1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=26.01.2023
ВремяСоздания=10:36:28
ДатаНачала=25.01.2023
ДатаКонца=26.01.2023
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=25.01.2023
ДатаКонца=26.01.2023
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=84585.23
ВсегоПоступило=392080.67
ВсегоСписано=169758.17
КонечныйОстаток=306907.73
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=936162926
Дата=25.01.2023
Сумма=150
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:CUKHOFRUKTY,25A 18 KM MOSKOVSKOGO SHOSSE TER,SAMARA,RU,дата операции:23/01/2023 09:16(МСК),на сумму:150 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=936202873
Дата=25.01.2023
Сумма=146.69
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:PYATEROCHKA 283,24 NOVO-SADOVAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:23/01/2023 10:51(МСК),на сумму:146.69 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31212
Дата=25.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №122 от 25.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=122
Дата=25.01.2023
Сумма=6000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810829180009168
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6315636810
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС"
ПолучательРасчСчет=40702810829180009168
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-22 от 10.01.23г.чай, кофе. Сумма 6000-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31211
Дата=25.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №121 от 25.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=121
Дата=25.01.2023
Сумма=6330.5
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810522180000922
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631222048554
Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы
ПолучательРасчСчет=40802810522180000922
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №63 от 12.01.23г. за продукты питания. Сумма 6330-50 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31210
Дата=25.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №123 от 25.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=123
Дата=25.01.2023
Сумма=2845.7
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810603000038896
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6315621281
Получатель1=ООО "Корвет"
ПолучательРасчСчет=40702810603000038896
ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202803
ПолучательКорсчет=30101810700000000803
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №132 от 09.01.23г. за продукты питания. Сумма 2845-70 В т.ч. НДС  (10%) 258-70
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31208
Дата=25.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №125 от 25.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=125
Дата=25.01.2023
Сумма=2290.8
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810720040000689
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7734523776
Получатель1=АО "ОптиКом"
ПолучательРасчСчет=40702810720040000689
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/2427 от 08.01.23г. за хоз.средства. Сумма 2290-80 В т.ч. НДС  (20%) 381-80
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31206
Дата=25.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №55 от 25.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=55
Дата=25.01.2023
Сумма=16828.07
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810800000052835
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810800000052835
ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-000310 от 05.01.23г., №00СА-000427 от 06.01.23г. за продукты. Сумма 16828-07 В т.ч. НДС  2125-09
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31204
Дата=25.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №126 от 25.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=126
Дата=25.01.2023
Сумма=14697.41
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810301500089627
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6317152885
Получатель1=ООО "Феликс"
ПолучательРасчСчет=40702810301500089627
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №62, 68 от 10.01.23г.,  за напитки. Сумма 14697-41 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31203
Дата=25.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №101 от 25.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=101
Дата=25.01.2023
Сумма=7728
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810110240005706
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316236483
Получатель1=ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
ПолучательРасчСчет=40702810110240005706
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накладной №РТ-13 от 18.01.23г. за продукты питания. Сумма 7728-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31201
Дата=25.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №102 от 25.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=102
Дата=25.01.2023
Сумма=18520
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810954400064580
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316183721
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС"
ПолучательРасчСчет=40702810954400064580
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=631601001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №219 от 18.01.23г. за напитки. С поставщиком, руб. Сумма 18520-00 В т.ч. НДС  (20%) 3086-67
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31200
Дата=25.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №124 от 25.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=124
Дата=25.01.2023
Сумма=25154.81
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810029180011189
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6318184858
Получатель1=ООО "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ"
ПолучательРасчСчет=40702810029180011189
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ТЭ-130 от 08.01.23г. за хозтовары. Сумма 25154-81 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=31199
Дата=25.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №127 от 25.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=127
Дата=25.01.2023
Сумма=46856.61
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810301500089627
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6317152885
Получатель1=ООО "Феликс"
ПолучательРасчСчет=40702810301500089627
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №67 от 10.01.23г. за напитки. Сумма 46856-61 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=49633
Дата=25.01.2023
Сумма=100
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810202500114248
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810202500114248
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при обработке входящих электронных документов на тарифе "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=1748274308
