1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=16.03.2023
ВремяСоздания=12:46:13
ДатаНачала=16.03.2023
ДатаКонца=16.03.2023
РасчСчет=40702810410240005707
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=16.03.2023
ДатаКонца=16.03.2023
РасчСчет=40702810410240005707
НачальныйОстаток=20088.46
ВсегоПоступило=2656.28
ВсегоСписано=4080.00
КонечныйОстаток=18664.74
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=105
Дата=16.03.2023
Сумма=4080.00
КвитанцияДата=16.03.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810410240005707
ДатаСписано=16.03.2023
Плательщик=6317118612, ООО "ПАЛЫЧ ВАЙН"
ПлательщикИНН=6317118612
Плательщик1=ООО "ПАЛЫЧ ВАЙН"
Плательщик2=40702810410240005707
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810410240005707
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810654400021247
ДатаПоступило=
Получатель=6311168470, Общество с ограниченной ответственностью "ВКУСНЫЙ МИР"
ПолучательИНН=6311168470
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВКУСНЫЙ МИР"
Получатель2=40702810654400021247
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810654400021247
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по накл №РР-278 от 03.03.23г. за напитки. Сумма 4080-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=939533
Дата=16.03.2023
Сумма=2656.28
КвитанцияДата=16.03.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
Плательщик=7707083893, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9823328331891
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9823328331891
Плательщик2=30233810054400101000
Плательщик3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810410240005707
ДатаПоступило=16.03.2023
Получатель=6317118612, ООО ПАЛЫЧ ВАЙН
ПолучательИНН=6317118612
Получатель1=ООО ПАЛЫЧ ВАЙН
Получатель2=40702810410240005707
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810410240005707
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С МБК (НА ОСНОВАНИИ РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ). МЕРЧАНТ №541000019930. ДАТА РЕЕСТРА 16.03.2023. КОМИССИЯ 37.72. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕОБЛАГ..
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
КонецФайла