1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.03 Кодировка=Windows Отправитель=Банк Клиент Онлайн Получатель=1С:Предприятие ДатаСоздания=03.06.2021 ВремяСоздания=15:40:37 ДатаНачала=03.05.2021 ДатаКонца=03.06.2021 РасчСчет=40702810512620000518 СекцияРасчСчет ДатаНачала=03.05.2021 ДатаКонца=03.06.2021 РасчСчет=40702810512620000518 НачальныйОстаток=452.24 ВсегоПоступило=10863392.66 ВсегоСписано=10773375.98 КонечныйОстаток=90468.92 КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2724 Дата=04.05.2021 Сумма=1320.00 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40703810154400027753 ПолучательИНН=6319689562 Получатель1=АНО "МЦОТ МСП" ПолучательРасчСчет=40703810154400027753 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №593 от 30.04.2021 за журналы по охране труда, таблички. Сумма 1320-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2585 Дата=04.05.2021 Сумма=3500.00 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000014200 ПолучательИНН=6316136993 Получатель1=УФК по Самарской области (Министерство промышленности и торговли Самарской области) ПолучательРасчСчет=03100643000000014200 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=013601205 ПолучательКорсчет=40102810545370000036 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 Код=0 НазначениеПлатежа=Госпошлина за предоставление (переоформление,продление) органами государственной власти субъектов Российской Федирации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631601001 СтатусСоставителя=08 ПоказательКБК=70410807082011000110 ОКАТО=36701340 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2551 Дата=04.05.2021 Сумма=5310.00 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810603000038896 ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 5369, 5392 от 21.04.21. за продукты питания Сумма 5310-00 В т.ч. НДС (10%) 482-73 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2627 Дата=04.05.2021 Сумма=10360.05 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ПолучательИНН=6317045770 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 1/В/21 от 15.04.21. согл. сч. 170 от 29.04.21. с 16 по 30 апреля 2021. Сумма 10360-05 В т.ч. НДС (20%) 1726-68 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2624 Дата=04.05.2021 Сумма=12990.00 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810188110000007 ПолучательИНН=7718979307 Получатель1=ООО "СИТИЛИНК" ПолучательРасчСчет=40702810188110000007 ПолучательБанк1=АО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету -договору № V7467929 от 29.04.2021 г. за МФУ лазерный. Сумма 12990-00 В т.ч. НДС (20%) 2165-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2205 Дата=04.05.2021 Сумма=15356.84 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 009359, 9360 от 14.04.21. за продукты питания Сумма 15356-84 В т.ч. НДС (10%) 1620-96 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2225 Дата=04.05.2021 Сумма=18199.78 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 009469, 9470 от 15.04.21. за продукты питания Сумма 18199-78 В т.ч. НДС (10%) 1986-38 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2306 Дата=04.05.2021 Сумма=27518.25 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 009607, 9618, 9610 от 16.04.21. за продукты питания Сумма 27518-25 В т.ч. НДС (10%) 2640-88 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2549 Дата=04.05.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810990060001064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810990060001064 ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2727 Дата=04.05.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810218800017641 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810218800017641 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2723 Дата=04.05.2021 Сумма=35000.00 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800001005378 ПолучательИНН=7704340310 Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ПолучательРасчСчет=40702810800001005378 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету от 04.05.21 г. номер счета ОПЛ-5917326396 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 35000-00 В т.ч. НДС (20%) 5833-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2616 Дата=04.05.2021 Сумма=64459.95 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ПолучательИНН=6317045770 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 4/В/21 от 15.04.21. согл. сч. 173 от 29.04.21. с 16 по 30 апреля 2021. Сумма 64459-95 В т.ч. НДС (20%) 10743-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2626 Дата=04.05.2021 Сумма=80487.68 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ПолучательИНН=6317045770 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за предост. во времен. пользование нестацион. модуля по договору 7/А/21 от 15.04.21. согл. сч. 169 от 29.04.21. с 15 по 30 апреля, за май 2021. Сумма 80487-68 В т.ч. НДС (20%) 13414-62 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2613 Дата=04.05.2021 Сумма=250000.00 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810800000090232 ПолучательИНН=772986487778 Получатель1=ИП Ходгкинсон Томас ПолучательРасчСчет=40802810800000090232 ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата аренды за апрель 2021г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 21.08.20 г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2614 Дата=04.05.2021 Сумма=250000.00 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=04.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810929220001842 ПолучательИНН=633012204761 Получатель1=ИП Ходгкинсон Татьяна Сергеевна ПолучательРасчСчет=40802810929220001842 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата аренды за апрель 2021г. по договору аренды нежилого помещения б/н от 21.08.20 г. Сумма 250000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=997376 Дата=02.05.2021 Сумма=8912.02 КвитанцияДата=02.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8298028817949 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=04.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 02.05.2021. КОМИССИЯ 167.98. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=908374 Дата=01.05.2021 Сумма=99615.79 КвитанцияДата=01.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8296579387148 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=04.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 01.05.2021. КОМИССИЯ 1,877.71. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=997371 Дата=02.05.2021 Сумма=111291.43 КвитанцияДата=02.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8298028808450 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=04.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 02.05.2021. КОМИССИЯ 2,097.77. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=166092 Дата=04.05.2021 Сумма=146957.91 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8301594809639 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=04.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 04.05.2021. КОМИССИЯ 2,770.09. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=73821 Дата=03.05.2021 Сумма=153687.50 КвитанцияДата=03.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8299397870797 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=04.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 03.05.2021. КОМИССИЯ 2,896.90. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=73819 Дата=03.05.2021 Сумма=156045.27 КвитанцияДата=03.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8299397864973 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=04.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 03.05.2021. КОМИССИЯ 2,941.38. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=166086 Дата=04.05.2021 Сумма=160460.19 КвитанцияДата=04.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8301594796738 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=04.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 04.05.2021. КОМИССИЯ 3,024.66. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=10 Дата=05.05.2021 Сумма=6.00 КвитанцияДата=05.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=05.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 04.05.21 по 04.05.21 - день(количество платежей): 04(1). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=39 Дата=05.05.2021 Сумма=455.00 КвитанцияДата=05.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=05.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 04.05.21 по 04.05.21 - день(количество платежей): 04(13). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2763 Дата=05.05.2021 Сумма=10924.24 КвитанцияДата=05.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=05.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/132097 от 20.04.21 за хозяйственные товары Сумма 10924-24 В т.ч. НДС (20%) 1820-73 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2746 Дата=05.05.2021 Сумма=14031.75 КвитанцияДата=05.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=05.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810338000055611 ПолучательИНН=772271708796 Получатель1=ИП Маслов Константин Сергеевич ПолучательРасчСчет=40802810338000055611 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №352 от 13.04.2021 за посуду. Сумма 14031-75 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2751 Дата=05.05.2021 Сумма=19009.50 КвитанцияДата=05.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=05.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829300006637 ПолучательИНН=0275086010 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРЫЙ ПРОДУКТ" ПолучательРасчСчет=40702810829300006637 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № ЦБ-4412 от 27.04..2021 за продукты. Сумма 19009-50 В т.ч. НДС (20%) 3168-25 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=283103 Дата=05.05.2021 Сумма=116795.49 КвитанцияДата=05.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8304495158600 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=05.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 05.05.2021. КОМИССИЯ 2,201.51. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=283096 Дата=05.05.2021 Сумма=141717.18 КвитанцияДата=05.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8304495140904 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=05.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 05.05.2021. КОМИССИЯ 2,671.32. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=10 Дата=06.05.2021 Сумма=6.00 КвитанцияДата=06.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=06.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 05.05.21 по 05.05.21 - день(количество платежей): 05(1). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=39 Дата=06.05.2021 Сумма=70.00 КвитанцияДата=06.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=06.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 05.05.21 по 05.05.21 - день(количество платежей): 05(2). По договору № РР-354696 от 13.07 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2766 Дата=06.05.2021 Сумма=6478.84 КвитанцияДата=06.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=06.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/136048 от 23.04.21 за хозяйственные товары Сумма 6478-84 В т.ч. НДС (20%) 1079-82 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2792 Дата=06.05.2021 Сумма=99000.00 КвитанцияДата=06.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=06.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810729220000894 ПолучательИНН=631702899869 Получатель1=ИП Баев Александр Николаевич ПолучательРасчСчет=40802810729220000894 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 29 от 30.04.2021г. за оформление входной группы Бруни. Сумма 99000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=407256 Дата=06.05.2021 Сумма=765.57 КвитанцияДата=06.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8306945961442 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=06.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 06.05.2021. КОМИССИЯ 14.43. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=407254 Дата=06.05.2021 Сумма=100649.91 КвитанцияДата=06.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8306945946449 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=06.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 06.05.2021. КОМИССИЯ 1,897.29. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=12 Дата=07.05.2021 Сумма=6.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 06.05.21 по 06.05.21 - день(количество платежей): 06(1). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=30 Дата=07.05.2021 Сумма=35.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 06.05.21 по 06.05.21 - день(количество платежей): 06(1). По договору № РР-354696 от 13.07 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2758 Дата=07.05.2021 Сумма=831.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400038840 ПолучательИНН=6321451510 Получатель1=ООО "ГРИНФАБ" ПолучательРасчСчет=40702810154400038840 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №841 от 30.04.2021 г., за продукты питания. Сумма 831-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2813 Дата=07.05.2021 Сумма=1428.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810654120100513 ПолучательИНН=631901377271 Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна ПолучательРасчСчет=40802810654120100513 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2040 от 28.04.21 за меню. Сумма 1428-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2582 Дата=07.05.2021 Сумма=1725.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 42 от 21.04.21. за продукты питания Сумма 1725-00 В т.ч. НДС (10%) 156-82 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2307 Дата=07.05.2021 Сумма=2402.67 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 009687 от 19.04.21. за продукты питания Сумма 2402-67 В т.ч. НДС (10%) 248-55 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2404 Дата=07.05.2021 Сумма=2571.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак№ 862 от 19.04.21 за продукты Сумма 2571-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2676 Дата=07.05.2021 Сумма=2784.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810554407617445 ПолучательИНН=637501966227 Получатель1=Пушкарева Анастасия Кенановна ПолучательРасчСчет=40817810554407617445 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Пушкаревой Анастасии Кенановны Заработная плата за Апрель 2021 г. Сумма 2784-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2678 Дата=07.05.2021 Сумма=2784.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810954406490807 ПолучательИНН=631550934354 Получатель1=Толстикова Екатерина Петровна ПолучательРасчСчет=40817810954406490807 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Толстиковой Екатерины Петровны Заработная плата за Апрель 2021 г. Сумма 2784-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2679 Дата=07.05.2021 Сумма=2784.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810254404181986 ПолучательИНН=635008467190 Получатель1=Шостак Лилия Владимировна ПолучательРасчСчет=40817810254404181986 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Шостак Лилии Владимировны Заработная плата за Апрель 2021 г. Сумма 2784-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2610 Дата=07.05.2021 Сумма=3531.74 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/139514 от 26.04.21 за хозяйственные товары Сумма 3531-74 В т.ч. НДС (20%) 588-62 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2677 Дата=07.05.2021 Сумма=3558.91 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810554406024880 ПолучательИНН=633012154207 Получатель1=Светличная Ксения Николаевна ПолучательРасчСчет=40817810554406024880 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Светличной Ксении Николаевны Заработная плата за Апрель 2021 г. Сумма 3558-91 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2401 Дата=07.05.2021 Сумма=3652.50 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 37 от 19.04.21. за продукты питания Сумма 3652-50 В т.ч. НДС (10%) 332-05 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2759 Дата=07.05.2021 Сумма=4156.50 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №897 от 23.04.21. за продукты Сумма 4156-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1527 Дата=07.05.2021 Сумма=4380.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810025000000047 ПолучательИНН=6311097726 Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810025000000047 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202747 ПолучательКорсчет=30101810400000000747 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № С000004623 от 16.03.2021, за алкогольную продукцию. Сумма 4380-00 В т.ч. НДС (20%) 730-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2609 Дата=07.05.2021 Сумма=4823.70 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № ТЭ-3436 от 25.04.2021. за хоз.товары. Сумма 4823-70 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2675 Дата=07.05.2021 Сумма=5568.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810754401769649 ПолучательИНН=632108006007 Получатель1=Давыденко Мария Андреевна ПолучательРасчСчет=40817810754401769649 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Давыденко Марии Андреевны Заработная плата за Апрель 2021 г. Сумма 5568-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2674 Дата=07.05.2021 Сумма=5568.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810854401645689 ПолучательИНН=635008077105 Получатель1=Болотнов Алексей Александрович ПолучательРасчСчет=40817810854401645689 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Болотнова Алексея Александровича Заработная плата за Апрель 2021 г. Сумма 5568-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2815 Дата=07.05.2021 Сумма=6426.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810654120100513 ПолучательИНН=631901377271 Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна ПолучательРасчСчет=40802810654120100513 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 2062 от 06.05.21 за меню. Сумма 6426-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2303 Дата=07.05.2021 Сумма=7216.92 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1278 от 16.04.21. за продукты. Сумма 7216-92 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2595 Дата=07.05.2021 Сумма=8580.90 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл №473 от 27.04.2021г. за продукты питания. Сумма 8580-90 В т.ч. НДС (10%) 803-62 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2814 Дата=07.05.2021 Сумма=10989.60 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3008 от 06.05.21. за посуду. Сумма 10989-60 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2596 Дата=07.05.2021 Сумма=15469.63 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810400060024608 ПолучательИНН=6312066544 Получатель1=ООО "ИНИЦИАТИВА" ПолучательРасчСчет=40702810400060024608 ПолучательБанк1=Ф-Л ПАО "МТС-БАНК" В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПолучательБанк2=ГРостов-на-Дону ПолучательБИК=046015967 ПолучательКорсчет=30101810400000000967 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 436 от 26.04.21. за продукты питания Сумма 15469-63 В т.ч. НДС (10%) 1406-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2812 Дата=07.05.2021 Сумма=20000.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810218800017641 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810218800017641 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 20000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2565 Дата=07.05.2021 Сумма=20140.84 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 009946 от 20.04.21. за продукты питания Сумма 20140-84 В т.ч. НДС (10%) 2437-77 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2628 Дата=07.05.2021 Сумма=20720.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ПолучательИНН=6317045770 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 1/В/21 от 15.04.21. согл. сч. 171 от 29.04.21.за май 2021. Сумма 20720-00 В т.ч. НДС (20%) 3453-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2816 Дата=07.05.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800001005378 ПолучательИНН=7704340310 Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ПолучательРасчСчет=40702810800001005378 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету от 07.05.21 г. номер счета ОПЛ-5944299516 ЛСТ-3611811088-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2407 Дата=07.05.2021 Сумма=31257.03 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 009688 от 19.04.21. за продукты питания Сумма 31257-03 В т.ч. НДС (10%) 3381-16 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2618 Дата=07.05.2021 Сумма=128920.00 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=07.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ПолучательИНН=6317045770 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 4/В/21 от 15.04.21. за май 2021. согл. сч. 174 от 29.04.21. Сумма 128920-00 В т.ч. НДС (20%) 21486-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=523474 Дата=07.05.2021 Сумма=151725.14 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8309288653533 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=07.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 07.05.2021. КОМИССИЯ 2,859.98. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=523486 Дата=07.05.2021 Сумма=186317.04 КвитанцияДата=07.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8309288680342 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=07.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 07.05.2021. КОМИССИЯ 3,511.96. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=14 Дата=08.05.2021 Сумма=12.00 КвитанцияДата=08.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=08.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 07.05.21 по 07.05.21 - день(количество платежей): 07(2). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=36 Дата=08.05.2021 Сумма=875.00 КвитанцияДата=08.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=08.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 07.05.21 по 07.05.21 - день(количество платежей): 07(25). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=11.05.2021 Сумма=180.85 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2772 Дата=11.05.2021 Сумма=600.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180010698 ПолучательИНН=6318031643 Получатель1=ООО "ВОДА РОДНИК" ПолучательРасчСчет=40702810029180010698 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной 038205 от 23.04.2021, за питьевую воду Сумма 600-00 В т.ч. НДС (20%) 100-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631801001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2403 Дата=11.05.2021 Сумма=740.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180007830 ПолучательИНН=6316263600 Получатель1=ООО ТК "СЭВ" ПолучательРасчСчет=40702810829180007830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № тк00001983 от 20.04.21 за продукты питания Сумма 740-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2670 Дата=11.05.2021 Сумма=1269.50 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №940 от 28.04.21, 944 от 29.04.21. за продукты Сумма 1269-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1861 Дата=11.05.2021 Сумма=1453.50 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810401300018370 ПолучательИНН=7721534883 Получатель1=ООО "ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ" ПолучательРасчСчет=40702810401300018370 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. №УФ0000015788 от 29.03.21. за алкогольную продукцию Сумма 1453-50 В т.ч. НДС (20%) 242-25 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2768 Дата=11.05.2021 Сумма=1525.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №941 от 28.04.21. за продукты Сумма 1525-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2844 Дата=11.05.2021 Сумма=1600.