1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Получатель=
ДатаНачала=13.03.2023
ДатаКонца=14.03.2023
РасчСчет=40702810510240004899
РасчСчет=40702810710240005708
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=13.03.2023
ДатаКонца=13.03.2023
РасчСчет=40702810510240004899
НачальныйОстаток=53846.51
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=449.01
КонечныйОстаток=53397.50
КонецРасчСчет
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=13.03.2023
ДатаКонца=13.03.2023
РасчСчет=40702810710240005708
НачальныйОстаток=309411.92
ВсегоПоступило=483092.87
ВсегоСписано=332667.58
КонечныйОстаток=459837.21
КонецРасчСчет
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=14.03.2023
ДатаКонца=14.03.2023
РасчСчет=40702810510240004899
НачальныйОстаток=53397.50
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=0.00
КонечныйОстаток=53397.50
КонецРасчСчет
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=14.03.2023
ДатаКонца=14.03.2023
РасчСчет=40702810710240005708
НачальныйОстаток=459837.21
ВсегоПоступило=61843.61
ВсегоСписано=0.00
КонечныйОстаток=521680.82
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=19063444280
Дата=13.03.2023
Сумма=449.01
ПлательщикСчет=40702810510240004899
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "ФУД ВАЙН"
ПлательщикРасчСчет=40702810510240004899
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=30232810200002007701
ПолучательИНН=7702070139
ПолучательКПП=
Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=30232810200002007701
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=10.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Операции в ТСП VISA по картам VISA ВТБ (ПАО)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=392
Дата=13.03.2023
Сумма=12718.75
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810800000052835
ПолучательИНН=6319250944
ПолучательКПП=631901001
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810800000052835
ПолучательБанк1=Б Банк ГПБ (АО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Олата по УПД №00СА-005336 от 21.02.23г., 00СА-004988 от 20.02.23г. за продукты питания. Сумма 12718-75 В т.ч. НДС 1341-40
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=448
Дата=13.03.2023
Сумма=36685.28
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810200001918664
ПолучательИНН=631626975804
ПолучательКПП=
Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич
ПолучательРасчСчет=40802810200001918664
ПолучательБанк1=Б АО "Тинькофф Банк"
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525974
ПолучательКорсчет=30101810145250000974
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №2816 от 23.02., №2873 от 24.02., №3032 от 27.02., №3094 от 28.02., №3158 от 01.03., №3240 от 02.03., №3312 от 03.03., №3329 от 04.03., №3390 от 05.03. за продукты. Сумма 36685-28 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=486
Дата=13.03.2023
Сумма=4300.00
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810654400050859
ПолучательИНН=631815367640
ПолучательКПП=
Получатель1=ИП Сапожникова Наталия Викторовна
ПолучательРасчСчет=40802810654400050859
ПолучательБанк1=ФБ ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №10032023-1 от 10.03.23г. за халат. Сумма 4300-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=423
Дата=13.03.2023
Сумма=2073.95
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810029180011189
ПолучательИНН=6318184858
ПолучательКПП=
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ"
ПолучательРасчСчет=40702810029180011189
ПолучательБанк1=ФБ ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-2481 от 27.02.23г. за хоз.товары. Сумма 2073-95 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=488
Дата=13.03.2023
Сумма=15000.00
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810238000094474
ПолучательИНН=7704340310
ПолучательКПП=997750001
Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"
ПолучательРасчСчет=40702810238000094474
ПолучательБанк1=Б ПАО Сбербанк
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету б/н от 13.03.2023г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ЛСТ-1809393629-1. Сумма 15000-00 В т.ч. НДС  (20%) 2500-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=485
Дата=13.03.2023
Сумма=5280.00
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810100000000320
ПолучательИНН=631816234709
ПолучательКПП=
Получатель1=ИП Цой Станислав Георгиевич
ПолучательРасчСчет=40802810100000000320
ПолучательБанк1=Б АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
ПолучательБанк2=г Самара
ПолучательБИК=043601742
ПолучательКорсчет=30101810236010000742
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата накл. за март 2022  №161 за десерты и хлеб . Сумма 5280-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=449
Дата=13.03.2023
Сумма=22410.00
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810429390002494
ПолучательИНН=6319170738
ПолучательКПП=
Получатель1=ООО "СТАНБЕВ"
ПолучательРасчСчет=40702810429390002494
ПолучательБанк1=ФБ ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №289 от 01.03.23г. за кофе, чай. Сумма 22410-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=475
Дата=13.03.2023
Сумма=17981.25
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810829300006637
ПолучательИНН=0275086010
ПолучательКПП=
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРЫЙ ПРОДУКТ"
ПолучательРасчСчет=40702810829300006637
ПолучательБанк1=ФБ ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ЦБ-6292 от 08.03.23г. за продукты.  Сумма 17981-25 В т.ч. НДС  (10%) 1634-66
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=474
Дата=13.03.2023
Сумма=28872.40
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810929360002885
ПолучательИНН=6317109424
ПолучательКПП=
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЧЕ 22"
ПолучательРасчСчет=40702810929360002885
