1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=05.10.2022
ВремяСоздания=11:22:33
ДатаНачала=04.10.2022
ДатаКонца=05.10.2022
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=04.10.2022
ДатаКонца=05.10.2022
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=256491.09
ВсегоПоступило=1287.00
ВсегоСписано=195987.47
КонечныйОстаток=61790.62
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=853693538
Дата=04.10.2022
Сумма=169.99
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:PYATEROCHKA 23212,43 NEKRASOVSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:02/10/2022 16:54(МСК),на сумму:169.99 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=28342
Дата=04.10.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №773 от 04.10.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=773
Дата=04.10.2022
Сумма=10963.26
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810800000052835
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810800000052835
ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-026183 от 13.09.22г. за продукты. Сумма 10963-26 В т.ч. НДС  1034-79
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=28340
Дата=04.10.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №807 от 04.10.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=807
Дата=04.10.2022
Сумма=54052.69
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810301500089627
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6317152885
Получатель1=ООО "Феликс"
ПолучательРасчСчет=40702810301500089627
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №3740 от 20.09.22г. за напитки. Сумма 54052-69 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=28337
Дата=04.10.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №819 от 04.10.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=819
Дата=04.10.2022
Сумма=3714.5
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810522180000922
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631222048554
Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы
ПолучательРасчСчет=40802810522180000922
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №1849 от 24.09.22г., №1855 от 25.09.22г. за продукты питания. Сумма 3714-50 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=28335
Дата=04.10.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №814 от 04.10.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=814
Дата=04.10.2022
Сумма=7453.4
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810603000038896
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6315621281
Получатель1=ООО "Корвет"
ПолучательРасчСчет=40702810603000038896
ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202803
ПолучательКорсчет=30101810700000000803
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №14378 от 20.09.22г., №14630 от 23.09.22г. за продукты питания. Сумма 7453-40 В т.ч. НДС  (10%) 677-58
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=28333
Дата=04.10.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №849 от 04.10.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=849
Дата=04.10.2022
Сумма=55000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810510240003874
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6317042240
Получатель1=АО "ПМК-402"
ПолучательРасчСчет=40702810510240003874
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата аренды нежилого помещения и прилегающей территории по договору аренды №3 от 15.09.2022г. за октябрь 22г. Сумма 55000-00 В т.ч. НДС  (20%) 9166-67
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=28332
Дата=04.10.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №855 от 04.10.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП Оптимальный
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=855
Дата=04.10.2022
Сумма=4426.42
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810154400044834
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316186232
Получатель1=ООО "ЭКОСТРОЙРЕСУРС"
ПолучательРасчСчет=40702810154400044834
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №КУ08-017501 от 26.08.22г. за май, июнь 22г. Сумма 4426-42 В т.ч. НДС  (20%) 737-74
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=856
Дата=04.10.2022
Сумма=2213.21
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810154400044834
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316186232
Получатель1=ООО "ЭКОСТРОЙРЕСУРС"
ПолучательРасчСчет=40702810154400044834
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №КУ08-017504 от 26.08.22г. за июль 22г. Сумма 2213-21 В т.ч. НДС  (20%) 368-87
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=857
Дата=04.10.2022
Сумма=10600
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810110050033065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=616511370904
Получатель1=ИП Аникеева Виктория Андреевна
ПолучательРасчСчет=40802810110050033065
ПолучательБанк1=Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525797
ПолучательКорсчет=30101810445250000797
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №123 от 04.10.22г. за настройку таргетированной рекламы ВКонтакте. Сумма 10600-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=858
Дата=04.10.2022
Сумма=20000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810110050033065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=616511370904
Получатель1=ИП Аникеева Виктория Андреевна
ПолучательРасчСчет=40802810110050033065
ПолучательБанк1=Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525797
ПолучательКорсчет=30101810445250000797
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №122 от 04.10.22г. за рекламный бюджет на месяц ВКонтакте. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=862
Дата=04.10.2022
Сумма=25090
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810654400050859
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631815367640
Получатель1=ИП Сапожникова Наталия Викторовна
ПолучательРасчСчет=40802810654400050859
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №Invoice-16092022-1 от 16.09.22г. за спецодежду. Сумма 25090-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=853406156
Дата=04.10.2022
Сумма=207
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:02/10/2022 08:12(МСК),на сумму:207 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=853404891
Дата=04.10.2022
Сумма=330
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:01/10/2022 23:32(МСК),на сумму:330 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=853403119
Дата=04.10.2022
Сумма=495
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:01/10/2022 19:05(МСК),на сумму:495 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=853406659
Дата=04.10.2022
Сумма=276
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:02/10/2022 12:06(МСК),на сумму:276 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=853404762
Дата=04.10.2022
Сумма=228
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:01/10/2022 23:14(МСК),на сумму:228 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=853407086
Дата=04.10.2022
Сумма=408
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=04.10.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:02/10/2022 13:20(МСК),на сумму:408 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=865171
Дата=03.10.2022
Сумма=1287
ПлательщикСчет=40702810438120012563
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7705891253
Плательщик1=ООО "Деливери Клаб"
ПлательщикРасчСчет=40702810438120012563
ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525225
ПлательщикКорсчет=30101810400000000225
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=04.10.2022
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=771401001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=04.10.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Возмещение по онлайн заказам по Договору № Сам 138651-22 ДДК от 15.06.2022 за период с 24.09.2022 по 30.09.2022Сумма 1287-00, НДС не облагается, (Сумма удержанной комиссии 693-00 в т.ч. НДС(20%))
КонецДокумента
КонецФайла