Дата=25.01.2023
Сумма=5000
ПлательщикСчет=30233810400500018609
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7706092528
Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПлательщикРасчСчет=30233810400500018609
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=25.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=770543002
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Поступление денежных средств(Терминал:ATM TINKOFF 003571,SAMARA,RU,дата операции:25/01/2023 11:42,на сумму:5000.00 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=48918
Дата=25.01.2023
Сумма=100
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810202500114248
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810202500114248
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при обработке входящих электронных документов на тарифе "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=1748267804
Дата=25.01.2023
Сумма=5100
ПлательщикСчет=30233810400500018609
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7706092528
Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПлательщикРасчСчет=30233810400500018609
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=25.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=770543002
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Поступление денежных средств(Терминал:ATM TINKOFF 003571,SAMARA,RU,дата операции:25/01/2023 11:38,на сумму:5100.00 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=48827
Дата=25.01.2023
Сумма=641.2
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810202500114248
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810202500114248
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при обработке входящих электронных документов на тарифе "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=1748266112
Дата=25.01.2023
Сумма=320600
ПлательщикСчет=30233810400500018609
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7706092528
Плательщик1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПлательщикРасчСчет=30233810400500018609
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=25.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=770543002
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Поступление денежных средств(Терминал:ATM TINKOFF 003571,SAMARA,RU,дата операции:25/01/2023 11:37,на сумму:320600.00 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=27064
Дата=25.01.2023
Сумма=201.88
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810102500138094
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810102500138094
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=27062
Дата=25.01.2023
Сумма=128.98
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810102500138094
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810102500138094
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=27059
Дата=25.01.2023
Сумма=145.07
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810102500138094
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810102500138094
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=27065
Дата=25.01.2023
Сумма=128.98
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810102500138094
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810102500138094
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=107
Дата=25.01.2023
Сумма=4299.18
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810554401024759
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=632150353357
Получатель1=Амангулова Алена Александровна
ПолучательРасчСчет=40817810554401024759
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=3
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Амангуловой Алены Александровны Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 4299-18 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=108
Дата=25.01.2023
Сумма=6729.29
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810954407362219
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=633003804603
Получатель1=Белокозов Константин Геннадьевич
ПолучательРасчСчет=40817810954407362219
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=3
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Белокозова Константина Геннадьевича Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 6729-29 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=109
Дата=25.01.2023
Сумма=4299.18
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810204980611768
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631938534080
Получатель1=Вяльшина Лилия Шамильевна
ПолучательРасчСчет=40817810204980611768
ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525593
ПолучательКорсчет=30101810200000000593
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=3
НазначениеПлатежа=Перечисляется заработная плата за январь 2023г. (по заявлению) Ершу И.В. Сумма 4299-18 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=110
Дата=25.01.2023
Сумма=4835.82
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=25.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810554409985913
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=632303233130
Получатель1=Галкин Валерий Владимирович
ПолучательРасчСчет=40817810554409985913
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=3
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Галкина Валерия Владимировича Заработная плата за Январь 2023 г. Сумма 4835-82 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=558489
Дата=25.01.2023
Сумма=1381.4
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9741677910167
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=25.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000080311. Дата реестра 25.01.2023. Комиссия 23.60. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=537400
Дата=25.01.2023
Сумма=19349.91
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9741652616457
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=25.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=25.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 25.01.2023. Комиссия 415.09. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=698154
Дата=26.01.2023
Сумма=73.74
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9743591383265
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=26.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=26.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000080311. Дата реестра 26.01.2023. Комиссия 1.26. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=666932
Дата=26.01.2023
Сумма=40575.62
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9743562220524
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=26.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=26.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 26.01.2023. Комиссия 870.38. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
КонецФайла