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810754410100744 ПолучательИНН=6313004727 Получатель1=АО "ВОЛГААЭРОТЕЛЕКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810754410100744 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. № 34131 от 30..04.21, за май 2021г. за интернет Сумма 1600-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=637601001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2441 Дата=11.05.2021 Сумма=1894.22 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1369 от 22.04.21. за продукты. Сумма 1894-22 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2798 Дата=11.05.2021 Сумма=2074.53 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-444 от 16.04.21. за продукты питания Сумма 2074-53 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2589 Дата=11.05.2021 Сумма=2442.50 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №932 от 27.04.21. за продукты Сумма 2442-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2223 Дата=11.05.2021 Сумма=2450.32 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054400028471 ПолучательИНН=6330057856 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810054400028471 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по № АР00-028626 от 15.04.2021 за алкоголь Сумма 2450-32 В т.ч. НДС (20%) 408-39 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2643 Дата=11.05.2021 Сумма=3000.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810854400050115 ПолучательИНН=6312198406 Получатель1=ООО "ФАРРО" ПолучательРасчСчет=40702810854400050115 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 11 от 28.04.21. за ТО систем охранной и пожарной безопасности за май 2021. Сумма 3000-00 В т.ч. НДС (20%) 500-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2597 Дата=11.05.2021 Сумма=3425.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №51 от 26.04.21, 53 от 27.04.21. за продукты питания Сумма 3425-00 В т.ч. НДС (10%) 311-36 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2509 Дата=11.05.2021 Сумма=3590.02 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №45, 47 от 23.04.21. за продукты питания Сумма 3590-02 В т.ч. НДС (10%) 326-37 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2749 Дата=11.05.2021 Сумма=3825.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810603000038896 ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 5787 от 28.04.21. за продукты питания Сумма 3825-00 В т.ч. НДС (10%) 347-73 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2439 Дата=11.05.2021 Сумма=4117.50 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак№ 880 от 21.04.21, 955 от 30.04.21. за продукты Сумма 4117-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2511 Дата=11.05.2021 Сумма=4432.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00047312,УПД № РМ00047315 от 24.04.2021г. , за продукты питания . Сумма 4432-00 В т.ч. НДС (20%) 738-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2405 Дата=11.05.2021 Сумма=4516.75 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054400028471 ПолучательИНН=6330057856 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810054400028471 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по № АР00-029614 от 20.04.2021 за алкоголь Сумма 4516-75 В т.ч. НДС (20%) 752-79 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2825 Дата=11.05.2021 Сумма=5160.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810400000001551 ПолучательИНН=5047076050 Получатель1=ООО "ИКЕА ДОМ" ПолучательРасчСчет=40702810400000001551 ПолучательБанк1=АО "СЭБ БАНК" ПолучательБанк2=ГСанкт-Петербург ПолучательБИК=044030747 ПолучательКорсчет=30101810500000000747 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № ISO21-442-0104640 от 07.05.2021 за товары. Сумма 5160-00 В т.ч. НДС (20%) 860-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2584 Дата=11.05.2021 Сумма=5169.96 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1429 от 26.04.21. за продукты. Сумма 5169-96 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2438 Дата=11.05.2021 Сумма=5569.59 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1349 от 21.04.21. за продукты. Сумма 5569-59 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2507 Дата=11.05.2021 Сумма=6178.97 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1397 от 24.04.21. за продукты. Сумма 6178-97 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2409 Дата=11.05.2021 Сумма=6846.80 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1333 от 20.04.21. за продукты. Сумма 6846-80 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2513 Дата=11.05.2021 Сумма=7569.50 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак№896 от 23.04.21, 919 от 25.04.21. за продукты Сумма 7569-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2128 Дата=11.05.2021 Сумма=7896.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810938040022379 ПолучательИНН=7711078582 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" ПолучательРасчСчет=40702810938040022379 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №SL11121101113 от 07.04.2021 за алкоголь Сумма 7896-00 В т.ч. НДС (20%) 1316-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2562 Дата=11.05.2021 Сумма=8480.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №398 от 20.04.2021, за продукты Сумма 8480-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2680 Дата=11.05.2021 Сумма=8736.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000014200 ПолучательИНН=6317064702 Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области) ПолучательРасчСчет=03100643000000014200 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=013601205 ПолучательКорсчет=40102810545370000036 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 Код=0 НазначениеПлатежа=Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210102010011000110 ОКАТО=36701340 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2021 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2508 Дата=11.05.2021 Сумма=8891.09 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1410 от 25.04.21, 1430 от 26.04.21. за продукты. Сумма 8891-09 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2587 Дата=11.05.2021 Сумма=9300.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180009168 ПолучательИНН=6315636810 Получатель1=ООО "ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810829180009168 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-1811 от 26.04.2021, за кофе Сумма 9300-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2838 Дата=11.05.2021 Сумма=9343.66 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900051003123 ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № 3642491776 от 30.04.2021, за напитки. Сумма 9343-66 В т.ч. НДС (20%) 1429-78 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2206 Дата=11.05.2021 Сумма=10000.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40703810654400001305 ПолучательИНН=7736202432 Получатель1=Самарский филиал АНО ДПО "МЦОТ МСП" ПолучательРасчСчет=40703810654400001305 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору № 08 от 01.04.2021г. за сервисно-консультативное обслуживание по охране труда за май 2021г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2552 Дата=11.05.2021 Сумма=10006.51 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1348 от 21.04.21. за продукты. Сумма 10006-51 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2506 Дата=11.05.2021 Сумма=10113.54 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1383 от 23.04.21. за продукты. Сумма 10113-54 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=11.05.2021 Сумма=10191.50 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2911 Дата=11.05.2021 Сумма=10638.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810554402635600 ПолучательИНН=637501290556 Получатель1=Кулагин Илья Игоревич ПолучательРасчСчет=40817810554402635600 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору № 3 от 11.05.2021 г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия Сумма 10638-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2803 Дата=11.05.2021 Сумма=10977.82 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900051003123 ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № 3642512458 от 04.05.2021, за напитки. Сумма 10977-82 В т.ч. НДС (10%) 1247-14 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2444 Дата=11.05.2021 Сумма=13624.13 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 010077 от 21.04.21. за продукты питания Сумма 13624-13 В т.ч. НДС (10%) 1439-19 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2752 Дата=11.05.2021 Сумма=15302.16 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 61 120008С от 30.04.2021 за товар. Сумма 15302-16 В т.ч. НДС (20%) 1959-52 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2667 Дата=11.05.2021 Сумма=15378.86 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810400060024608 ПолучательИНН=6312066544 Получатель1=ООО "ИНИЦИАТИВА" ПолучательРасчСчет=40702810400060024608 ПолучательБанк1=Ф-Л ПАО "МТС-БАНК" В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПолучательБанк2=ГРостов-на-Дону ПолучательБИК=046015967 ПолучательКорсчет=30101810400000000967 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 440 от 29.04.21. за продукты питания Сумма 15378-86 В т.ч. НДС (10%) 1398-08 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2742 Дата=11.05.2021 Сумма=17399.25 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №447 от 01.05.2021, за продукты Сумма 17399-25 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2876 Дата=11.05.2021 Сумма=18081.88 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054430005176 ПолучательИНН=6316138990 Получатель1=АО "САМГЭС" ПолучательРасчСчет=40702810054430005176 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 10 от 30.04.2021г. за электрическую энергию, согласно договора № 09273 от 02.02.2021г. Сумма 18081-88 В т.ч. НДС (20%) 3013-65 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2745 Дата=11.05.2021 Сумма=18177.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №450 от 03.05.2021, за продукты Сумма 18177-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2800 Дата=11.05.2021 Сумма=18868.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 508 от 30.04.2021г. за продукты питания. Сумма 18868-00 В т.ч. НДС (10%) 1799-48 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2846 Дата=11.05.2021 Сумма=19000.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200000085009 ПолучательИНН=544806615905 Получатель1=ИП Шокарев Константин Андреевич ПолучательРасчСчет=40802810200000085009 ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 407.020786/12564 от 10.05.2021, за соковыжималку. Сумма 19000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2629 Дата=11.05.2021 Сумма=20720.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ПолучательИНН=6317045770 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 1/В/21 от 15.04.21. согл. сч. 172 от 29.04.21.за сентябрь 2021. Сумма 20720-00 В т.ч. НДС (20%) 3453-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1718 Дата=11.05.2021 Сумма=22111.56 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810025000000047 ПолучательИНН=6311097726 Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810025000000047 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202747 ПолучательКорсчет=30101810400000000747 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № С000005176 от 24.03.2021, за алкогольную продукцию. Сумма 22111-56 В т.ч. НДС (20%) 3685-26 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2827 Дата=11.05.2021 Сумма=23775.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810654120100513 ПолучательИНН=631901377271 Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна ПолучательРасчСчет=40802810654120100513 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. № 2026 от 27.04.21, 2056 от 04.05.21. за наклейки. Сумма 23775-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2600 Дата=11.05.2021 Сумма=23960.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929390002402 ПолучательИНН=6312200408 Получатель1=ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА" ПолучательРасчСчет=40702810929390002402 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 940 от 06.05.2021 за товары. Сумма 23960-00 В т.ч. НДС (20%) 3993-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2741 Дата=11.05.2021 Сумма=25242.90 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 507от 30.04.2021г. за продукты питания. Сумма 25242-90 В т.ч. НДС (10%) 2294-83 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2564 Дата=11.05.2021 Сумма=25679.33 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180007830 ПолучательИНН=6316263600 Получатель1=ООО ТК "СЭВ" ПолучательРасчСчет=40702810829180007830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № тк00001982 от 20.04.21 за продукты питания Сумма 25679-33 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2304 Дата=11.05.2021 Сумма=25772.09 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1294, 1293 от 17.04.21, 1305 от 18.04.21, 1324 от 19.04.21. за продукты. Сумма 25772-09 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2634 Дата=11.05.2021 Сумма=26504.87 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054430005176 ПолучательИНН=6316138990 Получатель1=АО "САМГЭС" ПолучательРасчСчет=40702810054430005176 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 8 от 30.04.2021г. за электрическую энергию за май по сроку до 10.05.2021, согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 26504-87 В т.ч. НДС (20%) 4417-48 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2839 Дата=11.05.2021 Сумма=27947.06 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 61 111020С, 64 61 111025С от 21.04.2021 Сумма 27947-06 В т.ч. НДС (20%) 4211-85 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2826 Дата=11.05.2021 Сумма=29600.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810729220000894 ПолучательИНН=631702899869 Получатель1=ИП Баев Александр Николаевич ПолучательРасчСчет=40802810729220000894 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 31 от 07.05.2021г. за пвх-пластик, монтажные работы. Сумма 29600-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2843 Дата=11.05.2021 Сумма=30611.44 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810903370000034 ПолучательИНН=6312110828 Получатель1=ООО "САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПолучательРасчСчет=40702810903370000034 ПолучательБанк1=Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601917 ПолучательКорсчет=30101810000000000917 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021 за апрель 2021г. Сумма 30611-44 В т.ч. НДС (20%) 5101-91 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2744 Дата=11.05.2021 Сумма=33044.50 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №438 от 30.04.2021, за продукты Сумма 33044-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2557 Дата=11.05.2021 Сумма=37207.50 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №407 от 22.04.2021, за продукты Сумма 37207-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2061 Дата=11.05.2021 Сумма=41260.96 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810100000000320 ПолучательИНН=631816234709 Получатель1=ИП Цой Станислав Георгиевич ПолучательРасчСчет=40802810100000000320 ПолучательБанк1=АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601742 ПолучательКорсчет=30101810236010000742 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата накл. за март 2021 №140,139,143,145,147,153,158,160,162,163,165,191,219,216,167,172,176,179,178,183,185,188,189,192,201,204, и т.д за пирожные и хлеб. Сумма 41260-96 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2842 Дата=11.05.2021 Сумма=50000.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810218800017641 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810218800017641 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 50000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2841 Дата=11.05.2021 Сумма=50000.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810990060001064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810990060001064 ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2625 Дата=11.05.2021 Сумма=128920.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ПолучательИНН=6317045770 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 4/В/21 от 15.04.21. за сентябрь 2021. согл. сч. 175 от 29.04.21. Сумма 128920-00 В т.ч. НДС (20%) 21486-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2903 Дата=11.05.2021 Сумма=599500.00 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=11.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810404950000730 ПолучательИНН=0 Получатель1=Шишакин Артем Андреевич ПолучательРасчСчет=40817810404950000730 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Погашение задолженности по договору б/п займа №1 от 14.10.2020, №2 от 20.11.2020. Сумма 599500-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=898670 Дата=11.05.2021 Сумма=155104.36 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8316500676972 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=11.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 11.05.2021. КОМИССИЯ 2,923.64. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=640862 Дата=08.05.2021 Сумма=168159.37 КвитанцияДата=08.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8311534215726 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=11.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 08.05.2021. КОМИССИЯ 3,169.73. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=733075 Дата=09.05.2021 Сумма=181106.28 КвитанцияДата=09.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8313047692742 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=11.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 09.05.2021. КОМИССИЯ 3,413.72. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=898665 Дата=11.05.2021 Сумма=185728.22 КвитанцияДата=11.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8316500659750 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=11.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 11.05.2021. КОМИССИЯ 3,500.98. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=811783 Дата=10.05.2021 Сумма=201715.79 КвитанцияДата=10.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8314478445019 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=11.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 10.05.2021. КОМИССИЯ 3,802.36. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=733071 Дата=09.05.2021 Сумма=212739.46 КвитанцияДата=09.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8313047688886 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=11.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 09.05.2021. КОМИССИЯ 4,010.04. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=811787 Дата=10.05.2021 Сумма=512780.33 КвитанцияДата=10.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8314478447977 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=11.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 10.05.2021. КОМИССИЯ 9,665.67. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=27 Дата=12.05.2021 Сумма=18.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 11.05.21 по 11.05.21 - день(количество платежей): 11(3). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2555 Дата=12.05.2021 Сумма=844.76 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-457 от 20.04.21, РТ-460 от 21.04.21. за продукты питания Сумма 844-76 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2913 Дата=12.05.2021 Сумма=1919.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810129180004931 ПолучательИНН=6311131367 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ" ПолучательРасчСчет=40702810129180004931 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч№Т-1533 от 01.05.2021, сч№Т-1604 от 07.05.2021за грузоперевозки Сумма 1919-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=55 Дата=12.05.2021 Сумма=1960.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 11.05.21 по 11.05.21 - день(количество платежей): 11(56). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2935 Дата=12.05.2021 Сумма=2314.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400038840 ПолучательИНН=6321451510 Получатель1=ООО "ГРИНФАБ" ПолучательРасчСчет=40702810154400038840 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №868 от 04.05.2021, 891 от 07.05.2021. за продукты питания. Сумма 2314-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2853 Дата=12.05.2021 Сумма=2710.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810651100003590 ПолучательИНН=631940357720 Получатель1=ИП Вяткин Михаил Михайлович ПолучательРасчСчет=40802810651100003590 ПолучательБанк1=ПАО АКБ "АВАНГАРД" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525201 ПолучательКорсчет=30101810000000000201 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за заправку картриджа согл.сч. №210 от 07.05.2021 Сумма 2710-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2799 Дата=12.05.2021 Сумма=3237.82 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-538, 541 от 30.04.21. за продукты питания Сумма 3237-82 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2671 Дата=12.05.2021 Сумма=3330.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №56 от 28.04.21, 57 от 29.04.21. за продукты питания Сумма 3330-00 В т.ч. НДС (10%) 302-73 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2854 Дата=12.05.2021 Сумма=3489.02 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000001557 ПолучательИНН=7816659619 Получатель1=ООО "ЛИНДСТРЕМ" ПолучательРасчСчет=40702810200000001557 ПолучательБанк1=АО "СЭБ БАНК" ПолучательБанк2=ГСанкт-Петербург ПолучательБИК=044030747 ПолучательКорсчет=30101810500000000747 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за услуги по уходу за предоставленными изделиями по НС 5394431, КК 03739805. Сумма 3489-02 В т.ч. НДС (20%) 581-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2948 Дата=12.05.2021 Сумма=4300.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810355000092704 ПолучательИНН=781120233584 Получатель1=ИП Калмыков Филипп Валерьевич ПолучательРасчСчет=40802810355000092704 ПолучательБанк1=СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСанкт-Петербург ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 317 от 27.04.21. за инвентарь. Сумма 4300-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2583 Дата=12.05.2021 Сумма=4466.98 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-508 от 27.04.21. за продукты питания Сумма 4466-98 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2931 Дата=12.05.2021 Сумма=5057.99 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 61 124006С от 04.05.2021 за товар. Сумма 5057-99 В т.ч. НДС (20%) 593-76 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2912 Дата=12.05.2021 Сумма=5990.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810106800001219 ПолучательИНН=7705710235 Получатель1=ООО "МУЗЫКАНТ" ПолучательРасчСчет=40702810106800001219 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№Сама03716 от 11.05.2021 за пульт. Сумма 5990-00 В т.ч. НДС (20%) 998-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770601001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2855 Дата=12.05.2021 Сумма=7077.56 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-548, 552 от 05.05.21. за продукты питания Сумма 7077-56 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2804 Дата=12.05.2021 Сумма=7864.95 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № ТЭ-3663 от 29.04.2021. за хоз.