1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=14.02.2023
ВремяСоздания=17:33:07
ДатаНачала=14.02.2023
ДатаКонца=14.02.2023
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=14.02.2023
ДатаКонца=14.02.2023
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=311261.93
ВсегоПоступило=25356.03
ВсегоСписано=269802.67
КонечныйОстаток=66815.29
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=70780
Дата=14.02.2023
Сумма=23516.53
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9773228012936
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=14.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 14.02.2023. Комиссия 504.47. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=803152
Дата=14.02.2023
Сумма=682.5
ПлательщикСчет=40702810800000066366
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=9705114405
Плательщик1=ООО Яндекс.Еда
ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366
ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525700
ПлательщикКорсчет=30101810200000000700
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=14.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Код=0
ПлательщикКПП=770501001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=332104
Дата=14.02.2023
Сумма=1157
ПлательщикСчет=40702810438120012563
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7705891253
Плательщик1=ООО Деливери Клаб
ПлательщикРасчСчет=40702810438120012563
ПлательщикБанк1=ПАО Сбербанк
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525225
ПлательщикКорсчет=30101810400000000225
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=14.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=771401001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору Сам 138651-22 ДДК
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=190
Дата=14.02.2023
Сумма=9656.2
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810522180000922
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631222048554
Получатель1=ИП Мамедов Мугабил Салей оглы
ПолучательРасчСчет=40802810522180000922
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №236 от 04.02.23г., №229 от 03.02.23г., №248 от 06.02.23г. за продукты питания. Сумма 9656-20 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34761
Дата=14.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №190 от 14.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=217
Дата=14.02.2023
Сумма=87619.17
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810154400066511
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316138990
Получатель1=АО "САМГЭС"
ПолучательРасчСчет=40702810154400066511
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №316 от 31.01.23г. за электроэнергию за январь 2023г. Сумма 87619-17 В т.ч. НДС (20%) 14603-20
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34762
Дата=14.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №217 от 14.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=170
Дата=14.02.2023
Сумма=55504.43
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810301500089627
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6317152885
Получатель1=ООО "Феликс"
ПолучательРасчСчет=40702810301500089627
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №297, 440 от 31.01.23г. за напитки. Сумма 55504-43 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34763
Дата=14.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №170 от 14.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=218
Дата=14.02.2023
Сумма=3000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810054404282593
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631625282395
Получатель1=Сверкалов Владимир Александрович
ПолучательРасчСчет=40817810054404282593
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №2275113 от 09.01.23г. за информационные услуги в декабре 22г. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=92803
Дата=14.02.2023
Сумма=100
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810102500138094
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810102500138094
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=165
Дата=14.02.2023
Сумма=12173.26
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810603000038896
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6315621281
Получатель1=ООО "Корвет"
ПолучательРасчСчет=40702810603000038896
ПолучательБанк1=Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202803
ПолучательКорсчет=30101810700000000803
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №1482 от 31.01.23г. за продукты питания. Сумма 12173-26 В т.ч. НДС (10%) 1106-66
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34765
Дата=14.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №165 от 14.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=206
Дата=14.02.2023
Сумма=5000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810954400064580
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316183721
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС"
ПолучательРасчСчет=40702810954400064580
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=631601001
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №598 от 07.02.23г. за напитки. С поставщиком, руб. Сумма 5000-00 В т.ч. НДС (20%) 833-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34768
Дата=14.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №206 от 14.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=220
Дата=14.02.2023
Сумма=68599
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810310240000624
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316227827
Получатель1=ООО "ЮЛЕНДИ ФЭМИЛИ"
ПолучательРасчСчет=40702810310240000624
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=631601001
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №45 от 31.12.22г. за оказание услуг по ведению бухучета. Сумма 68599-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34769
Дата=14.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №220 от 14.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=221
Дата=14.02.2023
Сумма=5652.08
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810290060002064
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7704218694
Получатель1=ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
ПолучательРасчСчет=40702810290060002064
ПолучательБанк1=АО "Райффайзенбанк"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525700
ПолучательКорсчет=30101810200000000700
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=631203001
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=F1032031504F Оплата по счету №32 61 003409С от 10.02.23г. за продукты. Сумма 5652-08 В т.ч. НДС 654-51
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34770
Дата=14.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №221 от 14.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=131
Дата=14.02.2023
Сумма=6430.72
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810054400028471
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6330057856
Получатель1=ООО "Алкогольная Региональная Компания"
ПолучательРасчСчет=40702810054400028471
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №АР00-0005594 от 24.01.23г. за алкогольные напитки. Сумма 6430-72 В т.ч. НДС (20%) 1071-79
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34771
Дата=14.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №131 от 14.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=219
Дата=14.02.2023
Сумма=2025
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810040000083686
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7704217370
Получатель1=ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"
ПолучательРасчСчет=40702810040000083686
ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счет-оферте№0127451049-0001 от 09.02.23г. за инвентарь. Сумма 2025-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34772
Дата=14.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №219 от 14.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=155
Дата=14.02.2023
Сумма=5882.81
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810800000052835
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6319250944
Получатель1=ООО "ПРОДТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810800000052835
ПолучательБанк1=Банк ГПБ (АО)
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525823
ПолучательКорсчет=30101810200000000823
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00СА-002315 от 25.01.23г. за продукты. Сумма 5882-81 В т.ч. НДС 555-77
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34773
Дата=14.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №155 от 14.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=216
Дата=14.02.2023
Сумма=7500
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810054400012018
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316216134
Получатель1=ООО "ВОЛГАКОМСЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810054400012018
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=631601001
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №150 от 09.02.23г. за очистку жироуловителей. Сумма 7500-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=34774
Дата=14.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=14.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=14.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №216 от 14.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
КонецФайла