1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=14.11.2022
ВремяСоздания=14:14:01
ДатаНачала=14.11.2022
ДатаКонца=14.11.2022
РасчСчет=40702810310240000624
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=14.11.2022
ДатаКонца=14.11.2022
РасчСчет=40702810310240000624
НачальныйОстаток=331.78
ВсегоПоступило=66272.00
ВсегоСписано=4830.00
КонечныйОстаток=61773.78
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1034
Дата=14.11.2022
Сумма=66272.00
КвитанцияДата=14.11.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=
Плательщик=6314036337, ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
Плательщик2=40702810614270000089
Плательщик3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810310240000624
ДатаПоступило=14.11.2022
Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
ПолучательИНН=6316227827
Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
Получатель2=40702810310240000624
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810310240000624
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=0
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №31 от 31.10.22г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 66272-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=631601001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=173
Дата=14.11.2022
Сумма=4830.00
КвитанцияДата=14.11.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810310240000624
ДатаСписано=14.11.2022
Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
ПлательщикИНН=6316227827
Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
Плательщик2=40702810310240000624
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810601500177841
ДатаПоступило=
Получатель=631817451015, ИП Клушин Сергей Сергеевич
ПолучательИНН=631817451015
Получатель1=ИП Клушин Сергей Сергеевич
Получатель2=40802810601500177841
Получатель3=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810601500177841
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №60 от 24.10.22г. за ремонтные работы. Сумма 4830-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631601001
ПолучательКПП=0
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
КонецФайла