1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=20.12.2022
ВремяСоздания=18:27:33
ДатаНачала=20.12.2022
ДатаКонца=20.12.2022
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=20.12.2022
ДатаКонца=20.12.2022
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=399992.63
ВсегоПоступило=35852.96
ВсегоСписано=194478.31
КонечныйОстаток=241367.28
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=249645
Дата=20.12.2022
Сумма=34466.65
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9685449719925
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=20.12.2022
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 20.12.2022. Комиссия 739.35. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=273608
Дата=20.12.2022
Сумма=1386.31
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9685472351835
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=20.12.2022
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000080311. Дата реестра 20.12.2022. Комиссия 23.69. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=911158902
Дата=20.12.2022
Сумма=71
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:17/12/2022 23:24(МСК),на сумму:71 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=911158799
Дата=20.12.2022
Сумма=371
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:17/12/2022 23:02(МСК),на сумму:371 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=911158937
Дата=20.12.2022
Сумма=93
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:17/12/2022 23:38(МСК),на сумму:93 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=911158851
Дата=20.12.2022
Сумма=433
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:17/12/2022 23:16(МСК),на сумму:433 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=911158809
Дата=20.12.2022
Сумма=448
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:17/12/2022 23:03(МСК),на сумму:448 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=911158959
Дата=20.12.2022
Сумма=23
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:17/12/2022 23:43(МСК),на сумму:23 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=911158560
Дата=20.12.2022
Сумма=429
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:17/12/2022 22:56(МСК),на сумму:429 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1218
Дата=20.12.2022
Сумма=12732.58
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810270152201064
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7704218694
Получатель1=ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
ПолучательРасчСчет=40702810270152201064
ПолучательБанк1=АО КБ "Ситибанк"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525202
ПолучательКорсчет=30101810300000000202
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=F1032031504F Оплата по счету №61 400732/032 от 06.12.22г, №61 401762/032 от 17.12.22г за продукты. Сумма 12732-58 В т.ч. НДС 1424-05
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31631
Дата=20.12.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1218 от 20.12.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1184
Дата=20.12.2022
Сумма=4256.75
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810522180000922
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631222048554
Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы
ПолучательРасчСчет=40802810522180000922
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №2372 от 10.12.22г, №2379 от 11.12.22г за продукты питания. Сумма 4256-75 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31632
Дата=20.12.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1184 от 20.12.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1199
Дата=20.12.2022
Сумма=31002.59
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810301500089627
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6317152885
Получатель1=ООО "Феликс"
ПолучательРасчСчет=40702810301500089627
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №4962 от 06.12.22г, №4963 от 06.12.22г  за напитки. Сумма 31002-59 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31633
Дата=20.12.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1199 от 20.12.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1150
Дата=20.12.2022
Сумма=5584.9
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810800000052835
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810800000052835
ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-034618 от 21.12.22г.  за продукты. Сумма 5584-90 В т.ч. НДС 731-42
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31634
Дата=20.12.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1150 от 20.12.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1226
Дата=20.12.2022
Сумма=7398
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=03100643000000014200
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6317064702
Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области)
ПолучательРасчСчет=03100643000000014200
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=013601205
ПолучательКорсчет=40102810545370000036
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Код=0
СтатусСоставителя=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=18210102010011000110
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.12.2022
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за декабрь 2022 года за Каверину Л.О. (ИНН 631181665805).
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1124
Дата=20.12.2022
Сумма=9640.8
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810301400006485
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6314006029
Получатель1=ООО "Стандарт"
ПолучательРасчСчет=40702810301400006485
ПолучательБанк1=Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042282881
ПолучательКорсчет=30101810300000000881
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №00016442 от 29.11.22г., №00016443 от 29.11.22г. за алкогольную продукцию. Сумма 9640-80 В т.ч. НДС  (20%) 1606-80
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31638
Дата=20.12.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1124 от 20.12.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1225
Дата=20.12.2022
Сумма=7398
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=03100643000000014200
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6317064702
Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области)
ПолучательРасчСчет=03100643000000014200
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=013601205
ПолучательКорсчет=40102810545370000036
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Код=0
СтатусСоставителя=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=631701001
ПоказательКБК=18210102010011000110
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.12.2022
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за декабрь 2022 года за Козину Ю.О. (ИНН 631108475303)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1224
Дата=20.12.2022
Сумма=49508
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810554403736689
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631108475303
Получатель1=Козина Юлия Олеговна
ПолучательРасчСчет=40817810554403736689
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата за аренду нежилого помещения по договору б/н от 01.09.2021г. за декабрь 2022г. Сумма 49508-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1223
Дата=20.12.2022
Сумма=49508
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810200184037799
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631181665805
Получатель1=Каверина Людмила Олеговна
ПолучательРасчСчет=40817810200184037799
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601968
ПолучательКорсчет=30101810422023601968
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата за аренду нежилого помещения по договору б/н от 01.09.2021г. за декабрь 2022г. Сумма 49508-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=86824
Дата=20.12.2022
Сумма=600.69
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810102500138094
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810102500138094
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1222
Дата=20.12.2022
Сумма=2000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810654400016841
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6311135940
Получатель1=ООО "ЭПБ"
ПолучательРасчСчет=40702810654400016841
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=631101001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №282 от 30.11.22г. за тех.обслуживание пожарной сигнализации за ноябрь 22г. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31642
Дата=20.12.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1222 от 20.12.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1221
Дата=20.12.2022
Сумма=2000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810654400016841
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6311135940
Получатель1=ООО "ЭПБ"
ПолучательРасчСчет=40702810654400016841
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=631101001
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №281 от 30.11.22г. за тех.обслуживание пожарной сигнализации за октябрь 22г. Сумма 2000-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31643
Дата=20.12.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1221 от 20.12.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1220
Дата=20.12.2022
Сумма=10500
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810518000000462
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=562401542221
Получатель1=ИП Камалетдинов Рустам Салаватович
ПолучательРасчСчет=40802810518000000462
ПолучательБанк1=АО "БАНК ОРЕНБУРГ"
ПолучательБанк2=г. Оренбург
ПолучательБИК=045354885
ПолучательКорсчет=30101810400000000885
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №198 от 01.12.22г. за замену контроллера холодильного стола, №204 от 08.12.22г. за замену клапана подачи воды и стекла конфорки плиты. Сумма 10500-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31644
Дата=20.12.2022
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=20.12.2022
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=20.12.2022
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №1220 от 20.12.2022, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
КонецФайла