1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=15.12.2021
ВремяСоздания=15:27:02
ДатаНачала=15.12.2021
ДатаКонца=15.12.2021
РасчСчет=40702810410240000524
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=15.12.2021
ДатаКонца=15.12.2021
РасчСчет=40702810410240000524
НачальныйОстаток=6214.71
ВсегоПоступило=100000.00
ВсегоСписано=27795.00
КонечныйОстаток=78419.71
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=70
Дата=15.12.2021
Сумма=58.00
КвитанцияДата=15.12.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810410240000524
ДатаСписано=15.12.2021
ПлательщикИНН=6317131860
Плательщик1=ООО "ТРАПЕЗА"
ПлательщикРасчСчет=40702810410240000524
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=03100643000000014200
ПолучательИНН=6315801679
Получатель1=УФК по Самарской области (ГУ - Самарское региональное отделение ФСС РФ г. Самара)
ПолучательРасчСчет=03100643000000014200
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=013601205
ПолучательКорсчет=40102810545370000036
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
Код=0
НазначениеПлатежа=Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6305035361
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631501001
СтатусСоставителя=08
ПоказательКБК=39310202050071000160
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=0
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=69
Дата=15.12.2021
Сумма=840.00
КвитанцияДата=15.12.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810410240000524
ДатаСписано=15.12.2021
ПлательщикИНН=6317131860
Плательщик1=ООО "ТРАПЕЗА"
ПлательщикРасчСчет=40702810410240000524
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=03100643000000014200
ПолучательИНН=6317064702
Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области)
ПолучательРасчСчет=03100643000000014200
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=013601205
ПолучательКорсчет=40102810545370000036
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
Код=0
НазначениеПлатежа=Взносы на обязательное социальное страхование
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631701001
СтатусСоставителя=01
ПоказательКБК=18210202090071010160
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.11.2021
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=0
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=71
Дата=15.12.2021
Сумма=1477.00
КвитанцияДата=15.12.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810410240000524
ДатаСписано=15.12.2021
ПлательщикИНН=6317131860
Плательщик1=ООО "ТРАПЕЗА"
ПлательщикРасчСчет=40702810410240000524
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=03100643000000014200
ПолучательИНН=6317064702
Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области)
ПолучательРасчСчет=03100643000000014200
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=013601205
ПолучательКорсчет=40102810545370000036
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
Код=0
НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631701001
СтатусСоставителя=01
ПоказательКБК=18210202101081013160
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.11.2021
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=0
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=73
Дата=15.12.2021
Сумма=3347.90
КвитанцияДата=15.12.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810410240000524
ДатаСписано=15.12.2021
ПлательщикИНН=6317131860
Плательщик1=ООО "ТРАПЕЗА"
ПлательщикРасчСчет=40702810410240000524
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810525000001054
ПолучательИНН=6317009388
Получатель1=ЗАО " ВЛАДА"
ПолучательРасчСчет=40702810525000001054
ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202747
ПолучательКорсчет=30101810400000000747
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №626 от 13.12.2021г. переменная арендная плата за ноябрь 2021г.по договору №2-05/21 от 01.05.2021г. Сумма 3347-90 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=68
Дата=15.12.2021
Сумма=6372.00
КвитанцияДата=15.12.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810410240000524
ДатаСписано=15.12.2021
ПлательщикИНН=6317131860
Плательщик1=ООО "ТРАПЕЗА"
ПлательщикРасчСчет=40702810410240000524
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=03100643000000014200
ПолучательИНН=6317064702
Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области)
ПолучательРасчСчет=03100643000000014200
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=013601205
ПолучательКорсчет=40102810545370000036
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
Код=0
НазначениеПлатежа=Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631701001
СтатусСоставителя=01
ПоказательКБК=18210202010061010160
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.11.2021
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=0
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=72
Дата=15.12.2021
Сумма=15700.10
КвитанцияДата=15.12.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810410240000524
ДатаСписано=15.12.2021
ПлательщикИНН=6317131860
Плательщик1=ООО "ТРАПЕЗА"
ПлательщикРасчСчет=40702810410240000524
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810525000001054
ПолучательИНН=6317009388
Получатель1=ЗАО " ВЛАДА"
ПолучательРасчСчет=40702810525000001054
ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202747
ПолучательКорсчет=30101810400000000747
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №625 от 13.12.2021г переменная арендная плата за ноябрь  2021г. по договору №Л-29/2/0/05-2021 от 01.05.2021г Сумма 15700-10 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1
Дата=15.12.2021
Сумма=100000.00
КвитанцияДата=15.12.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30306810300810301001
ПлательщикИНН=7702070139
Плательщик1=Банк ВТБ (ПАО)
ПлательщикРасчСчет=30306810300810301001
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810410240000524
ДатаПоступило=15.12.2021
ПолучательИНН=6317131860
Получатель1=ООО "ТРАПЕЗА"
ПолучательРасчСчет=40702810410240000524
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в
ПолучательБанк2=Г. Москве
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=взнос по договору займа №29 от 15.12.2021
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
КонецФайла