1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=26.07.2022
ВремяСоздания=14:11:52
ДатаНачала=26.07.2022
ДатаКонца=26.07.2022
РасчСчет=40702810310240000624
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=26.07.2022
ДатаКонца=26.07.2022
РасчСчет=40702810310240000624
НачальныйОстаток=61314.60
ВсегоПоступило=100000.00
ВсегоСписано=104729.75
КонечныйОстаток=56584.85
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1976
Дата=26.07.2022
Сумма=100000.00
КвитанцияДата=26.07.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40802810429180002630
ДатаСписано=
Плательщик=631627071713, ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП)
ПлательщикИНН=631627071713
Плательщик1=ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП)
Плательщик2=40802810429180002630
Плательщик3=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40802810429180002630
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=042202824
ПлательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=40702810310240000624
ДатаПоступило=26.07.2022
Получатель=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
ПолучательИНН=6316227827
Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
Получатель2=40702810310240000624
Получатель3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810310240000624
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №4 ОТ 26.07.21Г. ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ БУХУЧЕТА. СУММА 100000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=0
ПолучательКПП=631601001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=1976
ПоказательДаты=26.07.2022
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=46
Дата=26.07.2022
Сумма=90000.00
КвитанцияДата=26.07.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810310240000624
ДатаСписано=26.07.2022
Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
ПлательщикИНН=6316227827
Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
Плательщик2=40702810310240000624
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810900001047867
ДатаПоступило=
Получатель=637208200409, ИП Осипов Максим Александрович
ПолучательИНН=637208200409
Получатель1=ИП Осипов Максим Александрович
Получатель2=40802810900001047867
Получатель3=ООО "Бланк банк"
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40802810900001047867
ПолучательБанк1=ООО "Бланк банк"
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525801
ПолучательКорсчет=30101810645250000801
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №425 от 25.07.22г. за ведение проектов в июле 22г., договор №23-1021. Сумма 90000-00 Без налога (НДС)
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631601001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=46
ПоказательДаты=26.07.2022
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=47
Дата=26.07.2022
Сумма=14729.75
КвитанцияДата=26.07.2022
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=
ПлательщикСчет=40702810310240000624
ДатаСписано=26.07.2022
Плательщик=6316227827, ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
ПлательщикИНН=6316227827
Плательщик1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
Плательщик2=40702810310240000624
Плательщик3=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Плательщик4=
ПлательщикРасчСчет=40702810310240000624
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810101850000497
ДатаПоступило=
Получатель=7721793895, ООО "КОМУС"
ПолучательИНН=7721793895
Получатель1=ООО "КОМУС"
Получатель2=40702810101850000497
Получатель3=АО "АЛЬФА-БАНК"
Получатель4=
ПолучательРасчСчет=40702810101850000497
ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=044525593
ПолучательКорсчет=30101810200000000593
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата по счетам №0VT/3058996/40745893, №0VT/3058996/40740029 от 12.07.2022 за канцтовары.  Сумма 14729-75 В т.ч. НДС  (20%) 2454-96
НазначениеПлатежа1=
НазначениеПлатежа2=
НазначениеПлатежа3=
НазначениеПлатежа4=
НазначениеПлатежа5=
НазначениеПлатежа6=
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=631601001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=47
ПоказательДаты=26.07.2022
ПоказательТипа=
Очередность=5
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
УсловиеОплаты1=
УсловиеОплаты2=
УсловиеОплаты3=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
КонецФайла