1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=30.01.2023
ВремяСоздания=10:43:02
ДатаНачала=27.01.2023
ДатаКонца=30.01.2023
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=27.01.2023
ДатаКонца=30.01.2023
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=245072.90
ВсегоПоступило=388750.44
ВсегоСписано=110611.83
КонечныйОстаток=523211.51
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=937862991
Дата=27.01.2023
Сумма=3853.64
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:METRO STORE 1032,18 km Moskovskogo shosse, d.5A,SAMARA,RU,дата операции:26/01/2023 07:26(МСК),на сумму:3853.64 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=937819801
Дата=27.01.2023
Сумма=3173
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:OZON RETAIL,PRESNENSKAYA NAB D.10 STR.1,MOSCOW,RU,дата операции:26/01/2023 13:16(МСК),на сумму:3173 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=322919
Дата=27.01.2023
Сумма=3123.25
ПлательщикСчет=40702810438120012563
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7705891253
Плательщик1=ООО Деливери Клаб
ПлательщикРасчСчет=40702810438120012563
ПлательщикБанк1=ПАО Сбербанк
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525225
ПлательщикКорсчет=30101810400000000225
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=27.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=771401001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору Сам 138651-22 ДДК
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=140
Дата=27.01.2023
Сумма=10244
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=03100643000000018500
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7727406020
Получатель1=УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
ПолучательРасчСчет=03100643000000018500
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области
ПолучательБанк2=г. Тула
ПолучательБИК=017003983
ПолучательКорсчет=40102810445370000059
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Код=0
СтатусСоставителя=02
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770801001
ПоказательКБК=18210102010011000110
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.12.2022
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, стах.взносов в виде распоряжения на перевод денеж.ср-в в уплату платежей в бюджетную систему РФ.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34830
Дата=27.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №137 от 27.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=137
Дата=27.01.2023
Сумма=11693
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810654120100513
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631901377271
Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна
ПолучательРасчСчет=40802810654120100513
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по сч. №4241 от 23.01.23г., №4232 от 19.01.23г., №4226 от 18.01.23г., №4216 от 16.01.23г., №4198 от 12.01.23г. за печатную продукцию. Сумма 11693-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34829
Дата=27.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №138 от 27.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=138
Дата=27.01.2023
Сумма=9300
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810654120100513
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631901377271
Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна
ПолучательРасчСчет=40802810654120100513
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по сч. №4249 от 24.01.23г. за печатную продукцию. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34828
Дата=27.01.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №139 от 27.01.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=139
Дата=27.01.2023
Сумма=30600
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810110050033065
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=616511370904
Получатель1=ИП Аникеева Виктория Андреевна
ПолучательРасчСчет=40802810110050033065
ПолучательБанк1=Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525797
ПолучательКорсчет=30101810445250000797
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №144 от 23.01.23г. за рекламу ВКонтакте. Сумма 30600-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=143
Дата=27.01.2023
Сумма=4019
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=03100643000000018500
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7727406020
Получатель1=УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
ПолучательРасчСчет=03100643000000018500
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области
ПолучательБанк2=г. Тула
ПолучательБИК=017003983
ПолучательКорсчет=40102810445370000059
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Код=0
СтатусСоставителя=02
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770801001
ПоказательКБК=18210214030081000160
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.12.2022
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, стах.взносов в виде распоряжения на перевод денеж.ср-в в уплату платежей в бюджетную систему РФ.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=142
Дата=27.01.2023
Сумма=2285
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=03100643000000018500
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7727406020
Получатель1=УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
ПолучательРасчСчет=03100643000000018500
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области
ПолучательБанк2=г. Тула
ПолучательБИК=017003983
ПолучательКорсчет=40102810445370000059
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Код=0
СтатусСоставителя=02
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770801001
ПоказательКБК=18210214020061000160
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.12.2022
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, стах.взносов в виде распоряжения на перевод денеж.ср-в в уплату платежей в бюджетную систему РФ.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=141
Дата=27.01.2023
Сумма=17336
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=03100643000000018500
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7727406020
Получатель1=УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
ПолучательРасчСчет=03100643000000018500
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области
ПолучательБанк2=г. Тула
ПолучательБИК=017003983
ПолучательКорсчет=40102810445370000059
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Код=0
СтатусСоставителя=02
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770801001
ПоказательКБК=18210214010061000160
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.12.2022
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, стах.взносов в виде распоряжения на перевод денеж.ср-в в уплату платежей в бюджетную систему РФ.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=144
Дата=27.01.2023
Сумма=14796
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=03100643000000018500
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7727406020
Получатель1=УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
ПолучательРасчСчет=03100643000000018500
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области
ПолучательБанк2=г. Тула
ПолучательБИК=017003983
ПолучательКорсчет=40102810445370000059
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Код=0
СтатусСоставителя=02
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770801001
ПоказательКБК=18210102010011000110
ОКАТО=36701340
ПоказательОснования=ТП
ПоказательПериода=МС.01.2023
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, стах.взносов в виде распоряжения на перевод денеж.ср-в в уплату платежей в бюджетную систему РФ.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=937582222
Дата=27.01.2023
Сумма=823
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=27.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600270005060
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600270005060
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:Payture*YANDEX.TAXI,1 KRASNOGVARDEISKIY PR,21C1,MOSKVA,RU,дата операции:25/01/2023 22:39(МСК),на сумму:823 RUB,карта 5140********1716)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=470586
Дата=27.01.2023
Сумма=1813.5
ПлательщикСчет=40702810800000066366
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=9705114405
Плательщик1=ООО Яндекс.Еда
ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366
ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525700
ПлательщикКорсчет=30101810200000000700
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=27.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Код=0
ПлательщикКПП=770501001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=813434
Дата=27.01.2023
Сумма=67004.69
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9745348851156
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=27.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=27.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 27.01.2023. Комиссия 1,437.31. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=938243845
Дата=28.01.2023
Сумма=59.96
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=28.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=28.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:LENTA-164,141 FIZKULTURNAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:26/01/2023 09:49(МСК),на сумму:59.96 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=938235670
Дата=28.01.2023
Сумма=390
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=28.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=28.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:APTEKA,62 KRASNOARMEJSKAYA STR,SAMARA,RU,дата операции:26/01/2023 20:06(МСК),на сумму:390 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=938225635
Дата=28.01.2023
Сумма=299
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=28.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=28.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:YANDEX*5815*PLUS,16 L'VA TOLSTOGO STR,Moscow,RU,дата операции:27/01/2023 14:49(МСК),на сумму:299 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=938561509
Дата=29.01.2023
Сумма=1560.23
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=29.01.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=29.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:METRO STORE 1032,18 km Moskovskogo shosse, d.5A,SAMARA,RU,дата операции:28/01/2023 08:00(МСК),на сумму:1560.23 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=190044
Дата=30.01.2023
Сумма=4788.18
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9748784138304
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=30.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=30.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000080311. Дата реестра 30.01.2023. Комиссия 81.82. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=168644
Дата=30.01.2023
Сумма=81164.93
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9748757347669
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=30.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=30.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 30.01.2023. Комиссия 1,741.07. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=48691
Дата=29.01.2023
Сумма=128388.93
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9747923943015
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=30.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=30.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 29.01.2023. Комиссия 2,754.07. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=948507
Дата=28.01.2023
Сумма=102466.96
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9747205047820
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=30.01.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=30.01.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 28.01.2023. Комиссия 2,198.04. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
КонецФайла