1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=08.09.2022
ВремяСоздания=10:40:57
ДатаНачала=07.09.2022
ДатаКонца=08.09.2022
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=07.09.2022
ДатаКонца=08.09.2022
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=292070.34
ВсегоПоступило=178958.46
ВсегоСписано=199741.60
КонечныйОстаток=271287.20
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=834086525
Дата=07.09.2022
Сумма=0.01
ПлательщикСчет=30232810600500053944
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7706092528
Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПлательщикРасчСчет=30232810600500053944
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=07.09.2022
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=770543002
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Возврат товара(Терминал:LEROY MERLIN MARKET,31 BLD A SHABOLOVKA STR,MOSCOW,RU,дата операции:06/09/2022 12:43,на сумму:.01 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=834072141
Дата=07.09.2022
Сумма=5049.01
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:LEROY MERLIN MARKET,31 BLD A SHABOLOVKA STR,MOSCOW,RU,дата операции:06/09/2022 11:35(МСК),на сумму:5049.01 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=834087074
Дата=07.09.2022
Сумма=3174
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:LEROYMERLIN 009,31 BLD A SHABOLOVKA STR,MOSCOW,RU,дата операции:06/09/2022 11:31(МСК),на сумму:3174 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=834089576
Дата=07.09.2022
Сумма=275.15
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:PYATEROCHKA 23212,43 NEKRASOVSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:05/09/2022 15:45(МСК),на сумму:275.15 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=834084517
Дата=07.09.2022
Сумма=1047
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:IP YERSHOV M.A,75 LENINGRADSKAJA,SAMARA,RU,дата операции:06/09/2022 13:43(МСК),на сумму:1047 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=834086452
Дата=07.09.2022
Сумма=5049
ПлательщикСчет=30232810600500053944
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7706092528
Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПлательщикРасчСчет=30232810600500053944
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=07.09.2022
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=770543002
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Возврат товара(Терминал:LEROY MERLIN MARKET,31 BLD A SHABOLOVKA STR,MOSCOW,RU,дата операции:06/09/2022 12:43,на сумму:5049 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=834072209
Дата=07.09.2022
Сумма=0.01
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:LEROY MERLIN MARKET,31 BLD A SHABOLOVKA STR,MOSCOW,RU,дата операции:06/09/2022 11:33(МСК),на сумму:.01 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=834086558
Дата=07.09.2022
Сумма=0.01
ПлательщикСчет=30232810600500053944
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7706092528
Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПлательщикРасчСчет=30232810600500053944
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=07.09.2022
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=770543002
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Возврат товара(Терминал:LEROY MERLIN MARKET,31 BLD A SHABOLOVKA STR,MOSCOW,RU,дата операции:06/09/2022 12:47,на сумму:.01 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=28001
Дата=07.09.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №405 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=405
Дата=07.09.2022
Сумма=1800
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810454400001108
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6317033013
Получатель1=ООО ЧОО "Лада-безопасность-3"
ПолучательРасчСчет=40702810454400001108
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №3334 от 01.09.22г. за услуги по охране объекта по адресу: г.Самара, ул.Молодогвардейская/ул.Некрасовская, д.98/д.53, комн.№47, 49-52,54 за сентябрь 22г. Сумма 1800-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=27999
Дата=07.09.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №639 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=639
Дата=07.09.2022
Сумма=1667.25
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810301400006485
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6314006029
Получатель1=ООО "Стандарт"
ПолучательРасчСчет=40702810301400006485
ПолучательБанк1=Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042282881
ПолучательКорсчет=30101810300000000881
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №11045 от 17.08.22г. за алкогольные напитки. Сумма 1667-25 В т.ч. НДС  (20%) 277-88
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=27998
Дата=07.09.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №656 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=656
Дата=07.09.2022
Сумма=11787.3
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810603000038896
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6315621281
Получатель1=ООО "Корвет"
ПолучательРасчСчет=40702810603000038896
ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202803
ПолучательКорсчет=30101810700000000803
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №12733, 12741 от 24.08.22г. за продукты питания. Сумма 11787-30 В т.ч. НДС  (10%) 1071-57
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=27996
Дата=07.09.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №679 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=679
Дата=07.09.2022
Сумма=23131.15
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810029180011189
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6318184858
Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ"
ПолучательРасчСчет=40702810029180011189
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-12257 от 24.08.22г. за хозтовары. Сумма 23131-15 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=27994
Дата=07.09.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №696 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=696