товары. Сумма 7864-95 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2665 Дата=12.05.2021 Сумма=8065.48 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-519 от 29.04.21. за продукты питания Сумма 8065-48 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2754 Дата=12.05.2021 Сумма=8412.09 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/145282 от 29.04.21 за хозяйственные товары Сумма 8412-09 В т.ч. НДС (20%) 1402-02 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2445 Дата=12.05.2021 Сумма=8762.35 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 010187 от 22.04.21. за продукты питания Сумма 8762-35 В т.ч. НДС (10%) 1022-54 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2594 Дата=12.05.2021 Сумма=8877.11 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1449 от 28.04.21. за продукты. Сумма 8877-11 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2942 Дата=12.05.2021 Сумма=9999.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810629180000794 ПолучательИНН=2540167061 Получатель1=ООО "ДНС РИТЕЙЛ" ПолучательРасчСчет=40702810629180000794 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № Б-00208582 от 12.05.2021г. за точку доступа. Сумма 9999-00 В т.ч. НДС (20%) 1666-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2755 Дата=12.05.2021 Сумма=10800.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-523 от 29.04.21. за продукты питания Сумма 10800-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2008 Дата=12.05.2021 Сумма=13062.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810401300018370 ПолучательИНН=7721534883 Получатель1=ООО "ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ" ПолучательРасчСчет=40702810401300018370 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. №УФ0000015228/1 от 02.04.21. за алкогольную продукцию Сумма 13062-00 В т.ч. НДС (20%) 2177-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2756 Дата=12.05.2021 Сумма=14552.84 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-481 от 23.04.21. за продукты питания Сумма 14552-84 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2845 Дата=12.05.2021 Сумма=15305.73 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810903370000034 ПолучательИНН=6312110828 Получатель1=ООО "САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПолучательРасчСчет=40702810903370000034 ПолучательБанк1=Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601917 ПолучательКорсчет=30101810000000000917 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за водоснабжение и водоотведение по договору №3-4624 от 15.02.2021 аванс 50% за май 2021г. Сумма 15305-73 В т.ч. НДС (20%) 2550-96 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2927 Дата=12.05.2021 Сумма=15570.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №451 от 04.05.2021, 456 от 05.05.2021. за продукты Сумма 15570-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2805 Дата=12.05.2021 Сумма=18000.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180009168 ПолучательИНН=6315636810 Получатель1=ООО "ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810829180009168 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-1955 от 29.04.2021, за кофе Сумма 18000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2736 Дата=12.05.2021 Сумма=19104.94 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/142838 от 28.04.21, 1/144782 от 29.04.21. за хозяйственные товары Сумма 19104-94 В т.ч. НДС (20%) 3184-16 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2797 Дата=12.05.2021 Сумма=22000.62 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-492 от 23.04.21. за продукты питания Сумма 22000-62 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2753 Дата=12.05.2021 Сумма=22526.36 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-514, 515 от 28.04.21. за продукты питания Сумма 22526-36 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2947 Дата=12.05.2021 Сумма=120000.00 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=12.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500002479 ПолучательИНН=6317117619 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" ПолучательРасчСчет=40702810714500002479 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 67 от 12.05.2021 г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 120000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=10498 Дата=12.05.2021 Сумма=66367.88 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8319877606335 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=12.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 12.05.2021. КОМИССИЯ 1,251.12. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=10501 Дата=12.05.2021 Сумма=118229.47 КвитанцияДата=12.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8319877607896 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=12.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 12.05.2021. КОМИССИЯ 2,228.53. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29 Дата=13.05.2021 Сумма=72.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 12.05.21 по 12.05.21 - день(количество платежей): 12(12). По договору № РР-354696 от 13 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=13.05.2021 Сумма=104.89 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=13.05.2021 Сумма=255.90 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=68 Дата=13.05.2021 Сумма=560.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 12.05.21 по 12.05.21 - день(количество платежей): 12(16). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3017 Дата=13.05.2021 Сумма=799.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810600014252743 ПолучательИНН=7704217370 Получатель1=ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810600014252743 ПолучательБанк1=АО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счет-оферте № 57912628-0007 от 12.05.2021г. за мольберт. Сумма 799-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770301001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2806 Дата=13.05.2021 Сумма=991.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/146818 от 30.04.21 за хозяйственные товары Сумма 991-00 В т.ч. НДС (20%) 165-16 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3012 Дата=13.05.2021 Сумма=1100.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810408500002785 ПолучательИНН=7722404686 Получатель1=ООО "РЕСТАЛИТИКА" ПолучательРасчСчет=40702810408500002785 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№1061 от 12.05.2021 за пользование сервисом РЕСТАлитика Тет-а-тет за май 2021г Сумма 1100-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772201001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3022 Дата=13.05.2021 Сумма=1148.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810006800001755 ПолучательИНН=7709770002 Получатель1=ООО "ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР" ПолучательРасчСчет=40702810006800001755 ПолучательБанк1=БАНК ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525187 ПолучательКорсчет=30101810700000000187 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 7125392012/1 от 12.05.2021, за доставку и подъем корпусной мебели. Сумма 1148-00 В т.ч. НДС (20%) 191-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3008 Дата=13.05.2021 Сумма=1887.15 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/146641, 1/146821 от 30.04.21 за хозяйственные товары Сумма 1887-15 В т.ч. НДС (20%) 314-53 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2795 Дата=13.05.2021 Сумма=2133.28 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810910240005016 ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательРасчСчет=40702810910240005016 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №34327, 34328 от 30.04.2021г. за пиво. Сумма 2133-28 В т.ч. НДС (20%) 355-55 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3011 Дата=13.05.2021 Сумма=2200.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810408500002785 ПолучательИНН=7722404686 Получатель1=ООО "РЕСТАЛИТИКА" ПолучательРасчСчет=40702810408500002785 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№1009 от 20.04.2021 за пользование сервисом РЕСТАлитика Бруни за май 2021г Сумма 2200-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772201001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2955 Дата=13.05.2021 Сумма=4239.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 60 127006С от 07.05.2021 за товар. Сумма 4239-00 В т.ч. НДС (20%) 706-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3031 Дата=13.05.2021 Сумма=6170.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810800024097449 ПолучательИНН=631900414227 Получатель1=Маркарян Арменак Геворкович ПолучательРасчСчет=40817810800024097449 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору №7 от 30.04.2021 г., за комплекс прачечных услуг Сумма 6170-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2639 Дата=13.05.2021 Сумма=6990.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929450000331 ПолучательИНН=6316243113 Получатель1=ООО "ТРЕЙД АЛЬЯНС" ПолучательРасчСчет=40702810929450000331 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № ТА00001184 от 30.04.2021, за напитки Сумма 6990-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2801 Дата=13.05.2021 Сумма=7069.40 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 518 от 03.05.2021г. за продукты питания. Сумма 7069-40 В т.ч. НДС (10%) 738-63 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2761 Дата=13.05.2021 Сумма=8039.14 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 010299 от 23.04.21. за продукты питания Сумма 8039-14 В т.ч. НДС (10%) 1173-20 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3029 Дата=13.05.2021 Сумма=15053.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810800024097449 ПолучательИНН=631900414227 Получатель1=Маркарян Арменак Геворкович ПолучательРасчСчет=40817810800024097449 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору №6 от 30.04.2021 г., за комплекс прачечных услуг Сумма 15053-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2740 Дата=13.05.2021 Сумма=17997.70 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 517 от 03.05.2021г. за продукты питания. Сумма 17997-70 В т.ч. НДС (10%) 1636-17 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2918 Дата=13.05.2021 Сумма=20982.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810910240005016 ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательРасчСчет=40702810910240005016 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №34314, 34552 от 30.04.2021г. за пиво. Сумма 20982-00 В т.ч. НДС (20%) 3497-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2932 Дата=13.05.2021 Сумма=24960.71 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 61 127036С от 07.05.2021 за товар. Сумма 24960-71 В т.ч. НДС (20%) 3923-32 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3020 Дата=13.05.2021 Сумма=26700.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500006352 ПолучательИНН=6315019479 Получатель1=ООО "СВ-ПРИНТ" ПолучательРасчСчет=40702810714500006352 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№291 от 11.05.2021г за меню, доску с зажимом. Сумма 26700-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3021 Дата=13.05.2021 Сумма=28995.00 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810006800001755 ПолучательИНН=7709770002 Получатель1=ООО "ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР" ПолучательРасчСчет=40702810006800001755 ПолучательБанк1=БАНК ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525187 ПолучательКорсчет=30101810700000000187 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 7125392011/1 от 12.05.2021, за товар. Сумма 28995-00 В т.ч. НДС (20%) 4832-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2514 Дата=13.05.2021 Сумма=31645.13 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 010297, 10298 от 23.04.21. за продукты питания Сумма 31645-13 В т.ч. НДС (10%) 3186-34 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3018 Дата=13.05.2021 Сумма=31888.70 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=13.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3035 от 07.05.21. за посуду. Сумма 31888-70 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=130644 Дата=13.05.2021 Сумма=74261.18 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8322903504349 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=13.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 13.05.2021. КОМИССИЯ 1,399.82. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=130639 Дата=13.05.2021 Сумма=93113.86 КвитанцияДата=13.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8322903496340 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=13.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 13.05.2021. КОМИССИЯ 1,755.24. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=26 Дата=14.05.2021 Сумма=36.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 13.05.21 по 13.05.21 - день(количество платежей): 13(6). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2995 Дата=14.05.2021 Сумма=134.39 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000014200 ПолучательИНН=6315801679 Получатель1=УФК по Самарской области (ГУ - Самарское региональное отделение ФСС РФ г. Самара) ПолучательРасчСчет=03100643000000014200 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=013601205 ПолучательКорсчет=40102810545370000036 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 Код=0 НазначениеПлатежа=Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 6307025073 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 СтатусСоставителя=08 ПоказательКБК=39310202050071000160 ОКАТО=36701340 ПоказательОснования=0 ПоказательПериода=0 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=14.05.2021 Сумма=217.02 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=64 Дата=14.05.2021 Сумма=490.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 13.05.21 по 13.05.21 - день(количество платежей): 13(14). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3063 Дата=14.05.2021 Сумма=724.98 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400044834 ПолучательИНН=6316186232 Получатель1=ООО "ЭКОСТРОЙРЕСУРС" ПолучательРасчСчет=40702810154400044834 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по с/ф №КУ04-015925 от 30.04.21. услуги по обращению с ТКО в апреле 2021 г. Сумма 724-98 В т.ч. НДС (20%) 120-83 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631801001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3067 Дата=14.05.2021 Сумма=846.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3197 от 13.05.21. за ложку для мороженого. Сумма 846-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2743 Дата=14.05.2021 Сумма=1500.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 59 от 30.04.21. за продукты питания Сумма 1500-00 В т.ч. НДС (10%) 136-36 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=569 Дата=14.05.2021 Сумма=1799.70 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810000182720207 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810000182720207 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за взнос наличных средств. Без НДС. за банкноты 1799.70 руб.. Торговая выручка НА СУММУ 599 900 РУБЛЕЙ ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3004 Дата=14.05.2021 Сумма=1838.50 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №974 от 03.05.21. за продукты Сумма 1838-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2994 Дата=14.05.2021 Сумма=1949.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000014200 ПолучательИНН=6317064702 Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области) ПолучательРасчСчет=03100643000000014200 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=013601205 ПолучательКорсчет=40102810545370000036 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 Код=0 НазначениеПлатежа=Взносы на обязательное социальное страхование ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210202090071010160 ОКАТО=36701340 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2021 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3057 Дата=14.05.2021 Сумма=2338.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3182 от 13.05.21. за сиропы. Сумма 2338-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3056 Дата=14.05.2021 Сумма=2415.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810600014252743 ПолучательИНН=7704217370 Получатель1=ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810600014252743 ПолучательБанк1=АО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счет-оферте № 57912628-0008 от 13.05.2021г. за держатель бумажных полотенец. Сумма 2415-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770301001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3065 Дата=14.05.2021 Сумма=3001.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810629180000794 ПолучательИНН=2540167061 Получатель1=ООО "ДНС РИТЕЙЛ" ПолучательРасчСчет=40702810629180000794 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № Б-00212174 от 13.05.2021г. за портативный аккумулятор. Сумма 3001-00 В т.ч. НДС (20%) 500-17 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=14.05.2021 Сумма=3383.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2993 Дата=14.05.2021 Сумма=3427.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000014200 ПолучательИНН=6317064702 Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области) ПолучательРасчСчет=03100643000000014200 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=013601205 ПолучательКорсчет=40102810545370000036 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 Код=0 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на обязательное медицинское страхование ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210202101081013160 ОКАТО=36701340 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2021 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2807 Дата=14.05.2021 Сумма=3683.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №969 от 02.05.21, 975 от 03.05.21. за продукты Сумма 3683-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2767 Дата=14.05.2021 Сумма=4294.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180007830 ПолучательИНН=6316263600 Получатель1=ООО ТК "СЭВ" ПолучательРасчСчет=40702810829180007830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № тк00002048 от 23.04.21 за продукты питания Сумма 4294-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2996 Дата=14.05.2021 Сумма=4637.50 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810254400027269 ПолучательИНН=6318176374 Получатель1=ООО "Алеф Трейд СМ" ПолучательРасчСчет=40702810254400027269 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00000001866, 1891 от 30.04.2021, за кофе. Сумма 4637-50 В т.ч. НДС (20%) 772-92 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2666 Дата=14.05.2021 Сумма=5669.32 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1462 от 29.04.21. за продукты. Сумма 5669-32 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2926 Дата=14.05.2021 Сумма=6226.50 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 546 от 05.05.2021г. за продукты питания. Сумма 6226-50 В т.ч. НДС (10%) 566-05 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=14.05.2021 Сумма=6808.50 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2861 Дата=14.05.2021 Сумма=8173.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №983 от 04.05.21, 990 от 05.05.21. за продукты Сумма 8173-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2881 Дата=14.05.2021 Сумма=9208.76 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810400060024608 ПолучательИНН=6312066544 Получатель1=ООО "ИНИЦИАТИВА" ПолучательРасчСчет=40702810400060024608 ПолучательБанк1=Ф-Л ПАО "МТС-БАНК" В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПолучательБанк2=ГРостов-на-Дону ПолучательБИК=046015967 ПолучательКорсчет=30101810400000000967 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 459 от 04.05.21, 478 от 06.05.21. за продукты питания Сумма 9208-76 В т.ч. НДС (10%) 837-16 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2669 Дата=14.05.2021 Сумма=11804.62 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810901400003329 ПолучательИНН=5009072150 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИРАТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810901400003329 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 968158/9 от 30.04.2021 г., за продукты питания. Сумма 11804-62 В т.ч. НДС (10%) 1073-15 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3077 Дата=14.05.2021 Сумма=12766.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810554402635600 ПолучательИНН=637501290556 Получатель1=Кулагин Илья Игоревич ПолучательРасчСчет=40817810554402635600 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору № 4 от 11.05.2021 г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия Сумма 12766-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2668 Дата=14.05.2021 Сумма=12780.55 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/145631 от 30.04.21 за хозяйственные товары Сумма 12780-55 В т.ч. НДС (20%) 2130-09 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3066 Дата=14.05.2021 Сумма=12900.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810914500023300 ПолучательИНН=6311186630 Получатель1=ООО "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" ПолучательРасчСчет=40702810914500023300 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 21200 от 13.05.2021г., за перетяжку. Сумма 12900-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2929 Дата=14.05.2021 Сумма=14690.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №464, 466 от 07.05.2021. за продукты Сумма 14690-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2992 Дата=14.05.2021 Сумма=14783.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=03100643000000014200 ПолучательИНН=6317064702 Получатель1=УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области) ПолучательРасчСчет=03100643000000014200 ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=013601205 ПолучательКорсчет=40102810545370000036 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 Код=0 НазначениеПлатежа=Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 СтатусСоставителя=01 ПоказательКБК=18210202010061010160 ОКАТО=36701340 ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС.04.2021 ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2949 Дата=14.05.2021 Сумма=16012.10 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 522 от 04.05.21, 545 от 05.05.21. за продукты питания. Сумма 16012-10 В т.ч. НДС (10%) 1455-65 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2771 Дата=14.05.2021 Сумма=23901.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810254400027269 ПолучательИНН=6318176374 Получатель1=ООО "Алеф Трейд СМ" ПолучательРасчСчет=40702810254400027269 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00000001854 от 29.04.2021, за кофе. Сумма 23901-00 В т.ч. НДС (20%) 3853-05 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2591 Дата=14.05.2021 Сумма=32184.32 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 010381 от 26.04.21. за продукты питания Сумма 32184-32 В т.ч. НДС (10%) 3340-36 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2928 Дата=14.05.2021 Сумма=39300.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №459, 462 от 06.05.2021. за продукты Сумма 39300-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3074 Дата=14.05.2021 Сумма=199000.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810404950000730 ПолучательИНН=0 Получатель1=Шишакин Артем Андреевич ПолучательРасчСчет=40817810404950000730 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Погашение задолженности по договору б/п займа №3 от 26.11.2020. Сумма 199000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3073 Дата=14.05.2021 Сумма=400500.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=14.