1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=10.11.2022
ВремяСоздания=06:27:39
ДатаНачала=09.11.2022
ДатаКонца=09.11.2022
РасчСчет=40702810018960000329
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=09.11.2022
ДатаКонца=09.11.2022
РасчСчет=40702810018960000329
НачальныйОстаток=0.00
ВсегоПоступило=750000.00
ВсегоСписано=12280.00
КонечныйОстаток=737720.00
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=182
Дата=09.11.2022
Сумма=750000.00
КвитанцияДата=09.11.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40817810404950000730
ДатаСписано=
Плательщик=631626045213, ШИШАКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ
ПлательщикИНН=631626045213
Плательщик1=ШИШАКИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ
Плательщик2=40817810404950000730
Плательщик3=АО "АЛЬФА-БАНК"
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40817810404950000730
ПлательщикБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК"
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525593
ПлательщикКорсчет=30101810200000000593
ПолучательСчет=40702810018960000329
ДатаПоступило=09.11.2022
Получатель=6317161576, ООО "ЧИКО САМАРА"
ПолучательИНН=6317161576
Получатель1=ООО "ЧИКО САМАРА"
Получатель2=40702810018960000329
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810018960000329
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ПЕРЕВОД ПО ДОГОВОРУ БЕПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА № 1 ОТ 01.11.2022Г., Г.САМАРА
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1
Дата=09.11.2022
Сумма=11000.00
КвитанцияДата=09.11.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810018960000329
ДатаСписано=09.11.2022
Плательщик=6317161576, ООО "ЧИКО САМАРА"
ПлательщикИНН=6317161576
Плательщик1=ООО "ЧИКО САМАРА"
Плательщик2=40702810018960000329
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810018960000329
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810169000004235
ДатаПоступило=
Получатель=7325057740, ООО "Компания "Раздолье"
ПолучательИНН=7325057740
Получатель1=ООО "Компания "Раздолье"
Получатель2=40702810169000004235
Получатель3=УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810169000004235
ПолучательБанк1=УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=047308602
ПолучательКорсчет=30101810000000000602
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счет-заказу №КРЗ-0009454 от 02.11.2022г. за права использования СБИС. НДС не облагается
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=732501001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=44036833
Дата=09.11.2022
Сумма=1280.00
КвитанцияДата=09.11.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810018960000329
ДатаСписано=09.11.2022
Плательщик=6317161576, ООО "ЧИКО САМАРА"
ПлательщикИНН=6317161576
Плательщик1=ООО "ЧИКО САМАРА"
Плательщик2=40702810018960000329
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810018960000329
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=47422810918964000232
ДатаПоступило=
Получатель=7702070139, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Получатель2=47422810918964000232
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=47422810918964000232
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/11/2022 по 30/11/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается. 
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=770943002
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
КонецФайла