1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Точка Получатель= ДатаСоздания=14.11.2022 ВремяСоздания=11:04:21 ДатаНачала=11.11.2022 ДатаКонца=14.11.2022 РасчСчет=40702810614270000089 СекцияРасчСчет ДатаНачала=11.11.2022 ДатаКонца=14.11.2022 РасчСчет=40702810614270000089 НачальныйОстаток=22977.51 ВсегоПоступило=622801.47 ВсегоСписано=384631.74 КонечныйОстаток=261147.24 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=881771815 Дата=11.11.2022 Сумма=49.99 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:MAGNIT MM KASHMIR,94 MOLODOGVARDEJSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:09/11/2022 15:24(МСК),на сумму:49.99 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=881771261 Дата=11.11.2022 Сумма=2870 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:OOO ELVES-KO,21 MOSKOVSKOE SH,SAMARA,RU,дата операции:09/11/2022 08:49(МСК),на сумму:2870 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=881771595 Дата=11.11.2022 Сумма=184.96 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:MAGNIT MM KASHMIR,94 MOLODOGVARDEJSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:09/11/2022 13:38(МСК),на сумму:184.96 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=881794630 Дата=11.11.2022 Сумма=765 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:BISKVIT MARKET,21 STARA ZAGORA STR,SAMARA,RU,дата операции:09/11/2022 09:08(МСК),на сумму:765 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=881797380 Дата=11.11.2022 Сумма=365.13 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:MAGNIT MM KASHMIR,94 MOLODOGVARDEJSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:09/11/2022 11:36(МСК),на сумму:365.13 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29147 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №935 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=935 Дата=11.11.2022 Сумма=1505 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2038 от 23.10.22г. за продукты питания. Сумма 1505-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29146 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №904 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=904 Дата=11.11.2022 Сумма=2022 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810301400006485 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6314006029 Получатель1=ООО "Стандарт" ПолучательРасчСчет=40702810301400006485 ПолучательБанк1=Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042282881 ПолучательКорсчет=30101810300000000881 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №00013897 от 11.10.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 2022-00 В т.ч. НДС (20%) 337-00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29145 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №952 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=952 Дата=11.11.2022 Сумма=3648 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810654400002108 ДатаПоступило= ПолучательИНН=632100663547 Получатель1=ИП Скробот Владимир Борисович ПолучательРасчСчет=40802810654400002108 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №3289 от 24.10.22г. за продукты питания. Сумма 3648-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29144 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №881 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=881 Дата=11.11.2022 Сумма=10800.14 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810054400028471 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6330057856 Получатель1=ООО "Алкогольная Региональная Компания" ПолучательРасчСчет=40702810054400028471 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №АР00-239599 от 04.10.22г. за алкогольные напитки. Сумма 10800-14 В т.ч. НДС (20%) 1800-02 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29143 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №920 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=920 Дата=11.11.2022 Сумма=10609.41 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-029614, 00СА-029638 от 17.10.22г. за продукты. Сумма 10609-41 В т.ч. НДС 1395-23 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29142 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №936 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=936 Дата=11.11.2022 Сумма=5506.4 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2018 от 20.10.22г., №2027 олт 21.10.22г. за продукты питания. Сумма 5506-40 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29141 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №929 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=929 Дата=11.11.2022 Сумма=5789.2 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2010 от 18.10.22г., №2013 от 19.10.22г. за продукты питания. Сумма 5789-20 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29139 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №983 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=983 Дата=11.11.2022 Сумма=3864.49 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810029180011189 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-15736 от 27.10.22г. за хозтовары. Сумма 3864-49 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29136 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №980 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=980 Дата=11.11.2022 Сумма=11718.25 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2061 от 26.10.22г., №2071 от 27.10.22г., №2077 от 29.10.22г. за продукты питания. Сумма 11718-25 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29134 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №977 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=977 Дата=11.11.2022 Сумма=22500 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810900001047867 ДатаПоступило= ПолучательИНН=637208200409 Получатель1=ИП Осипов Максим Александрович ПолучательРасчСчет=40802810900001047867 ПолучательБанк1=ООО "Бланк банк" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525801 ПолучательКорсчет=30101810645250000801 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №472 от 01.11.2022 за за ведение проекта MeatHappensBBQ в октябре. Сумма 22500-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29132 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №940 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=940 Дата=11.11.2022 Сумма=5131.98 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-030138 от 20.10.22г. за продукты. Сумма 5131-98 В т.