1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=27.02.2023
ВремяСоздания=10:52:45
ДатаНачала=22.02.2023
ДатаКонца=27.02.2023
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=22.02.2023
ДатаКонца=27.02.2023
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=123806.73
ВсегоПоступило=699396.91
ВсегоСписано=97505.96
КонечныйОстаток=725697.68
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=957549957
Дата=22.02.2023
Сумма=2288
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:MAXIDOM SAMARA-2,27A 18 KM MOSKOVSKOGO SHOSSE TER,SAMARA,RU,дата операции:20/02/2023 08:45(МСК),на сумму:2288 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=957541485
Дата=22.02.2023
Сумма=2902.02
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=30232810600500053944
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=30232810600500053944
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Покупка товара(Терминал:MAXIDOM SAMARA-2,27A 18 KM MOSKOVSKOGO SHOSSE TER,SAMARA,RU,дата операции:20/02/2023 09:59(МСК),на сумму:2902.02 RUB,карта 2200********0280)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=36901
Дата=22.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №263 от 22.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=263
Дата=22.02.2023
Сумма=30000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810238000094474
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7704340310
Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"
ПолучательРасчСчет=40702810238000094474
ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=997750001
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету б/н от 22.02.23г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ЛСТ-4857420836-1. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=36888
Дата=22.02.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №181 от 22.02.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=181
Дата=22.02.2023
Сумма=28244.16
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810025000000047
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6311097726
Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-Самара"
ПолучательРасчСчет=40702810025000000047
ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
ПолучательБанк2=г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202747
ПолучательКорсчет=30101810400000000747
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №С000000195 от 10.01.23г. за напитки. Сумма 28244-16 В т.ч. НДС (20%) 4707-36
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=17097
Дата=22.02.2023
Сумма=5408
ПлательщикСчет=40702810800000066366
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=9705114405
Плательщик1=ООО Яндекс.Еда
ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366
ПлательщикБанк1=АО "Райффайзенбанк"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525700
ПлательщикКорсчет=30101810200000000700
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=22.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Код=0
ПлательщикКПП=770501001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 3939474/22 от 23.06.2022
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=34692
Дата=22.02.2023
Сумма=301.44
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810102500138094
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810102500138094
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=244
Дата=22.02.2023
Сумма=10048
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810554409985913
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=632303233130
Получатель1=Галкин Валерий Владимирович
ПолучательРасчСчет=40817810554409985913
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=3
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Галкина Валерия Владимировича Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 10048-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=34690
Дата=22.02.2023
Сумма=267.95
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810102500138094
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810102500138094
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=245
Дата=22.02.2023
Сумма=8931.67
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810204980611768
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=631938534080
Получатель1=Вяльшина Лилия Шамильевна
ПолучательРасчСчет=40817810204980611768
ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525593
ПолучательКорсчет=30101810200000000593
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=3
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет по заявлению Ершу Илье Валентиновичу. Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 8931-67 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=34689
Дата=22.02.2023
Сумма=419.5
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810102500138094
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=9705120864
Получатель1=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"
ПолучательРасчСчет=40702810102500138094
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=02
ПлательщикКПП=631401001
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата подписки на Тарификатор лимитов при отправке электронных документов на перечисление физическим лицам по тарифу "Оптимальный". Согласно ПДО. НДС не предусмотрен.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=243
Дата=22.02.2023
Сумма=13983.22
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=22.02.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40817810954407362219
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=633003804603
Получатель1=Белокозов Константин Геннадьевич
ПолучательРасчСчет=40817810954407362219
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=1
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=3
НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Белокозова Константина Геннадьевича Заработная плата за Февраль 2023 г. Сумма 13983-22 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=154305
Дата=22.02.2023
Сумма=2192.54
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9787254764465
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=22.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000080311. Дата реестра 22.02.2023. Комиссия 37.46. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=123404
Дата=22.02.2023
Сумма=76586.16
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9787224810983
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=22.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=22.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 22.02.2023. Комиссия 1,642.84. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=687590
Дата=27.02.2023
Сумма=55927.31
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9792559677549
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=27.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=27.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 27.02.2023. Комиссия 1,199.69. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=278220
Дата=23.02.2023
Сумма=152352.91
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9789325176153
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=27.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=27.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 23.02.2023. Комиссия 3,268.09. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=494565
Дата=25.02.2023
Сумма=116727.08
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790925590537
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=27.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=27.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 25.02.2023. Комиссия 2,503.92. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=589688
Дата=26.02.2023
Сумма=138283.72
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9791586320982
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=27.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=27.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 26.02.2023. Комиссия 2,966.28. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=395166
Дата=24.02.2023
Сумма=151919.19
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9790122224389
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=27.02.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=27.02.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 24.02.2023. Комиссия 3,258.81. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
КонецФайла