1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=03.02.2023
ВремяСоздания=16:27:03
ДатаНачала=03.02.2023
ДатаКонца=03.02.2023
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=03.02.2023
ДатаКонца=03.02.2023
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=688124.93
ВсегоПоступило=42818.86
ВсегоСписано=441303.32
КонечныйОстаток=289640.47
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=706920
Дата=03.02.2023
Сумма=41005.36
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9756852546133
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=03.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 03.02.2023. Комиссия 879.64. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=591181
Дата=03.02.2023
Сумма=1813.5
ПлательщикСчет=40702810800000066366
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=9705114405
Плательщик1=ООО Яндекс.Еда
ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366
ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525700
ПлательщикКорсчет=30101810200000000700
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=03.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Код=0
ПлательщикКПП=770501001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=178
Дата=03.02.2023
Сумма=3366
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=03.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810720040000689
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7734523776
Получатель1=АО "ОптиКом"
ПолучательРасчСчет=40702810720040000689
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1/3620 от 09.01.23г. за хозсредства. Сумма 3366-00 В т.ч. НДС  (20%) 561-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=177
Дата=03.02.2023
Сумма=11505.6
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=03.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810054400028471
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6330057856
Получатель1=ООО "Алкогольная Региональная Компания"
ПолучательРасчСчет=40702810054400028471
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №АР00-2001083 от 10.01.23г. за алкогольные напитки. Сумма 11505-60 В т.ч. НДС  (20%) 1917-60
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=30036
Дата=03.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=03.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №177 от 03.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=85
Дата=03.02.2023
Сумма=55000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=03.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810510240003874
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6317042240
Получатель1=АО "ПМК-402"
ПолучательРасчСчет=40702810510240003874
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата аренды нежилого помещения и прилегающей территории по договору аренды №3 от 15.09.2022г. за февраль 23г. Сумма 55000-00 В т.ч. НДС  (20%) 9166-67
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=30037
Дата=03.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=03.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №85 от 03.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=176
Дата=03.02.2023
Сумма=16206.97
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=03.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810301400006485
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6314006029
Получатель1=ООО "Стандарт"
ПолучательРасчСчет=40702810301400006485
ПолучательБанк1=Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042282881
ПолучательКорсчет=30101810300000000881
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл.№00000140, 00000142 от 10.01.23г. за алкогольную продукцию. Сумма 16206-97 В т.ч. НДС  (20%) 2701-16
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=30039
Дата=03.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=03.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №176 от 03.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=179
Дата=03.02.2023
Сумма=20739.75
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=03.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810800000052835
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810800000052835
ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-000964 от 12.01.23г., №00СА-000466 от 09.01.23г. за продукты. Сумма 20739-75 В т.ч. НДС  2234-26
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=30041
Дата=03.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=03.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №179 от 03.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=182
Дата=03.02.2023
Сумма=330000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=03.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810554403736689
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631108475303
Получатель1=Козина Юлия Олеговна
ПолучательРасчСчет=40817810554403736689
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Погашение задолженности по договору займа №2 от 10.12.2021г. Сумма 330000-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=93887
Дата=03.02.2023
Сумма=4245
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=03.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810102500138094
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810102500138094
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=03.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
КонецФайла