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810404950000730 ПолучательИНН=0 Получатель1=Шишакин Артем Андреевич ПолучательРасчСчет=40817810404950000730 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Погашение задолженности по договору б/п займа №2 от 20.11.2020. Сумма 400500-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=242067 Дата=14.05.2021 Сумма=81296.04 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8325973822723 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=14.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 14.05.2021. КОМИССИЯ 1,532.46. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=242070 Дата=14.05.2021 Сумма=180247.45 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8325973829583 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=14.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 14.05.2021. КОМИССИЯ 3,397.55. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1 Дата=14.05.2021 Сумма=599900.00 КвитанцияДата=14.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30306810300810301001 ПлательщикИНН=7702070139 Плательщик1=Банк ВТБ (ПАО) ПлательщикРасчСчет=30306810300810301001 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=14.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ПолучательБанк2=Г. Москве ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Торговая выручка НА СУММУ 599 900 РУБЛЕЙ ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=32 Дата=15.05.2021 Сумма=6.00 КвитанцияДата=15.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=15.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 14.05.21 по 14.05.21 - день(количество платежей): 14(1). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=82 Дата=15.05.2021 Сумма=840.00 КвитанцияДата=15.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=15.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 14.05.21 по 14.05.21 - день(количество платежей): 14(24). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2598 Дата=17.05.2021 Сумма=596.16 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-507 от 27.04.21. за продукты питания Сумма 596-16 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3158 Дата=17.05.2021 Сумма=784.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1010 от 07.05.21. за продукты Сумма 784-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3023 Дата=17.05.2021 Сумма=945.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400038840 ПолучательИНН=6321451510 Получатель1=ООО "ГРИНФАБ" ПолучательРасчСчет=40702810154400038840 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №915 от 11.05.2021. за продукты питания. Сумма 945-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3027 Дата=17.05.2021 Сумма=1243.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-563 от 10.05.21. за продукты питания Сумма 1243-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3105 Дата=17.05.2021 Сумма=1431.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3061 от 11.05.21г. за темпер, джиггер, ложку. Сумма 1431-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2938 Дата=17.05.2021 Сумма=1544.32 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-551 от 05.05.21. за продукты питания Сумма 1544-32 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3080 Дата=17.05.2021 Сумма=1552.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00050751 от 28.04.2021г. , за продукты питания . Сумма 1552-00 В т.ч. НДС (20%) 258-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3070 Дата=17.05.2021 Сумма=1960.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810312010245858 ПолучательИНН=1655166016 Получатель1=АО "АЙКО" ПолучательРасчСчет=40702810312010245858 ПолучательБанк1=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525360 ПолучательКорсчет=30101810445250000360 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 130521--6439-нрлп от 13.05.2021г за лицензию на ПО Сумма 1960-00 В т.ч. НДС (20%) 326-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772601001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2802 Дата=17.05.2021 Сумма=2024.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00052740 от 01.05.2021г. , за продукты питания . Сумма 2024-00 В т.ч. НДС (20%) 337-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3150 Дата=17.05.2021 Сумма=2547.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810654120100513 ПолучательИНН=631901377271 Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна ПолучательРасчСчет=40802810654120100513 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. № 2085 от 14.05.21г. за меню. Сумма 2547-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3069 Дата=17.05.2021 Сумма=2990.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810312010245858 ПолучательИНН=1655166016 Получатель1=АО "АЙКО" ПолучательРасчСчет=40702810312010245858 ПолучательБанк1=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525360 ПолучательКорсчет=30101810445250000360 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 130521-6438-лк от 13.05.2021г за лицензию на ПО Сумма 2990-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772601001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3153 Дата=17.05.2021 Сумма=3200.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810354400007228 ПолучательИНН=6311160054 Получатель1=ООО "АБСОЛЮТ" ПолучательРасчСчет=40702810354400007228 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№398 от 17.05.2021г за спецодежду Сумма 3200-00 В т.ч. НДС (20%) 533-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631101001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3068 Дата=17.05.2021 Сумма=3540.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810754020100493 ПолучательИНН=6315010050 Получатель1=ООО "КРАФТ-С" ПолучательРасчСчет=40702810754020100493 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №3090-33349 от 14.05.2021, за услуги сети интернет за июнь 2021г. Сумма 3540-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2887 Дата=17.05.2021 Сумма=4024.08 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900051003123 ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № 3642561389 от 10.05.2021, за напитки. Сумма 4024-08 В т.ч. НДС (20%) 670-68 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2599 Дата=17.05.2021 Сумма=4106.34 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054400028471 ПолучательИНН=6330057856 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810054400028471 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по № АР00-031932 от 27.04.2021 за алкоголь Сумма 4106-34 В т.ч. НДС (20%) 684-39 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3154 Дата=17.05.2021 Сумма=4140.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810355000092704 ПолучательИНН=781120233584 Получатель1=ИП Калмыков Филипп Валерьевич ПолучательРасчСчет=40802810355000092704 ПолучательБанк1=СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСанкт-Петербург ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 340 от 12.05.21г. за инвентарь. Сумма 4140-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2862 Дата=17.05.2021 Сумма=4295.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1011 от 07.05.21. за продукты Сумма 4295-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2851 Дата=17.05.2021 Сумма=4440.04 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/149738 от 04.05.21 за хозяйственные товары Сумма 4440-04 В т.ч. НДС (20%) 740-01 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2586 Дата=17.05.2021 Сумма=4456.12 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 010610 от 27.04.21. за продукты питания Сумма 4456-12 В т.ч. НДС (10%) 547-85 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3071 Дата=17.05.2021 Сумма=5990.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810312010245858 ПолучательИНН=1655166016 Получатель1=АО "АЙКО" ПолучательРасчСчет=40702810312010245858 ПолучательБанк1=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525360 ПолучательКорсчет=30101810445250000360 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 13052121--7228-лк от 13.05.2021г за лицензию на ПО Сумма 5990-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772601001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3083 Дата=17.05.2021 Сумма=9802.48 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-565 от 10.05.21, 573 от 11.05.21. за продукты питания Сумма 9802-48 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=17.05.2021 Сумма=10191.50 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3106 Дата=17.05.2021 Сумма=10401.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810129180004931 ПолучательИНН=6311131367 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ" ПолучательРасчСчет=40702810129180004931 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч№Т-1619 от 11.05.2021, сч№Т-1659 от 13.05.2021 за грузоперевозки Сумма 10401-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3088 Дата=17.05.2021 Сумма=10518.36 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900051003123 ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № 3642580393 от 11.05.2021, за напитки. Сумма 10518-36 В т.ч. НДС (20%) 1753-06 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2592 Дата=17.05.2021 Сумма=12508.26 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 010616 от 27.04.21. за продукты питания Сумма 12508-26 В т.ч. НДС (10%) 1323-44 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3035 Дата=17.05.2021 Сумма=12543.20 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 552 от 06.05.21, 573 от 07.05.21. за продукты питания. Сумма 12543-20 В т.ч. НДС (10%) 1140-29 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3104 Дата=17.05.2021 Сумма=14200.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810303000027039 ПолучательИНН=6312161484 Получатель1=ООО "АПОЛЛО" ПолучательРасчСчет=40702810303000027039 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 0002191 от 12.04.2021 г. за ремонт маркизы. Сумма 14200-00 В т.ч. НДС (20%) 2366-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2952 Дата=17.05.2021 Сумма=21137.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 574 от 07.05.2021г. за продукты питания. Сумма 21137-00 В т.ч. НДС (10%) 1921-55 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2933 Дата=17.05.2021 Сумма=28015.52 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810938150003893 ПолучательИНН=5044062003 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ЗАПАД" ПолучательРасчСчет=40702810938150003893 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № S21-247847, 248868 от 04.05.21. за продукты питания Сумма 28015-52 В т.ч. НДС (10%) 2598-15 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3156 Дата=17.05.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810990060001064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810990060001064 ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3149 Дата=17.05.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800001005378 ПолучательИНН=7704340310 Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ПолучательРасчСчет=40702810800001005378 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету от 17.05.21 г. номер счета ОПЛ-6032720786 ЛСТ-3611811088-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3121 Дата=17.05.2021 Сумма=32380.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №481 от 08.05.2021. за продукты Сумма 32380-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3152 Дата=17.05.2021 Сумма=40000.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800001005378 ПолучательИНН=7704340310 Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ПолучательРасчСчет=40702810800001005378 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету от 17.05.21 г. номер счета ОПЛ-6033240862 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 40000-00 В т.ч. НДС (20%) 6666-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3026 Дата=17.05.2021 Сумма=40653.84 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-572, 576 от 11.05.21. за продукты питания Сумма 40653-84 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2930 Дата=17.05.2021 Сумма=45889.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №468 от 08.05.2021. за продукты Сумма 45889-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3157 Дата=17.05.2021 Сумма=599500.00 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=17.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810404950000730 ПолучательИНН=0 Получатель1=Шишакин Артем Андреевич ПолучательРасчСчет=40817810404950000730 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Погашение задолженности по договору б/п займа №3 от 26.11.2020. Сумма 599500-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=376271 Дата=15.05.2021 Сумма=11846.69 КвитанцияДата=15.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8329034945585 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=17.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 15.05.2021. КОМИССИЯ 223.31. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=564777 Дата=17.05.2021 Сумма=39588.76 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8332641868461 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=17.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 17.05.2021. КОМИССИЯ 746.24. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=469053 Дата=16.05.2021 Сумма=57290.11 КвитанцияДата=16.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8330645596213 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=17.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 16.05.2021. КОМИССИЯ 1,079.90. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=376262 Дата=15.05.2021 Сумма=128531.17 КвитанцияДата=15.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8329034934262 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=17.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 15.05.2021. КОМИССИЯ 2,422.83. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=469029 Дата=16.05.2021 Сумма=132361.06 КвитанцияДата=16.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8330645552397 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=17.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 16.05.2021. КОМИССИЯ 2,495.00. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=564769 Дата=17.05.2021 Сумма=133871.56 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8332641804062 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=17.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 17.05.2021. КОМИССИЯ 2,523.44. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=469041 Дата=16.05.2021 Сумма=220416.32 КвитанцияДата=16.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8330645574562 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=17.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 16.05.2021. КОМИССИЯ 4,154.68. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=564773 Дата=17.05.2021 Сумма=431676.63 КвитанцияДата=17.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8332641835070 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=17.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 17.05.2021. КОМИССИЯ 8,136.77. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=29 Дата=18.05.2021 Сумма=48.00 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 17.05.21 по 17.05.21 - день(количество платежей): 17(8). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=78 Дата=18.05.2021 Сумма=945.00 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 17.05.21 по 17.05.21 - день(количество платежей): 17(27). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3173 Дата=18.05.2021 Сумма=1237.00 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810600014252743 ПолучательИНН=7704217370 Получатель1=ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810600014252743 ПолучательБанк1=АО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счет-оферте № 57912628-0009 от 17.05.2021г. за опрыскиватель и зажимы. Сумма 1237-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=770301001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3128 Дата=18.05.2021 Сумма=3894.91 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900051003123 ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № 3642595111 от 12.05.2021, за напитки. Сумма 3894-91 В т.ч. НДС (20%) 649-15 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2850 Дата=18.05.2021 Сумма=4034.10 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № ТЭ-3731, 3761 от 05.05.2021. за хоз.товары. Сумма 4034-10 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2770 Дата=18.05.2021 Сумма=4961.40 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180007830 ПолучательИНН=6316263600 Получатель1=ООО ТК "СЭВ" ПолучательРасчСчет=40702810829180007830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № тк00002113 от 27.04.21 за продукты питания Сумма 4961-40 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2872 Дата=18.05.2021 Сумма=5140.00 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 65,66 от 04.05.21. за продукты питания Сумма 5140-00 В т.ч. НДС (10%) 467-27 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2863 Дата=18.05.2021 Сумма=5554.00 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00053853 от 04.05.2021г. , за продукты питания . Сумма 5554-00 В т.ч. НДС (20%) 925-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2884 Дата=18.05.2021 Сумма=6215.50 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1017 от 08.05.21. за продукты Сумма 6215-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2939 Дата=18.05.2021 Сумма=7252.38 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810603000038896 ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 6019 от 04.05.21, 6052 от 05.05.21. за продукты питания Сумма 7252-38 В т.ч. НДС (10%) 659-31 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2750 Дата=18.05.2021 Сумма=8124.95 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 010755 от 28.04.21. за продукты питания Сумма 8124-95 В т.ч. НДС (10%) 738-63 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3174 Дата=18.05.2021 Сумма=9050.00 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810706020000347 ПолучательИНН=631233378265 Получатель1=ИП Калмыкова Евгения Александровна ПолучательРасчСчет=40802810706020000347 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "САМАРСКИЙ" АО "ОТП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601707 ПолучательКорсчет=30101810722023601707 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№141 от 17.05.21г за полотенце и подставки. Сумма 9050-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2847 Дата=18.05.2021 Сумма=9161.28 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810910240005016 ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательРасчСчет=40702810910240005016 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №35581, 35582, 35583 от 05.05.2021г. за пиво. Сумма 9161-28 В т.ч. НДС (20%) 1526-88 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2999 Дата=18.05.2021 Сумма=14064.50 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №483 от 10.05.2021. за продукты Сумма 14064-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2672 Дата=18.05.2021 Сумма=14283.44 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 010776, 10767 от 28.04.21. за продукты питания Сумма 14283-44 В т.ч. НДС (10%) 1726-86 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2925 Дата=18.05.2021 Сумма=16365.20 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 581 от 08.05.2021г. за продукты питания. Сумма 16365-20 В т.ч. НДС (10%) 1487-75 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2951 Дата=18.05.2021 Сумма=17767.59 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/150815 от 05.05.21 за хозяйственные товары Сумма 17767-59 В т.ч. НДС (20%) 2961-27 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3090 Дата=18.05.2021 Сумма=19711.10 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=18.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 580, 583 от 08.05.2021г. за продукты питания. Сумма 19711-10 В т.ч. НДС (10%) 1791-92 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=678741 Дата=18.05.2021 Сумма=38527.77 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8335857672354 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=18.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 18.05.2021. КОМИССИЯ 726.23. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=678728 Дата=18.05.2021 Сумма=39520.04 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8335857647138 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=18.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 18.05.2021. КОМИССИЯ 744.96. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=678735 Дата=18.05.2021 Сумма=160087.47 КвитанцияДата=18.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8335857660176 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=18.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 18.05.2021. КОМИССИЯ 3,017.53. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=22 Дата=19.05.2021 Сумма=18.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 18.05.21 по 18.05.21 - день(количество платежей): 18(3). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=19.05.2021 Сумма=180.85 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=74 Дата=19.05.2021 Сумма=455.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 18.05.21 по 18.05.21 - день(количество платежей): 18(13). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3213 Дата=19.05.2021 Сумма=567.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400038840 ПолучательИНН=6321451510 Получатель1=ООО "ГРИНФАБ" ПолучательРасчСчет=40702810154400038840 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №939 от 14.05.2021. за продукты питания. Сумма 567-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2934 Дата=19.05.2021 Сумма=900.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 70 от 05.05.21. за продукты питания Сумма 900-00 В т.ч. НДС (10%) 81-82 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2885 Дата=19.05.2021 Сумма=1187.50 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1034 от 09.05.21. за продукты Сумма 1187-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3248 Дата=19.05.2021 Сумма=1960.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810312010245858 ПолучательИНН=1655166016 Получатель1=АО "АЙКО" ПолучательРасчСчет=40702810312010245858 ПолучательБанк1=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525360 ПолучательКорсчет=30101810445250000360 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 130521--6439--лк от 13.05.2021г за лицензию на ПО Сумма 1960-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772601001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2950 Дата=19.05.2021 Сумма=2412.50 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/151726 от 06.05.21 за хозяйственные товары Сумма 2412-50 В т.ч. НДС (20%) 402-08 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2848 Дата=19.05.2021 Сумма=2490.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810910240005016 ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательРасчСчет=40702810910240005016 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №36181 от 06.05.2021г. за пиво. Сумма 2490-00 В т.ч. НДС (20%) 415-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3005 Дата=19.05.2021 Сумма=2703.50 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1035 от 09.05.21. за продукты Сумма 2703-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3246 Дата=19.05.2021 Сумма=2805.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810729180002676 ПолучательИНН=6315622824 Получатель1=ООО "АБ-СЕРВИС" ПолучательРасчСчет=40702810729180002676 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по Счету № А-00-002257 от 19.05.2021 г., за допмонтаж и пусконаладку системы охранной сигнализации по адресу: г. Самара, ул. М.Горького, 107. Сумма 2805-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3247 Дата=19.05.2021 Сумма=2990.