Дата=07.09.2022
Сумма=39004.8
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810901400003329
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=5009072150
Получатель1=ООО "Торговая Компания "Мираторг"
ПолучательРасчСчет=40702810901400003329
ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525593
ПолучательКорсчет=30101810200000000593
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №222653068/9 от 29.08.22г. за продукты питания. Сумма 39004-80 В т.ч. НДС  (10%) 3545-89
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=27992
Дата=07.09.2022
Сумма=100
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810500272740205
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810500272740205
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №715 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=715
Дата=07.09.2022
Сумма=4240
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810654401614056
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631815976472
Получатель1=Загардинова Анастасия Витальевна
ПолучательРасчСчет=40817810654401614056
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1221442 от 06.09.22г. за проведение фотосъемки. Сумма 4240-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=27991
Дата=07.09.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №692 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=692
Дата=07.09.2022
Сумма=2477
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810522180000922
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631222048554
Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы
ПолучательРасчСчет=40802810522180000922
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №1655 от 28.08.22г. за продукты питания. Сумма 2477-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=27990
Дата=07.09.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №706 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=706
Дата=07.09.2022
Сумма=60980.93
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810829300006637
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=0275086010
Получатель1=ООО "Добрый продукт"
ПолучательРасчСчет=40702810829300006637
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ЦБ-16569 от 31.08.22г. за продукты. Сумма 60980-93 В т.ч. НДС  (10%) 5543-72
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=27989
Дата=07.09.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №714 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=714
Дата=07.09.2022
Сумма=8160
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810100020027545
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6679063650
Получатель1=ООО "ДПО"
ПолучательРасчСчет=40702810100020027545
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №УТ-2760 от 06.09.22г. за оборудование. Сумма 8160-00 В т.ч. НДС  (20%) 1360-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=27988
Дата=07.09.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №716 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=716
Дата=07.09.2022
Сумма=20000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810110050033065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=616511370904
Получатель1=ИП Аникеева Виктория Андреевна
ПолучательРасчСчет=40802810110050033065
ПолучательБанк1=Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525797
ПолучательКорсчет=30101810445250000797
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №115 от 01.09.22г. за рекламный бюджет на месяц ВКонтакте. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=27985
Дата=07.09.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №718 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=718
Дата=07.09.2022
Сумма=3750
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810354400031702
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6319221020
Получатель1=ООО "ИНДИГО"
ПолучательРасчСчет=40702810354400031702
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №287 от 07.09.22г. за печатную продукцию. Сумма 3750-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=27984
Дата=07.09.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №717 от 07.09.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=717
Дата=07.09.2022
Сумма=10600
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810110050033065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=616511370904
Получатель1=ИП Аникеева Виктория Андреевна
ПолучательРасчСчет=40802810110050033065
ПолучательБанк1=Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525797
ПолучательКорсчет=30101810445250000797
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №114 от 01.09.22г. за настройку таргетированной рекламы ВКонтакте. Сумма 10600-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=833825992
Дата=07.09.2022
Сумма=438
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:05/09/2022 22:33(МСК),на сумму:438 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=833835560
Дата=07.09.2022
Сумма=641
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:04/09/2022 22:26(МСК),на сумму:641 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=833825739
Дата=07.09.2022
Сумма=759
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.09.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:05/09/2022 22:28(МСК),на сумму:759 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=619817
Дата=07.09.2022
Сумма=67687.01
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9464073444244
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=07.09.2022
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=07.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 07.09.2022. Комиссия 1,451.99. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=744819
Дата=08.09.2022
Сумма=106222.43
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9466958539354
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=08.09.2022
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=08.09.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 08.09.2022. Комиссия 2,278.57. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
КонецФайла