1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=02.02.2023
ВремяСоздания=12:41:56
ДатаНачала=02.02.2023
ДатаКонца=02.02.2023
РасчСчет=40702810512620000518
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=02.02.2023
ДатаКонца=02.02.2023
РасчСчет=40702810512620000518
НачальныйОстаток=165090.75
ВсегоПоступило=82197.65
ВсегоСписано=44253.70
КонечныйОстаток=203034.70
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=166
Дата=02.02.2023
Сумма=2390.00
КвитанцияДата=02.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=02.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810029180011189
ДатаПоступило=
Получатель=6318184858, ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ"
ПолучательИНН=6318184858
Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ"
Получатель2=40702810029180011189
Получатель3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810029180011189
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-738 от 19.01.23г. за хоз. товары.  Сумма 2390-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631801001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=193
Дата=02.02.2023
Сумма=2721.50
КвитанцияДата=02.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=02.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810522180000922
ДатаПоступило=
Получатель=631222048554, ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы
ПолучательИНН=631222048554
Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей Оглы
Получатель2=40802810522180000922
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810522180000922
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по накл №140 от 23.01.23. за продукты питания. Сумма 2721-50 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=17
Дата=02.02.2023
Сумма=5439.42
КвитанцияДата=02.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=02.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810025000000047
ДатаПоступило=
Получатель=6311097726, ООО "ЛУДИНГ-САМАРА"
ПолучательИНН=6311097726
Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-САМАРА"
Получатель2=40702810025000000047
Получатель3=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г НИЖНИЙ НОВГОРОД
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810025000000047
ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=042202747
ПолучательКорсчет=30101810400000000747
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № С000019511 от 20/12/22, за алкогольную продукцию. Сумма 5439-42 В т.ч. НДС  (20%) 906-57
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631101001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=168
Дата=02.02.2023
Сумма=6211.77
КвитанцияДата=02.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=02.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810338180004815
ДатаПоступило=
Получатель=7729409940, Общество с ограниченной ответственностью "МАРР РУССИЯ"
ПолучательИНН=7729409940
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МАРР РУССИЯ"
Получатель2=40702810338180004815
Получатель3=ПАО Сбербанк г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810338180004815
ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №22TRR001425 от 19.01.23. за продукты питания.  Сумма 6211-77 В т.ч. НДС  (10%) 564-71
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=503201001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=125
Дата=02.02.2023
Сумма=12222.40
КвитанцияДата=02.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=02.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810800000052835
ДатаПоступило=
Получатель=6319250944, ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
Получатель2=40702810800000052835
Получатель3=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810800000052835
ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 00СА-001051 от 13.01.23. за продукты питания  Сумма 12222-40 В т.ч. НДС  (10%) 1523-19
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631901001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=164
Дата=02.02.2023
Сумма=15268.61
КвитанцияДата=02.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=02.02.2023
Плательщик=6316223639, ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
Плательщик2=40702810512620000518
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810200001918664
ДатаПоступило=
Получатель=631626975804, ИП Кахишвили Бека Шотаевич
ПолучательИНН=631626975804
Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич
Получатель2=40802810200001918664
Получатель3=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810200001918664
ПолучательБанк1=АО "Тинькофф Банк" г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525974
ПолучательКорсчет=30101810145250000974
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №796 от 18.01.23, 853 от 19.01.23, 911 от 20.01.23. за продукты. Сумма 15268-61 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=596612
Дата=02.02.2023
Сумма=42.36
КвитанцияДата=02.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9755069418704
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9755069418704
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=02.02.2023
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000100161. ДАТА РЕЕСТРА 02.02.2023. КОМИССИЯ 0.64. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=572387
Дата=02.02.2023
Сумма=1668.45
КвитанцияДата=02.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810800000066366
ДатаСписано=
Плательщик=9705114405, ООО Яндекс.Еда
ПлательщикИНН=9705114405
Плательщик1=ООО Яндекс.Еда
Плательщик2=40702810800000066366
Плательщик3=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366
ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525700
ПлательщикКорсчет=30101810200000000700
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=02.02.2023
Получатель=6316223639, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО"
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО"
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=0
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=770501001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=586117
Дата=02.02.2023
Сумма=28110.15
КвитанцияДата=02.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9755062240505
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9755062240505
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=02.02.2023
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 02.02.2023. КОМИССИЯ 529.85. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=586105
Дата=02.02.2023
Сумма=52376.69
КвитанцияДата=02.02.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9755062230044
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9755062230044
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=02.02.2023
Получатель=6316223639, ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
Получатель2=40702810512620000518
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 02.02.2023. КОМИССИЯ 987.31. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
КонецФайла