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810312010245858 ПолучательИНН=1655166016 Получатель1=АО "АЙКО" ПолучательРасчСчет=40702810312010245858 ПолучательБанк1=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525360 ПолучательКорсчет=30101810445250000360 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 260421--13-лк от 26.04.2021г за лицензию на ПО Сумма 2990-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772601001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2877 Дата=19.05.2021 Сумма=3870.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00054445 от 05.05.2021г. , за продукты питания . Сумма 3870-00 В т.ч. НДС (20%) 420-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2874 Дата=19.05.2021 Сумма=5227.51 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 69 от 05.05.21. за продукты питания Сумма 5227-51 В т.ч. НДС (10%) 475-23 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3228 Дата=19.05.2021 Сумма=7518.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810401300018370 ПолучательИНН=7721534883 Получатель1=ООО "ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ" ПолучательРасчСчет=40702810401300018370 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. №УФ0000015787 от 29.03.21. за алкогольную продукцию Сумма 7518-00 В т.ч. НДС (20%) 1253-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3249 Дата=19.05.2021 Сумма=8985.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810312010245858 ПолучательИНН=1655166016 Получатель1=АО "АЙКО" ПолучательРасчСчет=40702810312010245858 ПолучательБанк1=Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525360 ПолучательКорсчет=30101810445250000360 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 190521--67--лк от 19.05.2021г за лицензию на ПО Сумма 8985-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772601001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2916 Дата=19.05.2021 Сумма=10284.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929450000331 ПолучательИНН=6316243113 Получатель1=ООО "ТРЕЙД АЛЬЯНС" ПолучательРасчСчет=40702810929450000331 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № ТА00001192, 1197 от 03.05.2021, за напитки Сумма 10284-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3119 Дата=19.05.2021 Сумма=10602.02 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 61 132044С, 32 61 132058С от 12.05.2021 за товар. Сумма 10602-02 В т.ч. НДС (10%) 963-82 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3251 Дата=19.05.2021 Сумма=10638.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810554402635600 ПолучательИНН=637501290556 Получатель1=Кулагин Илья Игоревич ПолучательРасчСчет=40817810554402635600 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору № 5 от 19.05.2021 г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия Сумма 10638-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2739 Дата=19.05.2021 Сумма=10806.41 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180007830 ПолучательИНН=6316263600 Получатель1=ООО ТК "СЭВ" ПолучательРасчСчет=40702810829180007830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № тк00002131 от 28.04.21 за продукты питания Сумма 10806-41 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2673 Дата=19.05.2021 Сумма=20077.46 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 010885, 10887 от 29.04.21. за продукты питания Сумма 20077-46 В т.ч. НДС (10%) 2036-57 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3122 Дата=19.05.2021 Сумма=48616.50 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №488 от 12.05.2021. за продукты Сумма 48616-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3252 Дата=19.05.2021 Сумма=50000.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=19.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810990060001064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810990060001064 ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=798132 Дата=19.05.2021 Сумма=5269.17 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8338833855594 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=19.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 19.05.2021. КОМИССИЯ 99.33. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=286 Дата=19.05.2021 Сумма=9951.00 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810129180004931 ПлательщикИНН=6311131367 Плательщик1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ" ПлательщикРасчСчет=40702810129180004931 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПлательщикБанк2=Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД ПлательщикБИК=042202824 ПлательщикКорсчет=30101810200000000824 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=19.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ СУММЫ ПО ПИСЬМУ ОТ 19.05.2021 (П/П 3106 ОТ 17.05.21)СУММА 9951-00БЕЗ НАЛОГА (НДС) ПлательщикКПП=631101001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=798118 Дата=19.05.2021 Сумма=73842.16 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8338833840635 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=19.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 19.05.2021. КОМИССИЯ 1,391.94. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=798124 Дата=19.05.2021 Сумма=139739.01 КвитанцияДата=19.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8338833848756 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=19.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 19.05.2021. КОМИССИЯ 2,633.99. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=36 Дата=20.05.2021 Сумма=18.00 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 19.05.21 по 19.05.21 - день(количество платежей): 19(3). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=79 Дата=20.05.2021 Сумма=595.00 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810700182740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810700182740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 19.05.21 по 19.05.21 - день(количество платежей): 19(17). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3297 Дата=20.05.2021 Сумма=2200.00 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810408500002785 ПолучательИНН=7722404686 Получатель1=ООО "РЕСТАЛИТИКА" ПолучательРасчСчет=40702810408500002785 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№1279 от 20.05.2021 за пользование сервисом РЕСТАлитика Тет-а-тет за июнь 2021г Сумма 2200-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772201001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3296 Дата=20.05.2021 Сумма=2200.00 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810408500002785 ПолучательИНН=7722404686 Получатель1=ООО "РЕСТАЛИТИКА" ПолучательРасчСчет=40702810408500002785 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№1262 от 20.04.2021 за пользование сервисом РЕСТАлитика Бруни за июнь 2021г Сумма 2200-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=772201001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2865 Дата=20.05.2021 Сумма=5011.50 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № ТЭ-3885 от 06.05.2021. за хоз.товары. Сумма 5011-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2879 Дата=20.05.2021 Сумма=5678.03 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810603000038896 ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 6144 от 06.05.21. за продукты питания Сумма 5678-03 В т.ч. НДС (10%) 516-18 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3286 Дата=20.05.2021 Сумма=6422.00 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-609 от 18.05.21. за продукты питания Сумма 6422-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2747 Дата=20.05.2021 Сумма=7085.09 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011044 от 30.04.21. за продукты питания Сумма 7085-09 В т.ч. НДС (10%) 760-14 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3025 Дата=20.05.2021 Сумма=7875.70 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 592 от 10.05.2021г. за продукты питания. Сумма 7875-70 В т.ч. НДС (10%) 715-97 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3091 Дата=20.05.2021 Сумма=9994.90 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 591 от 10.05.2021г. за продукты питания. Сумма 9994-90 В т.ч. НДС (10%) 931-14 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3292 Дата=20.05.2021 Сумма=11029.50 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3355 от 18.05.21г. за посуду. Сумма 11029-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2852 Дата=20.05.2021 Сумма=12281.74 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/153036, 1/153493 от 07.05.21 за хозяйственные товары Сумма 12281-74 В т.ч. НДС (20%) 2046-96 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3183 Дата=20.05.2021 Сумма=12959.48 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240005706 ПолучательИНН=6316236483 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМИУМ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810110240005706 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № РТ-591, 592 от 14.05.21. за продукты питания Сумма 12959-48 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2796 Дата=20.05.2021 Сумма=13168.08 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810702570002815 ПолучательИНН=7734358106 Получатель1=ООО "ПРЕМИУМ ДИСТРИБЬЮШЕН" ПолучательРасчСчет=40702810702570002815 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл №ПД00007811 от 29.04.2021 за алкоголь Сумма 13168-08 В т.ч. НДС (20%) 2194-68 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2472 Дата=20.05.2021 Сумма=17388.00 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810938040022379 ПолучательИНН=7711078582 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" ПолучательРасчСчет=40702810938040022379 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №SL11121114153 от 20.04.2021 за алкоголь Сумма 17388-00 В т.ч. НДС (20%) 2898-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2641 Дата=20.05.2021 Сумма=18675.93 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054400028471 ПолучательИНН=6330057856 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810054400028471 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по № АР00-033202 от 29.04.2021 за алкоголь Сумма 18675-93 В т.ч. НДС (20%) 3112-68 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2808 Дата=20.05.2021 Сумма=28210.05 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011024 от 30.04.21. за продукты питания Сумма 28210-05 В т.ч. НДС (10%) 3183-65 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2640 Дата=20.05.2021 Сумма=66761.68 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810301400006485 ПолучательИНН=6314006029 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" ПолучательРасчСчет=40702810301400006485 ПолучательБанк1=Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042282881 ПолучательКорсчет=30101810300000000881 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. 5463, 5464 от 28.04.2021, 5536 от 29.04.21. за алкогольную продукцию Сумма 66761-68 В т.ч. НДС (20%) 11126-95 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3323 Дата=20.05.2021 Сумма=92995.50 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=20.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ПолучательИНН=6317045770 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за предоставление возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 1/В/20 от 26.06.20 за июнь, июль 2020г. Сумма 92995-50 В т.ч. НДС (20%) 15499-25 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=931873 Дата=20.05.2021 Сумма=21126.74 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8341576418104 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=20.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 20.05.2021. КОМИССИЯ 398.26. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=931860 Дата=20.05.2021 Сумма=78055.17 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8341576378211 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=20.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 20.05.2021. КОМИССИЯ 1,471.33. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=931866 Дата=20.05.2021 Сумма=201583.33 КвитанцияДата=20.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8341576399222 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=20.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 20.05.2021. КОМИССИЯ 3,799.67. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=85 Дата=21.05.2021 Сумма=18.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 20.05.21 по 20.05.21 - день(количество платежей): 20(3). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=207 Дата=21.05.2021 Сумма=490.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 20.05.21 по 20.05.21 - день(количество платежей): 20(14). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3338 Дата=21.05.2021 Сумма=1500.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500006352 ПолучательИНН=6315019479 Получатель1=ООО "СВ-ПРИНТ" ПолучательРасчСчет=40702810714500006352 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№330 от 19.05.2021г за оклейку холодильника. Сумма 1500-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3001 Дата=21.05.2021 Сумма=2470.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1046 от 11.05.21. за продукты Сумма 2470-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3335 Дата=21.05.2021 Сумма=3600.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3422 от 20.05.21. за сиропы. Сумма 3600-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2748 Дата=21.05.2021 Сумма=4175.02 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011156 от 03.05.21. за продукты питания Сумма 4175-02 В т.ч. НДС (10%) 586-08 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3089 Дата=21.05.2021 Сумма=4716.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1043 от 11.05.21. за продукты Сумма 4716-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2864 Дата=21.05.2021 Сумма=7692.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00055276, 55282, 55279, 55264 от 07.05.2021г. , за продукты питания . Сумма 7692-00 В т.ч. НДС (20%) 1282-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3082 Дата=21.05.2021 Сумма=8842.24 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810400060024608 ПолучательИНН=6312066544 Получатель1=ООО "ИНИЦИАТИВА" ПолучательРасчСчет=40702810400060024608 ПолучательБанк1=Ф-Л ПАО "МТС-БАНК" В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПолучательБанк2=ГРостов-на-Дону ПолучательБИК=046015967 ПолучательКорсчет=30101810400000000967 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 492 от 11.05.21. за продукты питания Сумма 8842-24 В т.ч. НДС (10%) 803-84 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3092 Дата=21.05.2021 Сумма=8952.80 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 595 от 11.05.2021г. за продукты питания. Сумма 8952-80 В т.ч. НДС (10%) 899-14 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2870 Дата=21.05.2021 Сумма=11550.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180009168 ПолучательИНН=6315636810 Получатель1=ООО "ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810829180009168 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-2095 от 07.05.2021, за кофе Сумма 11550-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3339 Дата=21.05.2021 Сумма=12254.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810800000477056 ПолучательИНН=324501090250 Получатель1=ИП Дронов Иван Александрович ПолучательРасчСчет=40802810800000477056 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 4183 от 20.05.21. за товар. Сумма 12254-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2923 Дата=21.05.2021 Сумма=12690.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929450000331 ПолучательИНН=6316243113 Получатель1=ООО "ТРЕЙД АЛЬЯНС" ПолучательРасчСчет=40702810929450000331 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № ТА00001250 от 07.05.2021, за напитки Сумма 12690-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3219 Дата=21.05.2021 Сумма=17401.48 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 61 134076С от 14.05.2021 за товар. Сумма 17401-48 В т.ч. НДС (10%) 2565-16 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2915 Дата=21.05.2021 Сумма=18536.98 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810702570002815 ПолучательИНН=7734358106 Получатель1=ООО "ПРЕМИУМ ДИСТРИБЬЮШЕН" ПолучательРасчСчет=40702810702570002815 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл №ПД00007812 от 29.04.2021 за алкоголь Сумма 18536-98 В т.ч. НДС (20%) 3089-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2809 Дата=21.05.2021 Сумма=19046.67 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011131, 11148, 11132 от 03.05.21. за продукты питания Сумма 19046-67 В т.ч. НДС (10%) 2061-57 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3330 Дата=21.05.2021 Сумма=19200.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810238000034570 ПолучательИНН=772707311431 Получатель1=ИП Белозерова Лариса Владимировна ПолучательРасчСчет=40802810238000034570 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№626 от 17.05.2021 г. за спецодежду. Сумма 19200-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3007 Дата=21.05.2021 Сумма=27585.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929450000331 ПолучательИНН=6316243113 Получатель1=ООО "ТРЕЙД АЛЬЯНС" ПолучательРасчСчет=40702810929450000331 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № ТА00001251 от 07.05.2021, за напитки Сумма 27585-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3006 Дата=21.05.2021 Сумма=28350.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810910240005016 ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательРасчСчет=40702810910240005016 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №37181 от 08.05.2021г. за пиво. Сумма 28350-00 В т.ч. НДС (20%) 4725-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3208 Дата=21.05.2021 Сумма=32916.20 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №497 от 13.05.21, 502 от 14.05.21. за продукты Сумма 32916-20 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3333 Дата=21.05.2021 Сумма=98396.00 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=21.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500002479 ПолучательИНН=6317117619 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" ПолучательРасчСчет=40702810714500002479 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 74 от 14.05.2021 г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 98396-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=397226 Дата=21.05.2021 Сумма=747.50 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810800000066366 ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=21.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО ПолучательБанк2=Г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 Код=0 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021 ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=48147 Дата=21.05.2021 Сумма=22413.57 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8344520744386 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=21.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 21.05.2021. КОМИССИЯ 422.48. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=48133 Дата=21.05.2021 Сумма=47291.14 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8344520731659 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=21.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 21.05.2021. КОМИССИЯ 891.46. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=48140 Дата=21.05.2021 Сумма=132387.60 КвитанцияДата=21.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8344520738104 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=21.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 21.05.2021. КОМИССИЯ 2,495.40. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=89 Дата=22.05.2021 Сумма=12.00 КвитанцияДата=22.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 21.05.21 по 21.05.21 - день(количество платежей): 21(2). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=204 Дата=22.05.2021 Сумма=595.00 КвитанцияДата=22.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=22.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 21.05.21 по 21.05.21 - день(количество платежей): 21(17). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3133 Дата=24.05.2021 Сумма=689.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1071 от 13.05.21. за продукты Сумма 689-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3337 Дата=24.05.2021 Сумма=699.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810006800001755 ПолучательИНН=7709770002 Получатель1=ООО "ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР" ПолучательРасчСчет=40702810006800001755 ПолучательБанк1=БАНК ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525187 ПолучательКорсчет=30101810700000000187 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 7125399622/1 от 20.05.2021, за доставку корпусной мебели. Сумма 699-00 В т.ч. НДС (20%) 116-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3391 Дата=24.05.2021 Сумма=1086.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900190000478 ПолучательИНН=7718620740 Получатель1=ООО "ХЭДХАНТЕР" ПолучательРасчСчет=40702810900190000478 ПолучательБанк1=БАНК ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525187 ПолучательКорсчет=30101810700000000187 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3196305/27 от 22.05.2021, пополнение лицевого счета для работы с информационными услугами. Сумма 1086-00 В т.ч. НДС (20%) 181-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3390 Дата=24.05.2021 Сумма=1086.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900190000478 ПолучательИНН=7718620740 Получатель1=ООО "ХЭДХАНТЕР" ПолучательРасчСчет=40702810900190000478 ПолучательБанк1=БАНК ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525187 ПолучательКорсчет=30101810700000000187 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3196305/28 от 22.05.2021, пополнение лицевого счета для работы с информационными услугами. Сумма 1086-00 В т.ч. НДС (20%) 181-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3269 Дата=24.05.2021 Сумма=1185.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400038840 ПолучательИНН=6321451510 Получатель1=ООО "ГРИНФАБ" ПолучательРасчСчет=40702810154400038840 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №968 от 18.05.2021. за продукты питания. Сумма 1185-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2302 Дата=24.05.2021 Сумма=2907.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810401300018370 ПолучательИНН=7721534883 Получатель1=ООО "ВИНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТ" ПолучательРасчСчет=40702810401300018370 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. №УФ000079436 от 15.04.21. за алкогольную продукцию Сумма 2907-00 В т.ч. НДС (20%) 484-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3087 Дата=24.05.2021 Сумма=3074.64 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810910240005016 ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательРасчСчет=40702810910240005016 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №37377, 37376 от 11.05.2021г. за пиво. Сумма 3074-64 В т.ч. НДС (20%) 512-44 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3131 Дата=24.05.2021 Сумма=3273.80 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 628 от 13.05.2021г. за продукты питания. Сумма 3273-80 В т.ч. НДС (10%) 297-62 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3346 Дата=24.05.2021 Сумма=3667.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1047 от 11.05.21, 1087 от 15.05.21. за продукты Сумма 3667-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3197 Дата=24.05.2021 Сумма=3794.