1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=07.04.2022
ВремяСоздания=16:00:36
ДатаНачала=04.04.2022
ДатаКонца=07.04.2022
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=04.04.2022
ДатаКонца=07.04.2022
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=942346.01
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=59443.70
КонечныйОстаток=882902.31
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=32
Дата=04.04.2022
Сумма=9240
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810325180004604
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631504309444
Получатель1=ИП Коробова Ольга Вячеславна
ПолучательРасчСчет=40802810325180004604
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=04.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №14 от 04.04.22г. за трансформатор и светодиодную ленту. Сумма 9240-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Инкассовое поручение
Номер=635
Дата=01.04.2022
Сумма=0.01
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=03100643000000014200
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6315801679
Получатель1=УФК по Самарской области (Государственное учреждение - Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 04424С42000)
ПолучательРасчСчет=03100643000000014200
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=013601205
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=06
Код=39363072903220074648
СтатусСоставителя=23
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=631501001
ПоказательКБК=39310202050071000160
ОКАТО=36701325
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
СрокПлатежа=05.04.2022
Очередность=3
НазначениеПлатежа=Взыскание недоимки в размере 0.01 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №630722100194903 от 01.03.2022
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=731567011
Дата=06.04.2022
Сумма=3950
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=06.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=06.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:IP DOROVSKIJJ D G CHEBOKSARY RU,дата операции:04/04/2022 11:20(МСК),на сумму:3950 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=731153992
Дата=06.04.2022
Сумма=1499.69
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=06.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810100500005065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810100500005065
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=06.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:RNAZK 71 SNP,KRAYZHSKOE SH, 10,SAMARA,RU,дата операции:04/04/2022 13:57(МСК),на сумму:1499.69 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=731936719
Дата=07.04.2022
Сумма=26908
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810100500005065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810100500005065
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:LEROY MERLIN TOLYATTI,6A YUZHNOE SH,TOLYATTI,RU,дата операции:04/04/2022 16:58(МСК),на сумму:26908 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=731900551
Дата=07.04.2022
Сумма=12587
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810100500005065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810100500005065
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:LEROY MERLIN 34,DOM 5 YUZHNOE SH,SAMARA,RU,дата операции:04/04/2022 13:37(МСК),на сумму:12587 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=731960590
Дата=07.04.2022
Сумма=5259
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810100500005065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810100500005065
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:STROY DOM,Krupskoy st, 1 n 2,SAMARA,RU,дата операции:05/04/2022 12:39(МСК),на сумму:5259 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
КонецФайла