1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=26.01.2023 ВремяСоздания=13:50:54 ДатаНачала=26.01.2023 ДатаКонца=26.01.2023 РасчСчет=40702810512620000518 РасчСчет=40702810218800017641 СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.01.2023 ДатаКонца=26.01.2023 РасчСчет=40702810512620000518 НачальныйОстаток=236599.10 ВсегоПоступило=61202.45 ВсегоСписано=294798.11 КонечныйОстаток=3003.44 КонецРасчСчет СекцияРасчСчет ДатаНачала=26.01.2023 ДатаКонца=26.01.2023 РасчСчет=40702810218800017641 НачальныйОстаток=13151.27 ВсегоПоступило=15000.00 ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток=28151.27 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=196 Дата=26.01.2023 Сумма=15000.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано= Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810218800017641 ДатаПоступило=26.01.2023 Получатель=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Получатель2=40702810218800017641 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810218800017641 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 15000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=197 Дата=26.01.2023 Сумма=2954.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810040000083686 ДатаПоступило= Получатель=7704217370, ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ПолучательИНН=7704217370 Получатель1=ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" Получатель2=40702810040000083686 Получатель3=ПАО Сбербанк г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810040000083686 ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счет-оферте №0100650708-0043 от 25.01.23г. за форму для персонала. Сумма 2954-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=200 Дата=26.01.2023 Сумма=5000.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154020002256 ДатаПоступило= Получатель=7812014560, ПАО "МЕГАФОН" ПолучательИНН=7812014560 Получатель1=ПАО "МЕГАФОН" Получатель2=40702810154020002256 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810154020002256 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по договору № GF0166794963 от 19.12.2020 , л/с 533088105253 за услуги связи. Сумма 5000-00 В т.ч. НДС (20%) 833-33 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631643002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=189 Дата=26.01.2023 Сумма=5119.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900190000478 ДатаПоступило= Получатель=7718620740, ООО "ХЭДХАНТЕР" ПолучательИНН=7718620740 Получатель1=ООО "ХЭДХАНТЕР" Получатель2=40702810900190000478 Получатель3=БАНК ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810900190000478 ПолучательБанк1=БАНК ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525187 ПолучательКорсчет=30101810700000000187 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №3196305/55 от 25.01.2023г. пополнение лицевого счета. Сумма 5119-00 В т.ч. НДС (20%) 853-17 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=997750001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=127 Дата=26.01.2023 Сумма=6675.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810603000038896 ДатаПоступило= Получатель=6315621281, ООО "Корвет" ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" Получатель2=40702810603000038896 Получатель3=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г НИЖНИЙ НОВГОРОД Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПолучательБанк2= ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №433 от 12.01.23. за продукты питания Сумма 6675-00 В т.ч. НДС (20%) 925-00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=198 Дата=26.01.2023 Сумма=9900.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810754400037571 ДатаПоступило= Получатель=6312188976, ООО "НЯНЯ НА ЧАС САМАРА" ПолучательИНН=6312188976 Получатель1=ООО "НЯНЯ НА ЧАС САМАРА" Получатель2=40702810754400037571 Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810754400037571 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №33 от 12.01.23г. по договору №7 от 11.01.2021. за предоставление персонала в декабре 2022г. Сумма 9900-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631201001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=196 Дата=26.01.2023 Сумма=15000.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810218800017641 ДатаПоступило= Получатель=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Получатель2=40702810218800017641 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810218800017641 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 15000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=190 Дата=26.01.2023 Сумма=19967.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810855000039600 ДатаПоступило= Получатель=2502061956, ООО "МОЗГ-АНАЛИТИКА" ПолучательИНН=2502061956 Получатель1=ООО "МОЗГ-АНАЛИТИКА" Получатель2=40702810855000039600 Получатель3=СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810855000039600 ПолучательБанк1=СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету №К-МА-19/12Д от 25.01.23г. за маркетинговый аудит деятельности ресторана. Сумма 19967-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=781301001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=100 Дата=26.01.2023 Сумма=30183.11 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= Получатель=6319250944, ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" Получатель2=40702810800000052835 Получатель3=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 00СА-000431, 000447 от 06.01.23. за продукты питания Сумма 30183-11 В т.ч. НДС (10%) 3279-24 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631901001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=199 Дата=26.01.2023 Сумма=50000.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810238000094474 ДатаПоступило= Получатель=7704340310, ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ПолучательИНН=7704340310 Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" Получатель2=40702810238000094474 Получатель3=ПАО Сбербанк г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810238000094474 ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по счету б/н от 25.01.23г. номер счета ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров. Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=997750001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=40 Дата=26.01.2023 Сумма=150000.00 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.01.2023 Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" Плательщик2=40702810512620000518 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810912620000131 ДатаПоступило= Получатель=631626045213, ИП Шишакин Артем Андреевич ПолучательИНН=631626045213 Получатель1=ИП Шишакин Артем Андреевич Получатель2=40802810912620000131 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40802810912620000131 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата аренды за январь 2023г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 01.12.2022г. Сумма 150000-00 Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=698918 Дата=26.01.2023 Сумма=300.49 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9743591936229 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9743591936229 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=26.01.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000080536. ДАТА РЕЕСТРА 26.01.2023. КОМИССИЯ 4.51. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=444274 Дата=26.01.2023 Сумма=1989.43 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= Плательщик=9705114405, ООО Яндекс.Еда ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда Плательщик2=40702810800000066366 Плательщик3=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=26.01.2023 Получатель=6316223639, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=688695 Дата=26.01.2023 Сумма=4475.64 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9743576517577 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9743576517577 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=26.01.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 26.01.2023. КОМИССИЯ 84.36. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=688678 Дата=26.01.2023 Сумма=54436.89 КвитанцияДата=26.01.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9743576507067 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9743576507067 Плательщик2=30233810054400101000 Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=26.01.2023 Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО Получатель2=40702810512620000518 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 26.01.2023. КОМИССИЯ 1,026.11. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента КонецФайла