1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=18.04.2022
ВремяСоздания=18:41:30
ДатаНачала=18.04.2022
ДатаКонца=18.04.2022
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=18.04.2022
ДатаКонца=18.04.2022
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=77945.48
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=48364.90
КонечныйОстаток=29580.58
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=738166093
Дата=18.04.2022
Сумма=530
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=18.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810100500005065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810100500005065
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=18.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,14A BLD 5 LVA TOLSTOGO STR,GOROD MOSKVA,RU,дата операции:15/04/2022 13:20(МСК),на сумму:530 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=738070785
Дата=18.04.2022
Сумма=2954
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=18.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810100500005065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810100500005065
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=18.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:MAYTONI,1 KRASNOARMEJSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:15/04/2022 15:01(МСК),на сумму:2954 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=738001392
Дата=18.04.2022
Сумма=42
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=18.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810100500005065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810100500005065
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=18.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:IP KURLAPOV S.A.,1 KRASNOARMEJSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:14/04/2022 08:37(МСК),на сумму:42 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=738062323
Дата=18.04.2022
Сумма=4056
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=18.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810100500005065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810100500005065
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=18.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:IP BLUDOV,Samara, IP BLUDOV,G SAMARA,RU,дата операции:16/04/2022 10:46(МСК),на сумму:4056 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=68
Дата=18.04.2022
Сумма=24300
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=18.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810429390001343
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6318229629
Получатель1=ООО "Зона Комфорта"
ПолучательРасчСчет=40702810429390001343
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=18.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №031 от 18.04.22г. за комплект воздуховодов и фасонные изделия. Сумма 24300-00 В т.ч. НДС  (20%) 4050-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=28736
Дата=18.04.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=18.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=18.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №68 от 18.04.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=69
Дата=18.04.2022
Сумма=16362.9
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=18.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810402430002249
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=292600104262
Получатель1=ИП Королев Дмитрий Владимирович
ПолучательРасчСчет=40802810402430002249
ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525593
ПолучательКорсчет=30101810200000000593
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=18.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-25 от 18.04.22г. за инфракрасные лампы. Сумма 16362-90 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=28737
Дата=18.04.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=18.04.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=18.04.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №69 от 18.04.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
КонецФайла