ч. НДС 529-75 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29130 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №993 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=993 Дата=11.11.2022 Сумма=2109.75 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2111 от 02.11.22г. за продукты питания. Сумма 2109-75 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29127 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №943 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=943 Дата=11.11.2022 Сумма=24641.55 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810029180011189 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-15240 от 19.10.22г. за хозтовары. Сумма 24641-55 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29125 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1001 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1001 Дата=11.11.2022 Сумма=3720 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810654120100513 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631901377271 Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна ПолучательРасчСчет=40802810654120100513 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №3984 от 07.11.22г. за печатную продукцию. Сумма 3720-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29124 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №938 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=938 Дата=11.11.2022 Сумма=8098.95 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-030256 от 21.10.22г. за продукты. Сумма 8098-95 В т.ч. НДС 928-81 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29122 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №928 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=928 Дата=11.11.2022 Сумма=3283.45 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810029180011189 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-15167 от 18.10.22г. за хозтовары. Сумма 3283-45 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29120 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №951 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=951 Дата=11.11.2022 Сумма=2924.5 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2046, 2047 от 24.10.22г., №2053 от 25.10.22г. за продукты питания. Сумма 2924-50 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29119 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №955 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=955 Дата=11.11.2022 Сумма=16440 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810954400064580 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316183721 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС" ПолучательРасчСчет=40702810954400064580 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631601001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №АЛ00006598 от 25.10.2022г. за напитки. С поставщиком, руб. Сумма 16440-00 В т.ч. НДС (20%) 2740-00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29118 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №956 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=956 Дата=11.11.2022 Сумма=5216.72 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-030475 от 25.10.22г. за продукты. Сумма 5216-72 В т.ч. НДС 577-81 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29116 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №958 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=958 Дата=11.11.2022 Сумма=40596.52 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810301500089627 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317152885 Получатель1=ООО "Феликс" ПолучательРасчСчет=40702810301500089627 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №4206 от 25.10.22г. за напитки. Сумма 40596-52 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29112 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №998 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=998 Дата=11.11.2022 Сумма=2497 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810829300006637 ДатаПоступило= ПолучательИНН=0275086010 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРЫЙ ПРОДУКТ" ПолучательРасчСчет=40702810829300006637 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ЦБ-21364 от 01.11.22г. за продукты питания. Сумма 2497-00 В т.ч. НДС (10%) 227-00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29110 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1013 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1013 Дата=11.11.2022 Сумма=17471.25 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810829300006637 ДатаПоступило= ПолучательИНН=0275086010 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРЫЙ ПРОДУКТ" ПолучательРасчСчет=40702810829300006637 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ЦБ-21652 от 03.11.22г. за продукты питания. Сумма 17471-25 В т.ч. НДС (10%) 1588-30 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29107 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №942 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=942 Дата=11.11.2022 Сумма=17489.29 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810301500089627 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317152885 Получатель1=ООО "Феликс" ПолучательРасчСчет=40702810301500089627 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №4103, 4155, 4156 от 18.10.22г. за напитки. Сумма 17489-29 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29105 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №954 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=954 Дата=11.11.2022 Сумма=2090 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2032 от 22.10.22г. за продукты питания. Сумма 2090-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29103 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1023 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1023 Дата=11.11.2022 Сумма=4000 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810054400012018 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316216134 Получатель1=ООО "ВОЛГАКОМСЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810054400012018 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631601001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1054 от 11.08.22г. за очистку жироуловителей. Сумма 4000-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29101 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №991 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=991 Дата=11.11.2022 Сумма=2449.5 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №1966 от 12.10.22г. за продукты питания. Сумма 2449-50 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29099 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №953 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=953 Дата=11.11.2022 Сумма=6198.84 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810800000052835 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6319250944 Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810800000052835 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-030329 от 22.10.22г. за продукты. Сумма 6198-84 В т.