1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=21.02.2022
ВремяСоздания=18:17:53
ДатаНачала=21.02.2022
ДатаКонца=21.02.2022
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=21.02.2022
ДатаКонца=21.02.2022
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=25834.15
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=11980.70
КонечныйОстаток=13853.45
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=14
Дата=21.02.2022
Сумма=2070
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=21.02.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810522180000922
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631222048554
Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы
ПолучательРасчСчет=40802810522180000922
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=21.02.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №166 от 03.02.22г. за продукты питания. Сумма 2070-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=15
Дата=21.02.2022
Сумма=9408.15
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=21.02.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810603000038896
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6315621281
Получатель1=ООО "Корвет"
ПолучательРасчСчет=40702810603000038896
ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202803
ПолучательКорсчет=30101810700000000803
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=21.02.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1556 от 07.02.22г. за продукты питания. Сумма 9408-15 В т.ч. НДС  (10%) 855-29
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=10
Дата=21.02.2022
Сумма=502.55
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=21.02.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810110240005706
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316236483
Получатель1=ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
ПолучательРасчСчет=40702810110240005706
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=21.02.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл №РТ-47 от 14.01.22г. за продукты питания. Сумма 502-55 Без налога (НДС)
КонецДокумента
КонецФайла