1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=16.03.2023 ВремяСоздания=05:15:41 ДатаНачала=15.03.2023 ДатаКонца=15.03.2023 РасчСчет=40702810110240005706 СекцияРасчСчет ДатаНачала=15.03.2023 ДатаКонца=15.03.2023 РасчСчет=40702810110240005706 НачальныйОстаток=47687.64 ВсегоПоступило=81105.32 ВсегоСписано=83637.27 КонечныйОстаток=45155.69 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=75949454 Дата=15.03.2023 Сумма=8.00 КвитанцияДата=15.03.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810110240005706 ДатаСписано=15.03.2023 Плательщик=6316236483, ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПлательщикИНН=6316236483 Плательщик1=ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС" Плательщик2=40702810110240005706 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810110240005706 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810300812740202 ДатаПоступило= Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Получатель2=70601810300812740202 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=70601810300812740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Код= НазначениеПлатежа=Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810110240005706' ДБС 241018005957 от '12/04/2018', за '15/03/2023' согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.). НДС не обл. НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770943002 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=156 Дата=15.03.2023 Сумма=37000.00 КвитанцияДата=15.03.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810110240005706 ДатаСписано=15.03.2023 Плательщик=6316236483, Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПлательщикИНН=6316236483 Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" Плательщик2=40702810110240005706 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810110240005706 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000018500 ДатаПоступило= Получатель=7727406020, УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) ПолучательИНН=7727406020 Получатель1=УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) Получатель2=03100643000000018500 Получатель3=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА Получатель4= ПолучательРасчСчет=03100643000000018500 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г ТУЛА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=017003983 ПолучательКорсчет=40102810445370000059 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код=0 НазначениеПлатежа=Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, стах.взносов в виде распоряжения на перевод денеж.ср-в в уплату платежей в бюджетную систему РФ.НДС не облагается НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя=02 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770801001 ПоказательКБК=18210501021011000110 ОКАТО=36701325 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=КВ.04.2022 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=152 Дата=15.03.2023 Сумма=46629.27 КвитанцияДата=15.03.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810110240005706 ДатаСписано=15.03.2023 Плательщик=6316236483, ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПлательщикИНН=6316236483 Плательщик1=ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС" Плательщик2=40702810110240005706 Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810110240005706 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810662050000084 ДатаПоступило= Получатель=7805627816, Общество с ограниченной ответственностью "ДАРЫ АРТЕМИДЫ" ПолучательИНН=7805627816 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ДАРЫ АРТЕМИДЫ" Получатель2=40702810662050000084 Получатель3=Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810662050000084 ПолучательБанк1=Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044030704 ПолучательКорсчет=30101810200000000704 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №45348 от 20.02.23г. за продукты питания. Сумма 46629-27 В т.ч. НДС (20%) 7771-55 НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=783450001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=732 Дата=15.03.2023 Сумма=1597.44 КвитанцияДата=15.03.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810429180002630 ДатаСписано= Плательщик=631627071713, ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) ПлательщикИНН=631627071713 Плательщик1=ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) Плательщик2=40802810429180002630 Плательщик3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810429180002630 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=042202824 ПлательщикКорсчет=30101810200000000824 ПолучательСчет=40702810110240005706 ДатаПоступило=15.03.2023 Получатель=6316236483, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ПЛЮС" Получатель2=40702810110240005706 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО НАКЛ. №РТ-256 ОТ 10.03.23Г. ЗА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. СУММА 1597-44 БЕЗ НАЛОГА (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=0 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=63 Дата=15.03.2023 Сумма=6234.00 КвитанцияДата=15.03.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810024000010824 ДатаСписано= Плательщик=631108380147, ИП КУРГАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА ПлательщикИНН=631108380147 Плательщик1=ИП КУРГАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА Плательщик2=40802810024000010824 Плательщик3=АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810024000010824 ПлательщикБанк1=АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525976 ПлательщикКорсчет=30101810500000000976 ПолучательСчет=40702810110240005706 ДатаПоступило=15.03.2023 Получатель=6316236483, ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО Получатель2=40702810110240005706 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата за товар по тн N РТ-266 от 10.03.2023Сумма 6234-00Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП= ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=54 Дата=15.03.2023 Сумма=10320.00 КвитанцияДата=15.03.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810624000009303 ДатаСписано= Плательщик=632110558132, ИП ВИРВИХВИСТ ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА ПлательщикИНН=632110558132 Плательщик1=ИП ВИРВИХВИСТ ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА Плательщик2=40802810624000009303 Плательщик3=АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810624000009303 ПлательщикБанк1=АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525976 ПлательщикКорсчет=30101810500000000976 ПолучательСчет=40702810110240005706 ДатаПоступило=15.03.2023 Получатель=6316236483, ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=ПРЕМИУМ ПЛЮС ООО Получатель2=40702810110240005706 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=Оплата за товар по тн N РТ-268 от 10.03.2023Сумма 10320-00Без налога (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП= ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=5889 Дата=15.03.2023 Сумма=17500.00 КвитанцияДата=15.03.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40702810540000089481 ДатаСписано= Плательщик=7726752148, ООО "ФОНКОР" ПлательщикИНН=7726752148 Плательщик1=ООО "ФОНКОР" Плательщик2=40702810540000089481 Плательщик3=ПАО Сбербанк г МОСКВА Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40702810540000089481 ПлательщикБанк1=ПАО Сбербанк г МОСКВА ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=044525225 ПлательщикКорсчет=30101810400000000225 ПолучательСчет=40702810110240005706 ДатаПоступило=15.03.2023 Получатель=6316236483, ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС" Получатель2=40702810110240005706 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=/2452/ ОПЛ. ЗА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ МАТЧА, СЧ №4 ОТ 03.03.2023 СУММА 17500-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=504301001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=737 Дата=15.03.2023 Сумма=45453.88 КвитанцияДата=15.03.2023 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание= ПлательщикСчет=40802810429180002630 ДатаСписано= Плательщик=631627071713, ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) ПлательщикИНН=631627071713 Плательщик1=ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП) Плательщик2=40802810429180002630 Плательщик3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД Плательщик4= ПлательщикРасчСчет=40802810429180002630 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г НИЖНИЙ НОВГОРОД ПлательщикБанк2= ПлательщикБИК=042202824 ПлательщикКорсчет=30101810200000000824 ПолучательСчет=40702810110240005706 ДатаПоступило=15.03.2023 Получатель=6316236483, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ПЛЮС" Получатель2=40702810110240005706 Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА Получатель4= ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г МОСКВА ПолучательБанк2= ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Код= НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО НАКЛ. №РТ-302 ОТ 14.03.23Г. ЗА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. СУММА 45453 88 БЕЗ НАЛОГА (НДС) НазначениеПлатежа1= НазначениеПлатежа2= НазначениеПлатежа3= НазначениеПлатежа4= НазначениеПлатежа5= НазначениеПлатежа6= СтатусСоставителя= ПлательщикКПП=0 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования= ПоказательПериода= ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа= Очередность=5 СрокАкцепта= ВидАккредитива= СрокПлатежа= УсловиеОплаты1= УсловиеОплаты2= УсловиеОплаты3= ПлатежПоПредст= ДополнУсловия= НомерСчетаПоставщика= ДатаОтсылкиДок= КонецДокумента КонецФайла