ч. НДС 650-98 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29097 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №979 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=979 Дата=11.11.2022 Сумма=8807.3 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2046 от 31.10.22г., №2103, 2104 от 01.11.22г. за продукты питания. Сумма 8807-30 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29094 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №987 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=987 Дата=11.11.2022 Сумма=32764.48 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810154400066511 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316138990 Получатель1=АО "САМГЭС" ПолучательРасчСчет=40702810154400066511 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №305 от 01.11.22г. за электроэнергию. Сумма 32764-48 В т.ч. НДС (20%) 5460-75 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29093 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №999 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=999 Дата=11.11.2022 Сумма=10980 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810832000004840 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7842145923 Получатель1=ООО "ДРИМТИМ БРЮ" ПолучательРасчСчет=40702810832000004840 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=г. Санкт-Петербург ПолучательБИК=044030786 ПолучательКорсчет=30101810600000000786 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=784101001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ХП-6575 от 03.11.22г. за алкогольные напитки. Сумма 10980-00 В т.ч. НДС (20%) 1830-00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29090 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1002 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1002 Дата=11.11.2022 Сумма=3235.32 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810100000047317 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6312110828 Получатель1=ООО "САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПолучательРасчСчет=40702810100000047317 ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525823 ПолучательКорсчет=30101810200000000823 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631601001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №159895 от 07.11.22г. за водоотведение (аванс за ноябрь 22г.) на основании договора №3-2280 от 30.09.2022. Сумма 3235-32 В т.ч. НДС (20%) 539-22 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29088 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1012 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1012 Дата=11.11.2022 Сумма=4886.64 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810900051003123 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МУЛТОН ПАРТНЕРС" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=772901001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №3647353672/3870 от 02.11.22г. за напитки. Сумма 4886-64 В т.ч. НДС 480-24 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29086 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1016 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1016 Дата=11.11.2022 Сумма=1483.2 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810200000001557 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7816659619 Получатель1=ООО "ЛИНДСТРЕМ" ПолучательРасчСчет=40702810200000001557 ПолучательБанк1=АО "СЭБ БАНК" ПолучательБанк2=г. Санкт-Петербург ПолучательБИК=044030747 ПолучательКорсчет=30101810500000000747 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №5875158 от 05.11.22г. за услуги по уходу за предоставленными изделиями по НС 5875158, КК 3955165. Сумма 1483-20 В т.ч. НДС (20%) 247-20 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1025 Дата=11.11.2022 Сумма=9551 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=03100643000000014200 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6317064702 Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области) ПолучательРасчСчет=03100643000000014200 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=013601205 ПолучательКорсчет=40102810545370000036 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631701001 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=36701340 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.10.2022 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 года КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29083 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1006 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1006 Дата=11.11.2022 Сумма=3970.15 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810522180000922 ДатаПоступило= ПолучательИНН=631222048554 Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы ПолучательРасчСчет=40802810522180000922 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2118 от 03.11.22г., №2124, 2125 от 04.11.22г. за продукты питания. Сумма 3970-15 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29080 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1022 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1022 Дата=11.11.2022 Сумма=6000 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810054400012018 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316216134 Получатель1=ООО "ВОЛГАКОМСЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810054400012018 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631601001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1019 от 04.08.22г. за очистку жироуловителей. Сумма 6000-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29079 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1026 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1026 Дата=11.11.2022 Сумма=3080 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40802810654400002108 ДатаПоступило= ПолучательИНН=632100663547 Получатель1=ИП Скробот Владимир Борисович ПолучательРасчСчет=40802810654400002108 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=г. Самара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=0 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №3346 от 27.10.22г. за продукты питания. Сумма 3080-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29078 Дата=11.11.2022 Сумма=60 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=70601810300272740201 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=70601810300272740201 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1027 от 11.11.