступило=69586.34 ВсегоСписано=83861.67 КонечныйОстаток=2609.74 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=72 Дата=18.01.2023 Сумма=5855.00 КвитанцияДата=18.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810100000000320 ДатаПоступило= Получатель=631816234709, ИП Цой Станислав Георгиевич ПолучательИНН=631816234709 Получатель1=ИП Цой Станислав Георгиевич Получатель2=40802810100000000320 Получатель3=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810100000000320 ПолучательБанк1=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601742 ПолучательКорсчет=30101810236010000742 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата накл. за декабрь 2022 №1383 за пирожные и хлеб. Сумма 5855-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=121 Дата=18.01.2023 Сумма=5890.19 КвитанцияДата=18.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №13148 от 29.12.22, 13260 от 30.12.22. за продукты. Сумма 5890-19 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=95 Дата=18.01.2023 Сумма=10174.19 КвитанцияДата=18.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ДатаПоступило= Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич Получатель2=40802810200001918664 Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №13146 от 29.12.22, 13213 от 30.12.22, 13281 от 31.12.22. за продукты. Сумма 10174-19 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=99 Дата=18.01.2023 Сумма=16022.86 КвитанцияДата=18.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= Получатель=6319250944, ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" Получатель2=40702810800000052835 Получатель3=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 00СА-038331, 38393 от 30.12.22. за продукты питания Сумма 16022-86 В т.ч. НДС (10%) 1861-25 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=73 Дата=18.01.2023 Сумма=21949.00 КвитанцияДата=18.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810100000000320 ДатаПоступило= Получатель=631816234709, ИП Цой Станислав Георгиевич ПолучательИНН=631816234709 Получатель1=ИП Цой Станислав Георгиевич Получатель2=40802810100000000320 Получатель3=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810100000000320 ПолучательБанк1=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601742 ПолучательКорсчет=30101810236010000742 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата накл. за декабрь 2022 №1381-1387 за пирожные и хлеб. Сумма 21949-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=136 Дата=18.01.2023 Сумма=23970.43 КвитанцияДата=18.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40703810154400025043 ДатаПоступило= Получатель=6316113788, ТСЖ "ЖК "ЛАДЬЯ" ПолучательИНН=6316113788 Получатель1=ТСЖ "ЖК "ЛАДЬЯ" Получатель2=40703810154400025043 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40703810154400025043 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 5481 от 31.12.22г. за коммунальные платежи в декабре 2022г. Сумма 23970-43 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=685970 Дата=18.01.2023 Сумма=23905.42 КвитанцияДата=18.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9730153132282 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9730153132282 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=18.01.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 18.01.2023. КОМИССИЯ 450.58. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=685955 Дата=18.01.2023 Сумма=45680.92 КвитанцияДата=18.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9730153129807 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9730153129807 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=18.01.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 18.01.2023. КОМИССИЯ 861.08. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента КонецФайла