ПолучательБанк1=ФБ ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №507 от 08.03.23г. за продукты питания.  Сумма 28872-40 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=424
Дата=13.03.2023
Сумма=9407.79
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810720040000689
ПолучательИНН=7734523776
ПолучательКПП=
Получатель1=АО "ОПТИКОМ"
ПолучательРасчСчет=40702810720040000689
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/66478 от 27.02.23г. за хозтовары.  Сумма 9407-79 В т.ч. НДС  (20%) 1567-97
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=441
Дата=13.03.2023
Сумма=21236.00
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810100000000320
ПолучательИНН=631816234709
ПолучательКПП=
Получатель1=ИП Цой Станислав Георгиевич
ПолучательРасчСчет=40802810100000000320
ПолучательБанк1=Б АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
ПолучательБанк2=г Самара
ПолучательБИК=043601742
ПолучательКорсчет=30101810236010000742
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата накл. за март 2022  №147-179 за десерты и хлеб . Сумма 21236-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=398
Дата=13.03.2023
Сумма=6287.16
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810301400006485
ПолучательИНН=6314006029
ПолучательКПП=
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ"
ПолучательРасчСчет=40702810301400006485
ПолучательБанк1=ФБ Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
ПолучательБанк2=г Нижний Новгород
ПолучательБИК=042282881
ПолучательКорсчет=30101810300000000881
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накладным №00001910 от 20.02.23г. за алкогольную продукцию. Сумма 6287-16 В т.ч. НДС  (20%) 1047-86
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=490
Дата=13.03.2023
Сумма=150000.00
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=631701001
Плательщик1=ООО "Фуд Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=03100643000000018500
ПолучательИНН=7727406020
ПолучательКПП=770801001
Получатель1=УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
ПолучательРасчСчет=03100643000000018500
ПолучательБанк1= ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области
ПолучательБанк2=г Тула
ПолучательБИК=017003983
ПолучательКорсчет=40102810445370000059
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=02
ПоказательКБК=18210501021011000110
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=КВ.04.2022
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, стах.взносов в виде распоряжения на перевод денеж.ср-в в уплату платежей в бюджетную систему РФ.
Код=0
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=75456820
Дата=13.03.2023
Сумма=8.00
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=631701001
Плательщик1=ООО "ФУД ВАЙН"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810300812740202
ПолучательИНН=7702070139
ПолучательКПП=770943002
Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810300812740202
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810710240005708' ДБС 241018005959 от '13/04/2018', за '13/03/2023' согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.). НДС не обл.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=75456826
Дата=13.03.2023
Сумма=407.00
ПлательщикСчет=40702810710240005708
ДатаСписано=13.03.2023
ПлательщикИНН=6317120844
ПлательщикКПП=631701001
Плательщик1=ООО "ФУД ВАЙН"
ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708
ПлательщикБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810300812740202
ПолучательИНН=7702070139
ПолучательКПП=770943002
Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810300812740202
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810710240005708' ДБС 241018005959 от '13/04/2018', за '13/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=413317
Дата=12.03.2023
Сумма=156872.60
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
ПлательщикКПП=631602001
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9815758349344
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ФБ ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810710240005708
ДатаПоступило=13.03.2023
ПолучательИНН=6317120844
ПолучательКПП=631701001
Получатель1=ООО ФУД ВАЙН
ПолучательРасчСчет=40702810710240005708
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С МБК (НА ОСНОВАНИИ РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ). МЕРЧАНТ №541000019346. ДАТА РЕЕСТРА 12.03.2023. КОМИССИЯ 2,227.40. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ..
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=304537
Дата=11.03.2023
Сумма=1755.12
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
ПлательщикКПП=631602001
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9814927261600
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ФБ ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810710240005708
ДатаПоступило=13.03.2023
ПолучательИНН=6317120844
ПолучательКПП=631701001
Получатель1=ООО ФУД ВАЙН
ПолучательРасчСчет=40702810710240005708
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000080473. ДАТА РЕЕСТРА 11.03.2023. КОМИССИЯ 19.88. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=304948
Дата=11.03.2023
Сумма=88454.06
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
ПлательщикКПП=631602001
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9814927725969
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ФБ ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810710240005708
ДатаПоступило=13.03.2023
ПолучательИНН=6317120844
ПолучательКПП=631701001
Получатель1=ООО ФУД ВАЙН
ПолучательРасчСчет=40702810710240005708
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С МБК (НА ОСНОВАНИИ РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ). МЕРЧАНТ №541000019346. ДАТА РЕЕСТРА 11.03.2023. КОМИССИЯ 1,255.94. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ..