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный" КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1027 Дата=11.11.2022 Сумма=45000 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810310240000624 ДатаПоступило= ПолучательИНН=6316227827 Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ" ПолучательРасчСчет=40702810310240000624 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=631601001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №31 от 31.10.22г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 45000-00 Без налога (НДС) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=881477083 Дата=11.11.2022 Сумма=320 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:09/11/2022 19:58(МСК),на сумму:320 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=881472125 Дата=11.11.2022 Сумма=212 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:09/11/2022 08:23(МСК),на сумму:212 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=881477845 Дата=11.11.2022 Сумма=391 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:09/11/2022 21:54(МСК),на сумму:391 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=881477758 Дата=11.11.2022 Сумма=623 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:09/11/2022 21:10(МСК),на сумму:623 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=532499 Дата=11.11.2022 Сумма=1640 ПлательщикСчет=40702810800000066366 ДатаСписано= ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=11.11.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 Код=0 ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=40854 Дата=11.11.2022 Сумма=100 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810202500114248 ДатаПоступило= ПолучательИНН=9705120864 Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА" ПолучательРасчСчет=40702810202500114248 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при обработке входящих электронных документов на тарифе "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1677280445 Дата=11.11.2022 Сумма=5000 ПлательщикСчет=30233810000270005070 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7706092528 Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПлательщикРасчСчет=30233810000270005070 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=11.11.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=770543002 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Внесение через банкомат(Терминал:OO NA FRUNZE,SAMARA,RU,дата операции:11/11/2022 11:23,на сумму:5000.00 RUB,карта 2200********0280) - Торговая выручка КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=40749 Дата=11.11.2022 Сумма=448.4 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810202500114248 ДатаПоступило= ПолучательИНН=9705120864 Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА" ПолучательРасчСчет=40702810202500114248 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при обработке входящих электронных документов на тарифе "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1677279080 Дата=11.11.2022 Сумма=224200 ПлательщикСчет=30233810000270005070 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7706092528 Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПлательщикРасчСчет=30233810000270005070 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=11.11.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=770543002 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Внесение через банкомат(Терминал:OO NA FRUNZE,SAMARA,RU,дата операции:11/11/2022 11:22,на сумму:224200.00 RUB,карта 2200********0280) - Торговая выручка КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=40691 Дата=11.11.2022 Сумма=100 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810202500114248 ДатаПоступило= ПолучательИНН=9705120864 Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА" ПолучательРасчСчет=40702810202500114248 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при обработке входящих электронных документов на тарифе "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1677277737 Дата=11.11.2022 Сумма=40000 ПлательщикСчет=30233810000270005070 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7706092528 Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПлательщикРасчСчет=30233810000270005070 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=11.11.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=770543002 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Внесение через банкомат(Терминал:OO NA FRUNZE,SAMARA,RU,дата операции:11/11/2022 11:21,на сумму:40000.00 RUB,карта 2200********0280) - Торговая выручка КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=40585 Дата=11.11.2022 Сумма=100 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810202500114248 ДатаПоступило= ПолучательИНН=9705120864 Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА" ПолучательРасчСчет=40702810202500114248 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при обработке входящих электронных документов на тарифе "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1677276233 Дата=11.11.2022 Сумма=15000 ПлательщикСчет=30233810000270005070 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7706092528 Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПлательщикРасчСчет=30233810000270005070 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=11.11.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=770543002 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Внесение через банкомат(Терминал:OO NA FRUNZE,SAMARA,RU,дата операции:11/11/2022 11:20,на сумму:15000.00 RUB,карта 2200********0280) - Торговая выручка КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное требование Номер=40578 Дата=11.11.2022 Сумма=100 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810202500114248 ДатаПоступило= ПолучательИНН=9705120864 Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА" ПолучательРасчСчет=40702810202500114248 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=02 ПлательщикКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при обработке входящих электронных документов на тарифе "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен. КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1677276179 Дата=11.11.2022 Сумма=25000 ПлательщикСчет=30233810000270005070 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7706092528 Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПлательщикРасчСчет=30233810000270005070 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=11.11.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=770543002 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Внесение через банкомат(Терминал:OO NA FRUNZE,SAMARA,RU,дата операции:11/11/2022 11:20,на сумму:25000.00 RUB,карта 2200********0280) - Торговая выручка КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=430120 Дата=11.11.2022 Сумма=55100.85 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9620817925396 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=11.11.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 11.11.2022. Комиссия 1,214.15. Возврат покупки 1,500.