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 617 от 12.05.2021г. за продукты питания. Сумма 3794-00 В т.ч. НДС (10%) 356-17 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3377 Дата=24.05.2021 Сумма=4000.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810513000001710 ПолучательИНН=6316089648 Получатель1=ООО "МЕДИА-ЦЕНТР" ПолучательРасчСчет=40702810513000001710 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 155 от 21.05.2021 г. за рекламу Сумма 4000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3403 Дата=24.05.2021 Сумма=4108.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3491 от 24.05.21. за сиропы. Сумма 4108-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2875 Дата=24.05.2021 Сумма=5250.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №77, 81 от 11.05.21. за продукты питания Сумма 5250-00 В т.ч. НДС (10%) 477-27 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2883 Дата=24.05.2021 Сумма=5349.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00055926, 55924, 55923 от 09.05.2021г. , за продукты питания . Сумма 5349-00 В т.ч. НДС (20%) 891-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3084 Дата=24.05.2021 Сумма=5356.62 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810901400003329 ПолучательИНН=5009072150 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИРАТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810901400003329 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 1050010/9 от 11.05.2021 г., за продукты питания. Сумма 5356-62 В т.ч. НДС (10%) 486-97 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3085 Дата=24.05.2021 Сумма=5609.93 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1581 от 09.05.21. за продукты. Сумма 5609-93 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3024 Дата=24.05.2021 Сумма=6628.30 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 618 от 12.05.2021г. за продукты питания. Сумма 6628-30 В т.ч. НДС (10%) 602-57 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3107 Дата=24.05.2021 Сумма=6708.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1057 от 12.05.21, 1066 от 13.05.21. за продукты Сумма 6708-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3204 Дата=24.05.2021 Сумма=6992.45 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 654 от 14.05.2021г. за продукты питания. Сумма 6992-45 В т.ч. НДС (10%) 670-46 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3341 Дата=24.05.2021 Сумма=7070.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500002479 ПолучательИНН=6317117619 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" ПолучательРасчСчет=40702810714500002479 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 73 от 14.05.2021 г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 7070-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3206 Дата=24.05.2021 Сумма=7775.35 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810400060024608 ПолучательИНН=6312066544 Получатель1=ООО "ИНИЦИАТИВА" ПолучательРасчСчет=40702810400060024608 ПолучательБанк1=Ф-Л ПАО "МТС-БАНК" В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПолучательБанк2=ГРостов-на-Дону ПолучательБИК=046015967 ПолучательКорсчет=30101810400000000967 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 507 от 13.05.21. за продукты питания Сумма 7775-35 В т.ч. НДС (10%) 706-85 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3343 Дата=24.05.2021 Сумма=7955.94 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900051003123 ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № 3642624495 от 14.05.2021, за напитки. Сумма 7955-94 В т.ч. НДС (20%) 1227-99 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3075 Дата=24.05.2021 Сумма=8103.72 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/156059 от 11.05.21 за хозяйственные товары Сумма 8103-72 В т.ч. НДС (20%) 1350-62 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3002 Дата=24.05.2021 Сумма=8662.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810938150003893 ПолучательИНН=5044062003 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ЗАПАД" ПолучательРасчСчет=40702810938150003893 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № S21-257301 от 11.05.21. за продукты питания Сумма 8662-00 В т.ч. НДС (10%) 955-41 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3407 Дата=24.05.2021 Сумма=8904.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810740000107940 ПолучательИНН=502700507347 Получатель1=ИП Еромов Алексей Леонидович ПолучательРасчСчет=40802810740000107940 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счет-оферте№2821 от 24.05.2021г за подставки. Сумма 8904-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3211 Дата=24.05.2021 Сумма=9588.20 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 655 от 14.05.2021г. за продукты питания. Сумма 9588-20 В т.ч. НДС (10%) 871-65 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3184 Дата=24.05.2021 Сумма=11012.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 626, 627 от 13.05.2021г. за продукты питания. Сумма 11012-00 В т.ч. НДС (10%) 1001-09 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3404 Дата=24.05.2021 Сумма=11384.80 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3493 от 24.05.21. за посуду. Сумма 11384-80 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3392 Дата=24.05.2021 Сумма=12495.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054400030993 ПолучательИНН=6316237776 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "Иренго Инжиниринг" ПолучательРасчСчет=40702810054400030993 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 717 от 20.05.2021г. за посуду. Сумма 12495-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3362 Дата=24.05.2021 Сумма=16094.25 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829300006637 ПолучательИНН=0275086010 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ДОБРЫЙ ПРОДУКТ" ПолучательРасчСчет=40702810829300006637 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № ЦБ-5359 от 17.05.2021 за продукты. Сумма 16094-25 В т.ч. НДС (10%) 1463-11 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3270 Дата=24.05.2021 Сумма=20323.26 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 61 138083С от 18.05.2021 за товар. Сумма 20323-26 В т.ч. НДС (10%) 1868-16 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3284 Дата=24.05.2021 Сумма=20720.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ПолучательИНН=6317045770 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 1/В/21 от 15.04.21. за июнь 2021. Сумма 20720-00 В т.ч. НДС (20%) 3453-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2856 Дата=24.05.2021 Сумма=23165.23 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011278, 11279, 11281 от 04.05.21. за продукты питания Сумма 23165-23 В т.ч. НДС (10%) 2326-60 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3409 Дата=24.05.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810990060001064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810990060001064 ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3408 Дата=24.05.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810218800017641 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810218800017641 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3285 Дата=24.05.2021 Сумма=52492.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ПолучательИНН=6317045770 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за предост. во времен. пользование нестацион. модуля по договору 7/А/21 от 15.04.21. за июнь 2021. Сумма 52492-00 В т.ч. НДС (20%) 8748-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3209 Дата=24.05.2021 Сумма=90608.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №508 от 15.05.21, 511 от 16.05.21. за продукты Сумма 90608-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3283 Дата=24.05.2021 Сумма=128920.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810554400034787 ПолучательИНН=6317045770 Получатель1=МП Г.О. САМАРА "САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" ПолучательРасчСчет=40702810554400034787 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за предост. возможности осуществления деятельности по оказанию услуг населению по договору 4/В/21 от 15.04.21. за июнь 2021. Сумма 128920-00 В т.ч. НДС (20%) 21486-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3340 Дата=24.05.2021 Сумма=200193.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500002479 ПолучательИНН=6317117619 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" ПолучательРасчСчет=40702810714500002479 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 72 от 14.05.2021 г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 200193-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3336 Дата=24.05.2021 Сумма=376935.00 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=24.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810006800001755 ПолучательИНН=7709770002 Получатель1=ООО "ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР" ПолучательРасчСчет=40702810006800001755 ПолучательБанк1=БАНК ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525187 ПолучательКорсчет=30101810700000000187 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 7125399621/1 от 20.05.2021, за товар. Сумма 376935-00 В т.ч. НДС (20%) 62822-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=358486 Дата=24.05.2021 Сумма=40594.75 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8350564743192 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 24.05.2021. КОМИССИЯ 765.25. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=174127 Дата=22.05.2021 Сумма=49177.97 КвитанцияДата=22.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8347305584595 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 22.05.2021. КОМИССИЯ 927.03. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=269756 Дата=23.05.2021 Сумма=75781.27 КвитанцияДата=23.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8348951211942 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 23.05.2021. КОМИССИЯ 1,428.48. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=269766 Дата=23.05.2021 Сумма=76180.36 КвитанцияДата=23.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8348951220373 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 23.05.2021. КОМИССИЯ 1,436.04. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=174123 Дата=22.05.2021 Сумма=95917.47 КвитанцияДата=22.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8347305575485 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 22.05.2021. КОМИССИЯ 1,808.03. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=358478 Дата=24.05.2021 Сумма=155239.34 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8350564716230 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 24.05.2021. КОМИССИЯ 2,926.16. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=269764 Дата=23.05.2021 Сумма=165871.40 КвитанцияДата=23.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8348951215899 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 23.05.2021. КОМИССИЯ 3,126.60. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=358483 Дата=24.05.2021 Сумма=634495.28 КвитанцияДата=24.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8350564729362 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=24.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 24.05.2021. КОМИССИЯ 11,959.72. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=75 Дата=25.05.2021 Сумма=48.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 24.05.21 по 24.05.21 - день(количество платежей): 24(8). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3373 Дата=25.05.2021 Сумма=586.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810852099121389 ПолучательИНН=631934669382 Получатель1=Серповская Полина Сергеевна ПолучательРасчСчет=40817810852099121389 ПолучательБанк1=ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГРостов-на-Дону ПолучательБИК=046015602 ПолучательКорсчет=30101810600000000602 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Серповской Полины Сергеевны Заработная плата за Май 2021 г. Сумма 586-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=212 Дата=25.05.2021 Сумма=1120.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 24.05.21 по 24.05.21 - день(количество платежей): 24(32). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3488 Дата=25.05.2021 Сумма=1200.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810629520000024 ПолучательИНН=6321145087 Получатель1=ООО "СТАНДАРТ МАСТЕР" ПолучательРасчСчет=40702810629520000024 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 795 от 30.04.2021 г., за обновление программного обеспечения. Сумма 1200-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3487 Дата=25.05.2021 Сумма=2055.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810455230001170 ПолучательИНН=7825500751 Получатель1=ООО "ФИРМА "МИР ПОСУДЫ" ПолучательРасчСчет=40702810455230001170 ПолучательБанк1=СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСанкт-Петербург ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№1595 от 24.05.21г. за нож для устриц. Сумма 2055-00 В т.ч. НДС (20%) 342-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=784201001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3125 Дата=25.05.2021 Сумма=2250.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №83 от 12.05.21. за продукты питания Сумма 2250-00 В т.ч. НДС (10%) 204-55 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3375 Дата=25.05.2021 Сумма=2344.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810254404181986 ПолучательИНН=635008467190 Получатель1=Шостак Лилия Владимировна ПолучательРасчСчет=40817810254404181986 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Шостак Лилии Владимировны Заработная плата за Май 2021 г. Сумма 2344-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3372 Дата=25.05.2021 Сумма=2344.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810554407617445 ПолучательИНН=637501966227 Получатель1=Пушкарева Анастасия Кенановна ПолучательРасчСчет=40817810554407617445 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Пушкаревой Анастасии Кенановны Заработная плата за Май 2021 г. Сумма 2344-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3374 Дата=25.05.2021 Сумма=2344.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810954406490807 ПолучательИНН=631550934354 Получатель1=Толстикова Екатерина Петровна ПолучательРасчСчет=40817810954406490807 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Толстиковой Екатерины Петровны Заработная плата за Май 2021 г. Сумма 2344-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3495 Дата=25.05.2021 Сумма=2473.80 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3280 от 17.05.21. за посуду. Сумма 2473-80 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3491 Дата=25.05.2021 Сумма=2996.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810400000001551 ПолучательИНН=5047076050 Получатель1=ООО "ИКЕА ДОМ" ПолучательРасчСчет=40702810400000001551 ПолучательБанк1=АО "СЭБ БАНК" ПолучательБанк2=ГСанкт-Петербург ПолучательБИК=044030747 ПолучательКорсчет=30101810500000000747 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № ISO21-442-100113037 от 25.05.2021 за товары. Сумма 2996-00 В т.ч. НДС (20%) 499-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3482 Дата=25.05.2021 Сумма=3100.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810729220000894 ПолучательИНН=631702899869 Получатель1=ИП Баев Александр Николаевич ПолучательРасчСчет=40802810729220000894 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 35 от 24.05.2021г. за баннер, монтажные работы. Сумма 3100-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2997 Дата=25.05.2021 Сумма=3500.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810254400027269 ПолучательИНН=6318176374 Получатель1=ООО "Алеф Трейд СМ" ПолучательРасчСчет=40702810254400027269 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00000001990 от 11.05.2021, за кофе. Сумма 3500-00 В т.ч. НДС (20%) 583-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3195 Дата=25.05.2021 Сумма=3686.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1093 от 15.05.21. за продукты Сумма 3686-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3108 Дата=25.05.2021 Сумма=4225.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № ТЭ-4039 от 12.05.2021. за хоз.товары. Сумма 4225-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3371 Дата=25.05.2021 Сумма=4688.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810754401769649 ПолучательИНН=632108006007 Получатель1=Давыденко Мария Андреевна ПолучательРасчСчет=40817810754401769649 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Давыденко Марии Андреевны Заработная плата за Май 2021 г. Сумма 4688-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3370 Дата=25.05.2021 Сумма=4688.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810854401645689 ПолучательИНН=635008077105 Получатель1=Болотнов Алексей Александрович ПолучательРасчСчет=40817810854401645689 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа=1 ВидОплаты=01 Очередность=3 НазначениеПлатежа=Для зачисления на счет Болотнова Алексея Александровича Заработная плата за Май 2021 г. Сумма 4688-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3081 Дата=25.05.2021 Сумма=4961.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00056896 от 11.05.2021г. , за продукты питания . Сумма 4961-00 В т.ч. НДС (20%) 826-83 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3417 Дата=25.05.2021 Сумма=6581.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900051003123 ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № 3642674316 от 19.05.2021, за напитки. Сумма 6581-00 В т.ч. НДС (20%) 711-83 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3134 Дата=25.05.2021 Сумма=7000.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810254400027269 ПолучательИНН=6318176374 Получатель1=ООО "Алеф Трейд СМ" ПолучательРасчСчет=40702810254400027269 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №00000002037 от 12.05.2021, за кофе. Сумма 7000-00 В т.ч. НДС (20%) 1166-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3198 Дата=25.05.2021 Сумма=9694.50 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 660 от 15.05.2021г. за продукты питания. Сумма 9694-50 В т.ч. НДС (10%) 881-35 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3109 Дата=25.05.2021 Сумма=9720.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810910240005016 ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательРасчСчет=40702810910240005016 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №38414 от 12.05.2021г. за пиво. Сумма 9720-00 В т.ч. НДС (20%) 1620-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3496 Дата=25.05.2021 Сумма=9985.20 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810500001121452 ПолучательИНН=636501822311 Получатель1=ИП Шубин Никита Андреевич ПолучательРасчСчет=40802810500001121452 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №206 от 21.05.2021 за табак для кальяна. Сумма 9985-20 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2936 Дата=25.05.2021 Сумма=10109.28 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011418 от 05.05.21. за продукты питания Сумма 10109-28 В т.ч. НДС (10%) 1405-34 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3484 Дата=25.05.2021 Сумма=12250.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810654120100513 ПолучательИНН=631901377271 Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна ПолучательРасчСчет=40802810654120100513 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. № 2123 от 24.05.21г. за наклейки. Сумма 12250-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3140 Дата=25.05.2021 Сумма=13206.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810910240005016 ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательРасчСчет=40702810910240005016 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №38188 от 12.05.2021г. за пиво. Сумма 13206-00 В т.ч. НДС (20%) 2201-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2857 Дата=25.05.2021 Сумма=14781.58 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011420, 11419 от 05.05.21. за продукты питания Сумма 14781-58 В т.ч. НДС (10%) 1534-15 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3348 Дата=25.05.2021 Сумма=17169.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180009168 ПолучательИНН=6315636810 Получатель1=ООО "ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810829180009168 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-2118 от 11.05.2021, за кофе Сумма 17169-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3490 Дата=25.05.2021 Сумма=17500.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810454400017089 ПолучательИНН=631931594227 Получатель1=ИП Шалагин Анатолий Алексеевич ПолучательРасчСчет=40802810454400017089 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 47 от 24.05.2021 за услуги по комплексной уборке помещений за май 2021г. Сумма 17500-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3351 Дата=25.05.2021 Сумма=17517.53 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810501700001826 ПолучательИНН=7707133576 Получатель1=ООО "МИСТЕРИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810501700001826 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №0512/0236 от 12/05/21 за хоз. товары Сумма 17517-53 В т.ч. НДС (20%) 2919-59 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3271 Дата=25.05.2021 Сумма=20339.25 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №517 от 18.05.21. за продукты Сумма 20339-25 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3141 Дата=25.05.2021 Сумма=20970.00 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929450000331 ПолучательИНН=6316243113 Получатель1=ООО "ТРЕЙД АЛЬЯНС" ПолучательРасчСчет=40702810929450000331 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № ТА00001270 от 12.05.2021, за напитки Сумма 20970-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2635 Дата=25.05.2021 Сумма=35339.82 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=25.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054430005176 ПолучательИНН=6316138990 Получатель1=АО "САМГЭС" ПолучательРасчСчет=40702810054430005176 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету 9 от 30.04.2021г. за электрическую энергию за май по сроку до 25.05.2021, согласно договора №09273 от 02.02.2021г., Сумма 35339-82 В т.ч. НДС (20%) 5889-97 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=471673 Дата=25.05.2021 Сумма=29574.53 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8353569872540 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=25.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 25.05.2021. КОМИССИЯ 557.47. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=471666 Дата=25.05.2021 Сумма=43297.85 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8353569846930 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=25.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 25.05.2021. КОМИССИЯ 816.15. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=471668 Дата=25.05.2021 Сумма=132428.80 КвитанцияДата=25.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8353569859027 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=25.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 25.05.2021. КОМИССИЯ 2,496.20. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=102 Дата=26.05.2021 Сумма=18.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 25.05.21 по 25.05.21 - день(количество платежей): 25(3). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=26.05.2021 Сумма=162.76 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=26.05.2021 Сумма=361.69 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3498 Дата=26.05.2021 Сумма=900.