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=523785
Дата=13.03.2023
Сумма=85824.39
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
ПлательщикКПП=631602001
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9816683293517
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ФБ ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810710240005708
ДатаПоступило=13.03.2023
ПолучательИНН=6317120844
ПолучательКПП=631701001
Получатель1=ООО ФУД ВАЙН
ПолучательРасчСчет=40702810710240005708
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С МБК (НА ОСНОВАНИИ РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ). МЕРЧАНТ №541000019346. ДАТА РЕЕСТРА 13.03.2023. КОМИССИЯ 1,218.61. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ..
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=332134
Дата=13.03.2023
Сумма=6741.70
ПлательщикСчет=40702810800000066366
ПлательщикИНН=9705114405
ПлательщикКПП=770501001
Плательщик1=ООО Яндекс.Еда
ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366
ПлательщикБанк1=Б АО "Райффайзенбанк"
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525700
ПлательщикКорсчет=30101810200000000700
ПолучательСчет=40702810710240005708
ДатаПоступило=13.03.2023
ПолучательИНН=6317120844
ПолучательКПП=631701001
Получатель1=ООО "Фуд Вайн"
ПолучательРасчСчет=40702810710240005708
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 190306-17 от 06.03.2019
Код=0
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1564
Дата=13.03.2023
Сумма=143445.00
ПлательщикСчет=40702810503000015113
ПлательщикИНН=6316214507
ПлательщикКПП=631601001
Плательщик1=ООО "АРТПИКНИК"
ПлательщикРасчСчет=40702810503000015113
ПлательщикБанк1=Б ПАО "Промсвязьбанк"
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525555
ПлательщикКорсчет=30101810400000000555
ПолучательСчет=40702810710240005708
ДатаПоступило=13.03.2023
ПолучательИНН=6317120844
ПолучательКПП=631701001
Получатель1=ООО "ФУД ВАЙН"
ПолучательРасчСчет=40702810710240005708
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=13.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ОПЛ. ПО СЧЁТУ 14 ОТ 13.03.23Г ЗА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 143445 РУБ, , НДС НЕ ОБЛАГ..
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=651390
Дата=14.03.2023
Сумма=51599.35
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
ПлательщикКПП=631602001
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9818721395956
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ФБ ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810710240005708
ДатаПоступило=14.03.2023
ПолучательИНН=6317120844
ПолучательКПП=631701001
Получатель1=ООО ФУД ВАЙН
ПолучательРасчСчет=40702810710240005708
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=14.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С МБК (НА ОСНОВАНИИ РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ). МЕРЧАНТ №541000019346. ДАТА РЕЕСТРА 14.03.2023. КОМИССИЯ 732.65. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ..
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=647284
Дата=14.03.2023
Сумма=1226.11
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
ПлательщикКПП=631602001
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9818717457593
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ФБ ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810710240005708
ДатаПоступило=14.03.2023
ПолучательИНН=6317120844
ПолучательКПП=631701001
Получатель1=ООО ФУД ВАЙН
ПолучательРасчСчет=40702810710240005708
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=14.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000080473. ДАТА РЕЕСТРА 14.03.2023. КОМИССИЯ 13.89. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=698226
Дата=14.03.2023
Сумма=2168.94
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
ПлательщикКПП=631602001
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9818849008624
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ФБ ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810710240005708
ДатаПоступило=14.03.2023
ПолучательИНН=6317120844
ПолучательКПП=631701001
Получатель1=ООО ФУД ВАЙН
ПолучательРасчСчет=40702810710240005708
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=14.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000115504. ДАТА РЕЕСТРА 14.03.2023. КОМИССИЯ 51.06. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.НДС НЕ ОБЛАГ..УДЕРЖАНИЕ ЗА СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=350194
Дата=14.03.2023
Сумма=6849.21
ПлательщикСчет=40702810800000066366
ПлательщикИНН=9705114405
ПлательщикКПП=770501001
Плательщик1=ООО Яндекс.Еда
ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366
ПлательщикБанк1=Б АО "Райффайзенбанк"
ПлательщикБанк2=г Москва
ПлательщикБИК=044525700
ПлательщикКорсчет=30101810200000000700
ПолучательСчет=40702810710240005708
ДатаПоступило=14.03.2023
ПолучательИНН=6317120844
ПолучательКПП=631701001
Получатель1=ООО "Фуд Вайн"
ПолучательРасчСчет=40702810710240005708
ПолучательБанк1=ФБ Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=14.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 190306-17 от 06.03.2019
Код=0
КонецДокумента
КонецФайла