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=881054694 Дата=11.11.2022 Сумма=398 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810100500005065 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810100500005065 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,14A BLD 5 LVA TOLSTOGO STR,GOROD MOSKVA,RU,дата операции:09/11/2022 10:44(МСК),на сумму:398 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=881009889 Дата=11.11.2022 Сумма=23 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=11.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810100500005065 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810100500005065 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=11.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,14A BLD 5 LVA TOLSTOGO STR,GOROD MOSKVA,RU,дата операции:09/11/2022 11:05(МСК),на сумму:23 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=882166580 Дата=12.11.2022 Сумма=81.98 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=12.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=12.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:MAGNIT MM KASHMIR,94 MOLODOGVARDEJSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:10/11/2022 10:34(МСК),на сумму:81.98 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=882151578 Дата=12.11.2022 Сумма=730 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=12.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=12.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:IP YERSHOV M.A,75 LENINGRADSKAJA,SAMARA,RU,дата операции:11/11/2022 11:39(МСК),на сумму:730 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=882148453 Дата=12.11.2022 Сумма=600 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=12.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600500053944 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600500053944 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=12.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Temryazanskiy,ul Galaktionovskaya ,29,Samara,RU,дата операции:11/11/2022 14:07(МСК),на сумму:600 RUB,карта 2200********0280) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=882069142 Дата=12.11.2022 Сумма=429 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=12.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=12.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:09/11/2022 23:06(МСК),на сумму:429 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=882077475 Дата=12.11.2022 Сумма=274 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=12.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=12.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:10/11/2022 22:55(МСК),на сумму:274 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=882077363 Дата=12.11.2022 Сумма=406 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=12.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=12.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:10/11/2022 21:49(МСК),на сумму:406 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=882415092 Дата=13.11.2022 Сумма=439 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=13.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=13.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:11/11/2022 22:20(МСК),на сумму:439 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=882420501 Дата=13.11.2022 Сумма=64 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=13.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810600270005060 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810600270005060 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=13.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:10/11/2022 23:23(МСК),на сумму:64 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=772624 Дата=14.11.2022 Сумма=2299.2 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9624602618378 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=14.11.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=14.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000080311. Дата реестра 14.11.2022. Комиссия 100.80. Возврат покупки 3,600.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=766949 Дата=14.11.2022 Сумма=23569.4 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9624568275369 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=14.11.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=14.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 14.11.2022. Комиссия 505.60. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=882698273 Дата=14.11.2022 Сумма=7 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810100500005065 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810100500005065 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=14.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,14A BLD 5 LVA TOLSTOGO STR,GOROD MOSKVA,RU,дата операции:12/11/2022 16:10(МСК),на сумму:7 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=675794 Дата=13.11.2022 Сумма=105092.68 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9623701657923 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=14.11.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=14.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 13.11.2022. Комиссия 2,254.32. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=573984 Дата=12.11.2022 Сумма=125899.34 ПлательщикСчет=30233810054400101000 ДатаСписано= ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9622759303321 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=г. Самара ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810614270000089 ДатаПоступило=14.11.2022 ПолучательИНН=6314036337 Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810614270000089 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПолучательБанк2=МОСКВА ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=01 ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП=631401001 СрокПлатежа=14.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 12.11.2022. Комиссия 2,700.66. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=882716639 Дата=14.11.2022 Сумма=250 ПлательщикСчет=40702810614270000089 ДатаСписано=14.11.2022 ПлательщикИНН=6314036337 Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089 ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» ПлательщикБанк2=МОСКВА ПлательщикБИК=044525999 ПлательщикКорсчет=30101810845250000999 ПолучательСчет=30232810100500005065 ДатаПоступило= ПолучательИНН=7706092528 Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие" ПолучательРасчСчет=30232810100500005065 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=г. Москва ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно ВидОплаты=17 ПлательщикКПП=631401001 ПолучательКПП=770543002 СрокПлатежа=14.11.2022 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX.TAXI,14A BLD 5 LVA TOLSTOGO STR,GOROD MOSKVA,RU,дата операции:12/11/2022 15:46(МСК),на сумму:250 RUB,карта 5140********1716) КонецДокумента КонецФайла