1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=05.05.2022
ВремяСоздания=17:43:18
ДатаНачала=05.05.2022
ДатаКонца=05.05.2022
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=05.05.2022
ДатаКонца=05.05.2022
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=389.94
ВсегоПоступило=150000.00
ВсегоСписано=118807.52
КонечныйОстаток=31582.42
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежный ордер
Номер=3850
Дата=05.05.2022
Сумма=389.94
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=60322810700500000191
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=60322810700500000191
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=16
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Оптимальный" за период с 01.05.22 по 31.05.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=1408940456
Дата=05.05.2022
Сумма=150000
ПлательщикСчет=30233810500500005075
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7706092528
Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПлательщикРасчСчет=30233810500500005075
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=05.05.2022
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=770543002
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Поступление денежных средств(Терминал:GAZPROMBANK,Samara ,RU,дата операции:05/05/2022 10:02,на сумму:150000.00 RUB,карта 5140********7842)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежный ордер
Номер=3850
Дата=05.05.2022
Сумма=110.06
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=60322810700500000191
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=60322810700500000191
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=16
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф.пакету "Оптимальный" за период с 01.05.22 по 31.05.22. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=18239
Дата=05.05.2022
Сумма=300
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810000502720204
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810000502720204
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за пополнение счёта, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=85
Дата=05.05.2022
Сумма=33936.81
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810829300006637
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=0275086010
Получатель1=ООО "Добрый продукт"
ПолучательРасчСчет=40702810829300006637
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ЦБ-6800 от 25.04.22г. за продукты. Сумма 33936-81 В т.ч. НДС  (10%) 3085-16
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=84
Дата=05.05.2022
Сумма=44944.84
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810801400007913
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810801400007913
ПолучательБанк1=Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042282881
ПолучательКорсчет=30101810300000000881
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-010131 от 25.04.22г. за продукты. Сумма 44944-84 В т.ч. НДС  (20%) 7490-81
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=72
Дата=05.05.2022
Сумма=3558
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810522180000922
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631222048554
Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы
ПолучательРасчСчет=40802810522180000922
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №633 от 19.04.22г. за продукты питания. Сумма 3558-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=77
Дата=05.05.2022
Сумма=7915.7
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810522180000922
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631222048554
Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы
ПолучательРасчСчет=40802810522180000922
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №672 от 25.04.22г. за продукты питания. Сумма 7915-70 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=67
Дата=05.05.2022
Сумма=6626.08
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810603000038896
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6315621281
Получатель1=ООО "Корвет"
ПолучательРасчСчет=40702810603000038896
ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202803
ПолучательКорсчет=30101810700000000803
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №5154 от 14.04.22г. за продукты питания. Сумма 6626-08 В т.ч. НДС  661-68
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=86
Дата=05.05.2022
Сумма=5344.47
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810270152201064
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7704218694
Получатель1=ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
ПолучательРасчСчет=40702810270152201064
ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525202
ПолучательКорсчет=30101810300000000202
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №61 118041/032 от 28.04.22г. за продукты Сумма 5344-47 В т.ч. НДС  800-78
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=87
Дата=05.05.2022
Сумма=545.45
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810054430005176
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316138990
Получатель1=АО "САМГЭС"
ПолучательРасчСчет=40702810054430005176
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №286 от 29.04.22г. за электроэнергию.  Сумма 545-45 В т.ч. НДС  (20%) 90-91
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=79
Дата=05.05.2022
Сумма=6194.17
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810801400007913
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810801400007913
ПолучательБанк1=Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042282881
ПолучательКорсчет=30101810300000000881
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-010360 от 26.04.22г. за продукты. Сумма 6194-17 В т.ч. НДС  769-34
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=71
Дата=05.05.2022
Сумма=4592
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810603000038896
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6315621281
Получатель1=ООО "Корвет"
ПолучательРасчСчет=40702810603000038896
ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202803
ПолучательКорсчет=30101810700000000803
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №5489 от 20.04.22г. за продукты питания. Сумма 4592-00 В т.ч. НДС  (10%) 417-45
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=90
Дата=05.05.2022
Сумма=4350
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=05.05.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810829180009168
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6315636810
Получатель1=ООО "Элитория плюс"
ПолучательРасчСчет=40702810829180009168
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=05.05.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-1656 от 29.04.22г. за кофе. Сумма 4350-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
КонецФайла