1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Точка
Получатель=
ДатаСоздания=07.03.2023
ВремяСоздания=17:21:39
ДатаНачала=07.03.2023
ДатаКонца=07.03.2023
РасчСчет=40702810614270000089
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=07.03.2023
ДатаКонца=07.03.2023
РасчСчет=40702810614270000089
НачальныйОстаток=782011.73
ВсегоПоступило=69802.39
ВсегоСписано=114704.01
КонечныйОстаток=737110.11
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=841640
Дата=07.03.2023
Сумма=69535.39
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//9808031755320
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г. Самара
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=07.03.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=07.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №541000075554. Дата реестра 07.03.2023. Комиссия 1,491.61. Возврат покупки 0.00/0.00.НДС не облагается.Удержание за СО0.00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3273
Дата=07.03.2023
Сумма=267
ПлательщикСчет=40702810901300010687
ДатаСписано=
ПлательщикИНН=7704217370
Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"
ПлательщикРасчСчет=40702810901300010687
ПлательщикБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК"
ПлательщикБанк2=г. Москва
ПлательщикБИК=044525593
ПлательщикКорсчет=30101810200000000593
ПолучательСчет=40702810614270000089
ДатаПоступило=07.03.2023
ПолучательИНН=6314036337
Получатель1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПолучательРасчСчет=40702810614270000089
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПолучательБанк2=МОСКВА
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПолучательКПП=631401001
СрокПлатежа=07.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Возврат денежных средств за заказ № 0128726791-0001, НДС 20% 44,50 руб.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=308
Дата=07.03.2023
Сумма=5000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.03.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40802810338000138266
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=332134046375
Получатель1=ИП Мамедов Вугар Сулиддин Оглы
ПолучательРасчСчет=40802810338000138266
ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=07.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №319 от 06.03.23г. за хозтовары. Сумма 5000-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=36513
Дата=07.03.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.03.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №308 от 07.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=320
Дата=07.03.2023
Сумма=2300
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.03.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810452090037550
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6168105283
Получатель1=ООО "ФОРМУЛА Т"
ПолучательРасчСчет=40702810452090037550
ПолучательБанк1=ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Ростов-на-Дону
ПолучательБИК=046015602
ПолучательКорсчет=30101810600000000602
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=616801001
СрокПлатежа=07.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счет-договору №123-013947 от 03.03.2023г. за обновление ПО ККТ. Сумма 2300-00 В т.ч. НДС (20%) 383-33
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=36519
Дата=07.03.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.03.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №320 от 07.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=319
Дата=07.03.2023
Сумма=30000
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.03.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810238000094474
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7704340310
Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"
ПолучательРасчСчет=40702810238000094474
ПолучательБанк1=ПАО Сбербанк
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=997750001
СрокПлатежа=07.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету б/н от 07.03.23г. за услуги по организации перевозок, лицевой счет номер ЛСТ-4857420836-1. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=36521
Дата=07.03.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.03.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №319 от 07.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=318
Дата=07.03.2023
Сумма=77164.01
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.03.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=40702810154400066511
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=6316138990
Получатель1=АО "САМГЭС"
ПолучательРасчСчет=40702810154400066511
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=г. Самара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=0
СрокПлатежа=07.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №754612 от 01.02.23г. за электроэнергию за февраль 2023г. Сумма 77164-01 В т.ч. НДС (20%) 12860-67
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=36527
Дата=07.03.2023
Сумма=60
ПлательщикСчет=40702810614270000089
ДатаСписано=07.03.2023
ПлательщикИНН=6314036337
Плательщик1=ООО "ТЕЛЕКОМ СЕРВИС"
ПлательщикРасчСчет=40702810614270000089
ПлательщикБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
ПлательщикБанк2=МОСКВА
ПлательщикБИК=044525999
ПлательщикКорсчет=30101810845250000999
ПолучательСчет=70601810300272740201
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7706092528
Получатель1=Точка ПАО Банка "ФК Открытие"
ПолучательРасчСчет=70601810300272740201
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=г. Москва
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=17
ПлательщикКПП=631401001
ПолучательКПП=770543002
СрокПлатежа=07.03.2023
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за перевод по документу №318 от 07.03.2023, согласно Правилам банковского обслуживания. НДС не предусмотрен ТП "Оптимальный"
КонецДокумента
КонецФайла