1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=16.03.2023
ВремяСоздания=12:45:10
ДатаНачала=16.03.2023
ДатаКонца=16.03.2023
РасчСчет=40702810110240005706
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=16.03.2023
ДатаКонца=16.03.2023
РасчСчет=40702810110240005706
НачальныйОстаток=45155.69
ВсегоПоступило=22850.97
ВсегоСписано=47446.38
КонечныйОстаток=20560.28
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=98
Дата=16.03.2023
Сумма=16246.38
КвитанцияДата=16.03.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810110240005706
ДатаСписано=16.03.2023
Плательщик=6316236483, ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
ПлательщикИНН=6316236483
Плательщик1=ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
Плательщик2=40702810110240005706
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810110240005706
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810554400009576
ДатаПоступило=
Получатель=6319172566, Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДУКТЫ МИРА"
ПолучательИНН=6319172566
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДУКТЫ МИРА"
Получатель2=40702810554400009576
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810554400009576
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ПМПМ26218 от 09.02.23г. за продукты питания. Сумма 16246-38 В т.ч. НДС  (10%) 1476-94
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=80
Дата=16.03.2023
Сумма=31200.00
КвитанцияДата=16.03.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810110240005706
ДатаСписано=16.03.2023
Плательщик=6316236483, ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
ПлательщикИНН=6316236483
Плательщик1=ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
Плательщик2=40702810110240005706
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810110240005706
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810654400021247
ДатаПоступило=
Получатель=6311168470, Общество с ограниченной ответственностью "ВКУСНЫЙ МИР"
ПолучательИНН=6311168470
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВКУСНЫЙ МИР"
Получатель2=40702810654400021247
Получатель3=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810654400021247
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г САМАРА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по накл.№РР-128 от 02.02.23г. за продукты питания. Сумма 31200-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=219
Дата=16.03.2023
Сумма=5136.00
КвитанцияДата=16.03.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810310240001254
ДатаСписано=
Плательщик=6312204963, ООО "ГАММА"
ПлательщикИНН=6312204963
Плательщик1=ООО "ГАММА"
Плательщик2=40702810310240001254
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810310240001254
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810110240005706
ДатаПоступило=16.03.2023
Получатель=6316236483, ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО
ПолучательИНН=6316236483
Получатель1=ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО
Получатель2=40702810110240005706
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810110240005706
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата за товар по товарной накладной № РТ-262 от 10.03.2023гСумма 5136-00Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631201001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=745
Дата=16.03.2023
Сумма=6746.97
КвитанцияДата=16.03.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40802810429180002630
ДатаСписано=
Плательщик=631627071713, ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП)
ПлательщикИНН=631627071713
Плательщик1=ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП)
Плательщик2=40802810429180002630
Плательщик3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40802810429180002630
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=042202824
ПлательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=40702810110240005706
ДатаПоступило=16.03.2023
Получатель=6316236483, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
ПолучательИНН=6316236483
Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
Получатель2=40702810110240005706
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810110240005706
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО НАКЛ. №РТ-258 ОТ 10.03.23Г. ЗА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. СУММА 6746-97 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=0
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=212
Дата=16.03.2023
Сумма=10968.00
КвитанцияДата=16.03.2023
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810610240001255
ДатаСписано=
Плательщик=6350028229, ООО Общество с ограниченной ответственностью "Зефир"
ПлательщикИНН=6350028229
Плательщик1=ООО Общество с ограниченной ответственностью "Зефир"
Плательщик2=40702810610240001255
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810610240001255
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810110240005706
ДатаПоступило=16.03.2023
Получатель=6316236483, ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО
ПолучательИНН=6316236483
Получатель1=ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО
Получатель2=40702810110240005706
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810110240005706
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата за товар по товарной накладной № РТ-269 от 10.03.2023г.Сумма 10968-00Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=635001001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
КонецФайла