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180010698 ПолучательИНН=6318031643 Получатель1=ООО "ВОДА РОДНИК" ПолучательРасчСчет=40702810029180010698 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№AV040750 от 20.05.2021, за бутыль 19.2л. Сумма 900-00 В т.ч. НДС (20%) 150-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631801001 КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=229 Дата=26.05.2021 Сумма=980.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 25.05.21 по 25.05.21 - день(количество платежей): 25(28). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3203 Дата=26.05.2021 Сумма=1000.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №85 от 13.05.21. за продукты питания Сумма 1000-00 В т.ч. НДС (10%) 90-91 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2998 Дата=26.05.2021 Сумма=1134.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810301400006485 ПолучательИНН=6314006029 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" ПолучательРасчСчет=40702810301400006485 ПолучательБанк1=Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042282881 ПолучательКорсчет=30101810300000000881 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. 5703 от 05.05.21. за безалкогольную продукцию Сумма 1134-00 В т.ч. НДС (20%) 189-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3428 Дата=26.05.2021 Сумма=1195.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400038840 ПолучательИНН=6321451510 Получатель1=ООО "ГРИНФАБ" ПолучательРасчСчет=40702810154400038840 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №989 от 21.05.2021. за продукты питания. Сумма 1195-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3181 Дата=26.05.2021 Сумма=3002.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1097 от 16.05.21. за продукты Сумма 3002-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3123 Дата=26.05.2021 Сумма=3360.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810603000038896 ПолучательИНН=6315621281 Получатель1=ООО "Корвет" ПолучательРасчСчет=40702810603000038896 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 6315, 6393 от 12.05.21. за продукты питания Сумма 3360-00 В т.ч. НДС (10%) 305-45 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3214 Дата=26.05.2021 Сумма=5465.50 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1090 от 15.05.21, 1099 от 16.05.21. за продукты Сумма 5465-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3499 Дата=26.05.2021 Сумма=7000.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810754400058078 ПолучательИНН=637591604050 Получатель1=ИП Жигулин Алексей Иванович ПолучательРасчСчет=40802810754400058078 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№00002 от 25.05.2021г. за аппарат для сахарной пудры. Сумма 7000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3500 Дата=26.05.2021 Сумма=9574.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810354407863318 ПолучательИНН=637501147718 Получатель1=Кулагин Игорь Валентинович ПолучательРасчСчет=40817810354407863318 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору№ 1 от 26.05.2021г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия Сумма 9574-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3212 Дата=26.05.2021 Сумма=9956.76 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810938150003893 ПолучательИНН=5044062003 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ЗАПАД" ПолучательРасчСчет=40702810938150003893 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № S21-263121 от 13.05.2021г. за продукты питания. Сумма 9956-76 В т.ч. НДС (10%) 905-16 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3126 Дата=26.05.2021 Сумма=11118.71 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/158853 от 13.05.21 за хозяйственные товары Сумма 11118-71 В т.ч. НДС (20%) 1846-22 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2858 Дата=26.05.2021 Сумма=12585.64 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011513, 11528, 11525 от 06.05.21. за продукты питания Сумма 12585-64 В т.ч. НДС (10%) 1504-02 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3506 Дата=26.05.2021 Сумма=21276.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810354407863318 ПолучательИНН=637501147718 Получатель1=Кулагин Игорь Валентинович ПолучательРасчСчет=40817810354407863318 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору№ 2 от 26.05.2021г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия Сумма 21276-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3505 Дата=26.05.2021 Сумма=173800.00 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=26.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810002260002233 ПолучательИНН=774315369321 Получатель1=ИП Алдунина Юлия Олеговна ПолучательРасчСчет=40802810002260002233 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №165 от 25.05.2021г за зонт. Сумма 173800-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=588151 Дата=26.05.2021 Сумма=11807.71 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8356613091497 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=26.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 26.05.2021. КОМИССИЯ 222.59. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=588147 Дата=26.05.2021 Сумма=86646.76 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8356613089880 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=26.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 26.05.2021. КОМИССИЯ 1,633.24. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=588142 Дата=26.05.2021 Сумма=87241.53 КвитанцияДата=26.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8356613088257 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=26.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 26.05.2021. КОМИССИЯ 1,644.47. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=86 Дата=27.05.2021 Сумма=6.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 26.05.21 по 26.05.21 - день(количество платежей): 26(1). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=229 Дата=27.05.2021 Сумма=455.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 26.05.21 по 26.05.21 - день(количество платежей): 26(13). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3517 Дата=27.05.2021 Сумма=700.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810100000038412 ПолучательИНН=631181629236 Получатель1=ИП ЗЫБАНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ПолучательРасчСчет=40802810100000038412 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 3601808031 от 26.05.2021, за печать на автоматической оснастке Сумма 700-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3216 Дата=27.05.2021 Сумма=2113.50 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № ТЭ-4104 от 13.05.2021. за хоз.товары. Сумма 2113-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3199 Дата=27.05.2021 Сумма=3015.90 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 668 от 17.05.2021г. за продукты питания. Сумма 3015-90 В т.ч. НДС (10%) 274-18 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3003 Дата=27.05.2021 Сумма=3126.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180007830 ПолучательИНН=6316263600 Получатель1=ООО ТК "СЭВ" ПолучательРасчСчет=40702810829180007830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № тк00002271 от 06.05.21 за продукты питания Сумма 3126-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3290 Дата=27.05.2021 Сумма=3218.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1107 от 17.05.21. за продукты Сумма 3218-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3531 Дата=27.05.2021 Сумма=3625.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810654120100513 ПолучательИНН=631901377271 Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна ПолучательРасчСчет=40802810654120100513 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. № 2075 от 13.05.21г. за наклейки. Сумма 3625-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3561 Дата=27.05.2021 Сумма=4600.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810729220000894 ПолучательИНН=631702899869 Получатель1=ИП Баев Александр Николаевич ПолучательРасчСчет=40802810729220000894 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 36 от 26.05.2021г. за баннер, монтажные работы. Сумма 4600-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3207 Дата=27.05.2021 Сумма=6201.25 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810901400003329 ПолучательИНН=5009072150 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИРАТОРГ" ПолучательРасчСчет=40702810901400003329 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 1080711/9 от 14.05.2021 г., за продукты питания. Сумма 6201-25 В т.ч. НДС (10%) 563-75 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2937 Дата=27.05.2021 Сумма=7735.71 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011668 от 07.05.21. за продукты питания Сумма 7735-71 В т.ч. НДС (10%) 769-28 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2737 Дата=27.05.2021 Сумма=11306.25 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810938040022379 ПолучательИНН=7711078582 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" ПолучательРасчСчет=40702810938040022379 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №SL11121123350 от 28.04.2021 за алкоголь Сумма 11306-25 В т.ч. НДС (20%) 1884-37 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2645 Дата=27.05.2021 Сумма=11900.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810938040022379 ПолучательИНН=7711078582 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" ПолучательРасчСчет=40702810938040022379 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №SL11121122357 от 27.04.2021 за алкоголь Сумма 11900-00 В т.ч. НДС (20%) 1983-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3194 Дата=27.05.2021 Сумма=12346.97 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/161201 от 14.05.21 за хозяйственные товары Сумма 12346-97 В т.ч. НДС (20%) 2057-85 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2860 Дата=27.05.2021 Сумма=14804.80 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011651 от 07.05.21. за продукты питания Сумма 14804-80 В т.ч. НДС (10%) 1737-48 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3210 Дата=27.05.2021 Сумма=14883.70 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 669 от 17.05.2021г. за продукты питания. Сумма 14883-70 В т.ч. НДС (20%) 2480-62 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3516 Дата=27.05.2021 Сумма=23543.84 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810402430002249 ПолучательИНН=292600104262 Получатель1=ИП Королев Дмитрий Владимирович ПолучательРасчСчет=40802810402430002249 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № ЦБ-50 от 18.05.21. за стеллаж и полки. Сумма 23543-84 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2661 Дата=27.05.2021 Сумма=25224.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810938040022379 ПолучательИНН=7711078582 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" ПолучательРасчСчет=40702810938040022379 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №SL111211225508 от 27.04.2021 за алкоголь Сумма 25224-00 В т.ч. НДС (20%) 4204-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3532 Дата=27.05.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800001005378 ПолучательИНН=7704340310 Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ПолучательРасчСчет=40702810800001005378 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету от 26.05.21 г. номер счета ОПЛ-6117870955 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3549 Дата=27.05.2021 Сумма=33250.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810754400037571 ПолучательИНН=6312188976 Получатель1=ООО "НЯНЯ НА ЧАС САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810754400037571 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч №66 от 19.05.2021. по договору №7 от 11.01.2021. за предоставление персонала в апреле 2021г. Сумма 33250-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2859 Дата=27.05.2021 Сумма=41523.34 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011650 от 07.05.21. за продукты питания Сумма 41523-34 В т.ч. НДС (10%) 4892-79 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3361 Дата=27.05.2021 Сумма=44940.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №523 от 20.05.21. за продукты Сумма 44940-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3429 Дата=27.05.2021 Сумма=47571.18 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 61 141073С от 21.05.2021 за товар. Сумма 47571-18 В т.ч. НДС (10%) 5676-04 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3562 Дата=27.05.2021 Сумма=50000.00 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=27.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500002479 ПолучательИНН=6317117619 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" ПолучательРасчСчет=40702810714500002479 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 79 от 26.05.2021 г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 50000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3518 Дата=27.05.2021 Сумма=669.33 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810710240005708 ПлательщикИНН=6317120844 Плательщик1=ООО "Фуд Вайн" ПлательщикРасчСчет=40702810710240005708 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1= Общество с ограниченной ответственностью "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1 от 30.04.2021г. за товар Сумма 669-33 Без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=706653 Дата=27.05.2021 Сумма=44384.02 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8359267509918 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 27.05.2021. КОМИССИЯ 836.63. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=706640 Дата=27.05.2021 Сумма=85315.84 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8359267491555 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 27.05.2021. КОМИССИЯ 1,608.16. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=706648 Дата=27.05.2021 Сумма=201017.95 КвитанцияДата=27.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8359267500595 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=27.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 27.05.2021. КОМИССИЯ 3,789.05. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=84 Дата=28.05.2021 Сумма=6.00 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 27.05.21 по 27.05.21 - день(количество платежей): 27(1). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3449 Дата=28.05.2021 Сумма=514.80 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 707 от 19.05.2021г. за продукты питания. Сумма 514-80 В т.ч. НДС (10%) 46-80 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=220 Дата=28.05.2021 Сумма=735.00 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 27.05.21 по 27.05.21 - день(количество платежей): 27(21). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3514 Дата=28.05.2021 Сумма=1384.00 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400038840 ПолучательИНН=6321451510 Получатель1=ООО "ГРИНФАБ" ПолучательРасчСчет=40702810154400038840 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1015 от 25.05.2021. за продукты питания. Сумма 1384-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3205 Дата=28.05.2021 Сумма=2020.00 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №90 от 14.05.21. за продукты питания Сумма 2020-00 В т.ч. НДС (10%) 183-64 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3302 Дата=28.05.2021 Сумма=6024.00 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810910240005016 ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательРасчСчет=40702810910240005016 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №39996 от 17.05.2021г. за пиво. Сумма 6024-00 В т.ч. НДС (20%) 1004-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3349 Дата=28.05.2021 Сумма=6590.00 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180009168 ПолучательИНН=6315636810 Получатель1=ООО "ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810829180009168 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-2229 от 14.05.2021, за кофе Сумма 6590-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3450 Дата=28.05.2021 Сумма=10491.55 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 699 от 18.05.21, 706 от 19.05.21. за продукты питания. Сумма 10491-55 В т.ч. НДС (10%) 953-78 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3574 Дата=28.05.2021 Сумма=19000.00 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810514500028595 ПолучательИНН=631107716980 Получатель1=ИП Шаньгина Валерия Юрьевна ПолучательРасчСчет=40802810514500028595 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету№102 оот 26.05.2021г. за сосуд. Сумма 19000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3028 Дата=28.05.2021 Сумма=23419.06 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011784 от 10.05.21. за продукты питания Сумма 23419-06 В т.ч. НДС (10%) 2466-63 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3566 Дата=28.05.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800001005378 ПолучательИНН=7704340310 Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ПолучательРасчСчет=40702810800001005378 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету от 27.05.21 г. номер счета ОПЛ-6124365832 ЛСТ-3611811088-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3579 Дата=28.05.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810990060001064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810990060001064 ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525700 ПолучательКорсчет=30101810200000000700 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631445001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3580 Дата=28.05.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810218800017641 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810218800017641 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Перевод денежных средств для пополнения расчетного счета Сумма 30000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3093 Дата=28.05.2021 Сумма=41163.32 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011782, 11727, 11759 от 10.05.21. за продукты питания Сумма 41163-32 В т.ч. НДС (10%) 4164-64 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3577 Дата=28.05.2021 Сумма=80000.00 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=28.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500002479 ПолучательИНН=6317117619 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" ПолучательРасчСчет=40702810714500002479 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 78 от 26.05.2021 г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 80000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=490379 Дата=28.05.2021 Сумма=3360.50 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810800000066366 ПлательщикИНН=9705114405 Плательщик1=ООО Яндекс.Еда ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366 ПлательщикБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525700 ПлательщикКорсчет=30101810200000000700 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=28.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО ПолучательБанк2=Г. Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 Код=0 НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021 ПлательщикКПП=770501001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=819095 Дата=28.05.2021 Сумма=22258.93 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8361964019147 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=28.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 28.05.2021. КОМИССИЯ 419.57. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=819086 Дата=28.05.2021 Сумма=64799.75 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8361964006558 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=28.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 28.05.2021. КОМИССИЯ 1,221.45. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=819089 Дата=28.05.2021 Сумма=170358.84 КвитанцияДата=28.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8361964014878 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=28.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 28.05.2021. КОМИССИЯ 3,211.16. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=87 Дата=29.05.2021 Сумма=12.00 КвитанцияДата=29.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 28.05.21 по 28.05.21 - день(количество платежей): 28(2). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=208 Дата=29.05.2021 Сумма=385.00 КвитанцияДата=29.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=29.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 28.05.21 по 28.05.21 - день(количество платежей): 28(11). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=82 Дата=31.05.2021 Сумма=12.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 31.05.21 по 31.05.21 - день(количество платежей): 31(2). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=225 Дата=31.05.2021 Сумма=980.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 31.05.21 по 31.05.21 - день(количество платежей): 31(28). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3190 Дата=31.05.2021 Сумма=1088.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00059531 от 17.05.2021г. , за продукты питания. Сумма 1088-00 В т.ч. НДС (20%) 181-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3268 Дата=31.05.2021 Сумма=1250.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №95 от 17.05.21. за продукты питания Сумма 1250-00 В т.ч. НДС (10%) 113-64 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3347 Дата=31.05.2021 Сумма=1348.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1127 от 19.05.21. за продукты Сумма 1348-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3363 Дата=31.05.2021 Сумма=1648.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1129 от 19.05.21. за продукты Сумма 1648-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3602 Дата=31.05.2021 Сумма=2295.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810129180004931 ПолучательИНН=6311131367 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ" ПолучательРасчСчет=40702810129180004931 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч№Т-1851 от 27.05.2021 за грузоперевозки Сумма 2295-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=557 Дата=31.05.2021 Сумма=2300.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810900242710202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810900242710202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.2.1.1. Комиссия за ведение счета с 01.05.21 по 31.05.21 40702810512620000518 , без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3625 Дата=31.05.2021 Сумма=2440.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810629180000794 ПолучательИНН=2540167061 Получатель1=ООО "ДНС РИТЕЙЛ" ПолучательРасчСчет=40702810629180000794 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № Б-00242047 от 30.05.2021г. за портативный аккумулятор и доставку. Сумма 2440-00 В т.ч. НДС (20%) 406-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3300 Дата=31.05.2021 Сумма=2610.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №93 от 17.05.21. за продукты питания Сумма 2610-00 В т.ч. НДС (10%) 237-28 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3571 Дата=31.05.2021 Сумма=3002.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810129180004931 ПолучательИНН=6311131367 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ" ПолучательРасчСчет=40702810129180004931 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч№Т-1735 от 20.05.2021 за грузоперевозки Сумма 3002-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3626 Дата=31.05.2021 Сумма=3081.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3680 от 28.05.21. за сироп. Сумма 3081-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3086 Дата=31.05.2021 Сумма=3420.