1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=17.03.2022
ВремяСоздания=16:57:40
ДатаНачала=17.03.2022
ДатаКонца=17.03.2022
РасчСчет=40702810310240000624
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=17.03.2022
ДатаКонца=17.03.2022
РасчСчет=40702810310240000624
НачальныйОстаток=9407.32
ВсегоПоступило=25000.00
ВсегоСписано=11384.00
КонечныйОстаток=23023.32
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=84
Дата=17.03.2022
Сумма=11384.00
КвитанцияДата=17.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810310240000624
ДатаСписано=17.03.2022
ПлательщикИНН=6316227827
Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810600000001301
ПолучательИНН=6315300270
Получатель1=ЗАО "ЦВНТР"
ПолучательРасчСчет=40702810600000001301
ПолучательБанк1=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=043601742
ПолучательКорсчет=30101810236010000742
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №Счт-008344 от 17.03.2022г. за картриджи. Сумма 11384-00 В т.ч. НДС  (20%) 1897-33
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=96
Дата=17.03.2022
Сумма=25000.00
КвитанцияДата=17.03.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810410240005707
ПлательщикИНН=6317118612
Плательщик1=ООО "Палыч Вайн"
ПлательщикРасчСчет=40702810410240005707
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=ГМосква
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810310240000624
ДатаПоступило=17.03.2022
ПолучательИНН=6316227827
Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
ПолучательРасчСчет=40702810310240000624
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №15 от 31.01.22г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 25000-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631601001
КонецДокумента
КонецФайла