1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=12.04.2022
ВремяСоздания=18:38:10
ДатаНачала=12.04.2022
ДатаКонца=12.04.2022
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=12.04.2022
ДатаКонца=12.04.2022
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=277450.05
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=105335.08
КонечныйОстаток=172114.97
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=734749736
Дата=12.04.2022
Сумма=6161
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=12.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810100500005065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810100500005065
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=12.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:DELOVYE LINII,UL. VNUKOVSKAJA, D.30, LIT.A,SANKT-PETERBU,RU,дата операции:10/04/2022 17:50(МСК),на сумму:6161 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=734749743
Дата=12.04.2022
Сумма=271
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=12.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810100500005065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810100500005065
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=12.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:DELOVYE LINII,UL. VNUKOVSKAJA, D.30, LIT.A,SANKT-PETERBU,RU,дата операции:10/04/2022 17:54(МСК),на сумму:271 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=734707346
Дата=12.04.2022
Сумма=500
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=12.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810100500005065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810100500005065
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=12.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:AZS OLVI,95A BELORUSSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:08/04/2022 23:07(МСК),на сумму:500 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=57
Дата=12.04.2022
Сумма=1359.08
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=12.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810054430005176
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316138990
Получатель1=АО "САМГЭС"
ПолучательРасчСчет=40702810054430005176
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=12.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №285 от 31.03.22г. за электроэнергию.  Сумма 1359-08 В т.ч. НДС  (20%) 226-51
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=59
Дата=12.04.2022
Сумма=16490
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=12.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810188110000007
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7718979307
Получатель1=ООО "СИТИЛИНК"
ПолучательРасчСчет=40702810188110000007
ПолучательБанк1=АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525545
ПолучательКорсчет=30101810300000000545
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=12.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счет-договору №V019840503 от 10.04.22г. за телефон. Сумма 16490-00 В т.ч. НДС  (20%) 2748-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=56
Дата=12.04.2022
Сумма=34840
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=12.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810188110000007
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7718979307
Получатель1=ООО "СИТИЛИНК"
ПолучательРасчСчет=40702810188110000007
ПолучательБанк1=АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525545
ПолучательКорсчет=30101810300000000545
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=12.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счет-договору №V019840620 от 10.04.22г. за коммутатор. Сумма 34840-00 В т.ч. НДС  (20%) 5806-67
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=58
Дата=12.04.2022
Сумма=5010
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=12.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810570010222890
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631934760698
Получатель1=ИП Пухова Ольга Владимировна
ПолучательРасчСчет=40802810570010222890
ПолучательБанк1=МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525092
ПолучательКорсчет=30101810645250000092
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=12.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №30 от 07.04.22г. за дезинсекцию. Сумма 5010-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=25200
Дата=12.04.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=12.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=12.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №58 от 12.04.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=60
Дата=12.04.2022
Сумма=40584
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=12.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810029180003430
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6318184456
Получатель1=ООО "КБ"
ПолучательРасчСчет=40702810029180003430
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=12.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №КБ1100/22 от 11.04.22г. за линию IP для подключения одной IP камеры. Сумма 40584-00 В т.ч. НДС  (20%) 6764-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=25201
Дата=12.04.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=12.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=12.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №60 от 12.04.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
КонецФайла