1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=14.01.2022
ВремяСоздания=19:04:20
ДатаНачала=14.01.2022
ДатаКонца=14.01.2022
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=14.01.2022
ДатаКонца=14.01.2022
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=84981.00
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=77742.55
КонечныйОстаток=7238.45
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=9
Дата=14.01.2022
Сумма=10600
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.01.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810169000004235
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7325057740
Получатель1=ООО "КОМПАНИЯ "РАЗДОЛЬЕ"
ПолучательРасчСчет=40702810169000004235
ПолучательБанк1=УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Ульяновск
ПолучательБИК=047308602
ПолучательКорсчет=30101810000000000602
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=14.01.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №КРЗ-0000330 от 14.01.22г. за неисключительные права использования СБИС. Сумма 10600-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=4
Дата=14.01.2022
Сумма=18275.3
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.01.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810522180000922
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631222048554
Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы
ПолучательРасчСчет=40802810522180000922
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=14.01.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накладным №938 от 21.12.21г., №970 от 28.12.21г., №11 от 04.02.22г. за продукты питания. Сумма 18275-30 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=6
Дата=14.01.2022
Сумма=48867.25
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.01.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810801400007913
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810801400007913
ПолучательБанк1=Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042282881
ПолучательКорсчет=30101810300000000881
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=14.01.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-018576 от 24.12.21г. за продукты питания. Сумма 48867-25 В т.ч. НДС  6716-38
КонецДокумента
КонецФайла