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180007830 ПолучательИНН=6316263600 Получатель1=ООО ТК "СЭВ" ПолучательРасчСчет=40702810829180007830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № тк00002310 от 10.05.21 за продукты питания Сумма 3420-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3264 Дата=31.05.2021 Сумма=3828.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929450000331 ПолучательИНН=6316243113 Получатель1=ООО "ТРЕЙД АЛЬЯНС" ПолучательРасчСчет=40702810929450000331 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № ТА00001330 от 17.05.2021, за напитки Сумма 3828-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3415 Дата=31.05.2021 Сумма=4175.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1128 от 19.05.21. за продукты Сумма 4175-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3630 Дата=31.05.2021 Сумма=4366.11 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по УПД №61 145044/32 от 25.05.2021 за товар. Сумма 4366-11 В т.ч. НДС (10%) 413-16 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3265 Дата=31.05.2021 Сумма=4781.07 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/164518 от 17.05.21 за хозяйственные товары Сумма 4781-07 В т.ч. НДС (20%) 796-86 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3345 Дата=31.05.2021 Сумма=5671.24 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011979 от 11.05.21. за продукты питания Сумма 5671-24 В т.ч. НДС (10%) 825-29 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3222 Дата=31.05.2021 Сумма=6986.98 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1678 от 16.05.21. за продукты. Сумма 6986-98 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3424 Дата=31.05.2021 Сумма=9499.80 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 747 от 21.05.2021г. за продукты питания. Сумма 9499-80 В т.ч. НДС (10%) 863-62 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3473 Дата=31.05.2021 Сумма=9890.54 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000066948 ПолучательИНН=6312066544 Получатель1=ООО "ИНИЦИАТИВА" ПолучательРасчСчет=40702810800000066948 ПолучательБанк1=ПАО "МТС-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525232 ПолучательКорсчет=30101810600000000232 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 536 от 21.05.21. за продукты питания Сумма 9890-54 В т.ч. НДС (10%) 899-14 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3628 Дата=31.05.2021 Сумма=10594.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 60 144009С от 24.05.2021 за товар. Сумма 10594-00 В т.ч. НДС (20%) 1765-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3479 Дата=31.05.2021 Сумма=11364.46 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 713 от 20.05.21, 746 от 21.05.21. за продукты питания. Сумма 11364-46 В т.ч. НДС (10%) 1033-13 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3357 Дата=31.05.2021 Сумма=12928.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810938150003893 ПолучательИНН=5044062003 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ЗАПАД" ПолучательРасчСчет=40702810938150003893 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № S21-268182 от 18.05.2021г. за продукты питания. Сумма 12928-00 В т.ч. НДС (10%) 1175-27 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3301 Дата=31.05.2021 Сумма=13177.73 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000066948 ПолучательИНН=6312066544 Получатель1=ООО "ИНИЦИАТИВА" ПолучательРасчСчет=40702810800000066948 ПолучательБанк1=ПАО "МТС-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525232 ПолучательКорсчет=30101810600000000232 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 518, 528 от 17.05.21. за продукты питания Сумма 13177-73 В т.ч. НДС (10%) 1197-98 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2191 Дата=31.05.2021 Сумма=15622.56 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810025000000047 ПолучательИНН=6311097726 Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810025000000047 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202747 ПолучательКорсчет=30101810400000000747 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № С000006366 от 14.04.2021, за алкогольную продукцию. Сумма 15622-56 В т.ч. НДС (20%) 2603-76 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3094 Дата=31.05.2021 Сумма=16938.93 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011960 от 11.05.21. за продукты питания Сумма 16938-93 В т.ч. НДС (10%) 1562-84 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3030 Дата=31.05.2021 Сумма=18343.31 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 011939, 11942, 11934 от 11.05.21. за продукты питания Сумма 18343-31 В т.ч. НДС (10%) 2476-39 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3581 Дата=31.05.2021 Сумма=20000.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500002479 ПолучательИНН=6317117619 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" ПолучательРасчСчет=40702810714500002479 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 78 от 26.05.2021 г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 20000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3359 Дата=31.05.2021 Сумма=20852.70 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 708 от 19.05.21, 714 от 20.05.2021г. за продукты питания. Сумма 20852-70 В т.ч. НДС (10%) 1895-70 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3289 Дата=31.05.2021 Сумма=28800.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180009168 ПолучательИНН=6315636810 Получатель1=ООО "ЭЛИТОРИЯ ПЛЮС" ПолучательРасчСчет=40702810829180009168 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №ЦБ-2239 от 17.05.2021, за кофе Сумма 28800-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3573 Дата=31.05.2021 Сумма=73430.00 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810402430002249 ПолучательИНН=292600104262 Получатель1=ИП Королев Дмитрий Владимирович ПолучательРасчСчет=40802810402430002249 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № ЦБ-58 от 25.05.21. за стеллаж и полки. Сумма 73430-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3423 Дата=31.05.2021 Сумма=100101.50 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=31.05.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №530, 532 от 21.05.21, 535 от 24.05.21. за продукты Сумма 100101-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=134643 Дата=31.05.2021 Сумма=20648.74 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8367992034808 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=31.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 31.05.2021. КОМИССИЯ 389.26. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=46011 Дата=30.05.2021 Сумма=45100.89 КвитанцияДата=30.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8366235439139 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=31.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 30.05.2021. КОМИССИЯ 850.16. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=950053 Дата=29.05.2021 Сумма=53288.51 КвитанцияДата=29.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8364663905334 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=31.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 29.05.2021. КОМИССИЯ 1,004.49. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=950058 Дата=29.05.2021 Сумма=57869.17 КвитанцияДата=29.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8364663912242 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=31.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 29.05.2021. КОМИССИЯ 1,090.83. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=134626 Дата=31.05.2021 Сумма=114015.79 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8367992011062 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=31.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 31.05.2021. КОМИССИЯ 2,149.21. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=45987 Дата=30.05.2021 Сумма=124947.77 КвитанцияДата=30.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8366235416606 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=31.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 30.05.2021. КОМИССИЯ 2,355.23. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=134632 Дата=31.05.2021 Сумма=172801.84 КвитанцияДата=31.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8367992024168 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=31.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 31.05.2021. КОМИССИЯ 3,257.16. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=45998 Дата=30.05.2021 Сумма=414031.83 КвитанцияДата=30.05.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8366235428213 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=31.05.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 30.05.2021. КОМИССИЯ 7,804.17. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3717 Дата=01.06.2021 Сумма=768.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810455100183526 ПолучательИНН=7826156685 Получатель1=ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" ПолучательРасчСчет=40702810455100183526 ПолучательБанк1=СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСанкт-Петербург ПолучательБИК=044030653 ПолучательКорсчет=30101810500000000653 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. № 21-00221143127 от 31.05.2021 за услуги по организации доставки груза Сумма 768-00 В т.ч. НДС (20%) 119-16 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3675 Дата=01.06.2021 Сумма=1384.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810154400038840 ПолучательИНН=6321451510 Получатель1=ООО "ГРИНФАБ" ПолучательРасчСчет=40702810154400038840 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1042 от 28.05.2021. за продукты питания. Сумма 1384-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3350 Дата=01.06.2021 Сумма=1564.29 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/168336 от 19.05.21 за хозяйственные товары Сумма 1564-29 В т.ч. НДС (20%) 247-08 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3493 Дата=01.06.2021 Сумма=2088.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1169 от 22.05.21. за продукты Сумма 2088-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3344 Дата=01.06.2021 Сумма=2690.50 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180007830 ПолучательИНН=6316263600 Получатель1=ООО ТК "СЭВ" ПолучательРасчСчет=40702810829180007830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № тк00002339 от 11.05.21 за продукты питания Сумма 2690-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3744 Дата=01.06.2021 Сумма=2840.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810654120100513 ПолучательИНН=631901377271 Получатель1=ИП Бабинцева Ирина Александровна ПолучательРасчСчет=40802810654120100513 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч. № 2148 от 01.06.21г. за сертификат и вкладки. Сумма 2840-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3201 Дата=01.06.2021 Сумма=3523.39 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 012099 от 12.05.21. за продукты питания Сумма 3523-39 В т.ч. НДС (10%) 476-57 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3476 Дата=01.06.2021 Сумма=3624.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1168 от 22.05.21. за продукты Сумма 3624-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3718 Дата=01.06.2021 Сумма=4311.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810003000121756 ПолучательИНН=6316205319 Получатель1=ООО "КБ САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810003000121756 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202803 ПолучательКорсчет=30101810700000000803 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № 3730 от 31.05.21. за сироп. Сумма 4311-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631501001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3623 Дата=01.06.2021 Сумма=5100.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810854400005976 ПолучательИНН=631934093444 Получатель1=ИП Яшин Роман Александрович ПолучательРасчСчет=40802810854400005976 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч№11 от 27.05.2021 по договору №104/21 от 05.05.2021 за дезинсекцию Сумма 5100-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3129 Дата=01.06.2021 Сумма=5771.93 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 012112, 12100 от 12.05.21. за продукты питания Сумма 5771-93 В т.ч. НДС (10%) 524-72 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3431 Дата=01.06.2021 Сумма=6130.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1153 от 21.05.21, 1170 от 22.05.21, 1174 от 23.05.21. за продукты Сумма 6130-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3624 Дата=01.06.2021 Сумма=8331.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810854400005976 ПолучательИНН=631934093444 Получатель1=ИП Яшин Роман Александрович ПолучательРасчСчет=40802810854400005976 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч№12 от 27.05.2021 по договору №104/21 от 05.05.2021 за дезинсекцию Сумма 8331-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3413 Дата=01.06.2021 Сумма=8334.37 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № ТЭ-4287 от 18.05.2021. за хоз.товары. Сумма 8334-37 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3622 Дата=01.06.2021 Сумма=8358.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810854400005976 ПолучательИНН=631934093444 Получатель1=ИП Яшин Роман Александрович ПолучательРасчСчет=40802810854400005976 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч№10 от 27.05.2021 по договору №104/21 от 05.05.2021 за дезинсекцию Сумма 8358-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3719 Дата=01.06.2021 Сумма=8510.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810354407863318 ПолучательИНН=637501147718 Получатель1=Кулагин Игорь Валентинович ПолучательРасчСчет=40817810354407863318 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору№ 3 от 31.05.2021г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия Сумма 8510-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3669 Дата=01.06.2021 Сумма=9284.46 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810900051003123 ПолучательИНН=7701215046 Получатель1=ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810900051003123 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № 3642742254 от 25.05.2021, за напитки. Сумма 9284-46 В т.ч. НДС (20%) 1547-41 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3414 Дата=01.06.2021 Сумма=9672.52 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/166761 от 19.05.21 за хозяйственные товары Сумма 9672-52 В т.ч. НДС (20%) 1612-09 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3446 Дата=01.06.2021 Сумма=12315.58 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054400028471 ПолучательИНН=6330057856 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810054400028471 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по № АР00-036243 от 11.05.2021 за алкоголь Сумма 12315-58 В т.ч. НДС (20%) 2052-61 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3540 Дата=01.06.2021 Сумма=13055.20 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 754 от 22.05.21. за продукты питания. Сумма 13055-20 В т.ч. НДС (10%) 1205-27 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3200 Дата=01.06.2021 Сумма=15015.64 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 012098 от 12.05.21. за продукты питания Сумма 15015-64 В т.ч. НДС (10%) 1756-12 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3712 Дата=01.06.2021 Сумма=50000.00 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=01.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500002479 ПолучательИНН=6317117619 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" ПолучательРасчСчет=40702810714500002479 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 83 от 01.06.2021 г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 50000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=246905 Дата=01.06.2021 Сумма=329.78 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8371783744657 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=01.06.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 01.06.2021. КОМИССИЯ 6.22. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=246900 Дата=01.06.2021 Сумма=47914.31 КвитанцияДата=01.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8371783733714 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=01.06.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 01.06.2021. КОМИССИЯ 903.19. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=100 Дата=02.06.2021 Сумма=12.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 01.06.21 по 01.06.21 - день(количество платежей): 01(2). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=02.06.2021 Сумма=365.50 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=202 Дата=02.06.2021 Сумма=700.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 01.06.21 по 01.06.21 - день(количество платежей): 01(20). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3762 Дата=02.06.2021 Сумма=1436.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810800024097449 ПолучательИНН=631900414227 Получатель1=Маркарян Арменак Геворкович ПолучательРасчСчет=40817810800024097449 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору №9 от 31.05..2021 г., за комплекс прачечных услуг Сумма 1436-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=277 Дата=02.06.2021 Сумма=2098.95 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810500242720207 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810500242720207 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Комиссия за взнос наличных средств. Без НДС. за банкноты 2098.95 руб.. Торговая выручка ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3291 Дата=02.06.2021 Сумма=2776.40 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810200001918664 ПолучательИНН=631626975804 Получатель1=ИП Кахишвили Бека Шотаевич ПолучательРасчСчет=40802810200001918664 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 1727 от 19.05.21. за продукты. Сумма 2776-40 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3367 Дата=02.06.2021 Сумма=4459.45 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810029180011189 ПолучательИНН=6318184858 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ЦЕНТР-ПРОФ" ПолучательРасчСчет=40702810029180011189 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по сч № ТЭ-4315 от 19.05.2021. за хоз.товары. Сумма 4459-45 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3412 Дата=02.06.2021 Сумма=4921.27 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810720040000689 ПолучательИНН=7734523776 Получатель1=АО "ОПТИКОМ" ПолучательРасчСчет=40702810720040000689 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №1/168798 от 20.05.21 за хозяйственные товары Сумма 4921-27 В т.ч. НДС (20%) 820-21 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3761 Дата=02.06.2021 Сумма=5170.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "Итальяно" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810800024097449 ПолучательИНН=631900414227 Получатель1=Маркарян Арменак Геворкович ПолучательРасчСчет=40817810800024097449 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору №8 от 31.05..2021 г., за комплекс прачечных услуг Сумма 5170-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3272 Дата=02.06.2021 Сумма=5805.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00060471 от 19.05.2021г. , за продукты питания. Сумма 5805-00 В т.ч. НДС (20%) 630-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3773 Дата=02.06.2021 Сумма=7980.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810188110000007 ПолучательИНН=7718979307 Получатель1=ООО "СИТИЛИНК" ПолучательРасчСчет=40702810188110000007 ПолучательБанк1=АО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету -договору № V8368529 от 31.05.2021 г. за точки смартфон. Сумма 7980-00 В т.ч. НДС (20%) 1330-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=1 Дата=02.06.2021 Сумма=9829.40 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС) ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3770 Дата=02.06.2021 Сумма=10000.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810514500012174 ПолучательИНН=631935036689 Получатель1=ИП Зайцев Александр Владимирович ПолучательРасчСчет=40802810514500012174 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 308 от 02.06.2021 за рекламный бюджет Тет-а-Тет. Сумма 10000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3678 Дата=02.06.2021 Сумма=10425.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №544 от 26.05.21. за продукты Сумма 10425-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3756 Дата=02.06.2021 Сумма=11424.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810654400021247 ПолучательИНН=6311168470 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВКУСНЫЙ МИР" ПолучательРасчСчет=40702810654400021247 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № РР-752от 24.05.2021 за продукты питания. Сумма 11424-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3426 Дата=02.06.2021 Сумма=16440.76 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810938150003893 ПолучательИНН=5044062003 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ЗАПАД" ПолучательРасчСчет=40702810938150003893 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № S21-274484, 275056 от 20.05.2021г. за продукты питания. Сумма 16440-76 В т.ч. НДС (10%) 1494-61 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3418 Дата=02.06.2021 Сумма=18314.64 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810910240005016 ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательРасчСчет=40702810910240005016 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №41679-41681 от 20.05.2021г. за пиво. Сумма 18314-64 В т.ч. НДС (20%) 3052-44 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3775 Дата=02.06.2021 Сумма=21500.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810404950000730 ПолучательИНН=0 Получатель1=Шишакин Артем Андреевич ПолучательРасчСчет=40817810404950000730 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Погашение задолженности по договору б/п займа №3 от 26.11.2020. Сумма 21500-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3202 Дата=02.06.2021 Сумма=22518.49 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 012225 от 13.05.21. за продукты питания Сумма 22518-49 В т.ч. НДС (10%) 2259-67 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3768 Дата=02.06.2021 Сумма=40000.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500002479 ПолучательИНН=6317117619 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" ПолучательРасчСчет=40702810714500002479 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 84 от 02.06.2021 г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 40000-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3769 Дата=02.06.2021 Сумма=70213.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810354407863318 ПолучательИНН=637501147718 Получатель1=Кулагин Игорь Валентинович ПолучательРасчСчет=40817810354407863318 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по договору№ 4 от 02.06.2021г. за услуги по музыкальному сопровождению мероприятия Сумма 70213-00 В т.ч. НДС (20%) 11702-17 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=0 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2924 Дата=02.06.2021 Сумма=201807.50 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810938040022379 ПолучательИНН=7711078582 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" ПолучательРасчСчет=40702810938040022379 ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525225 ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №SL11121122307 от 03.05.2021 за алкоголь Сумма 201807-50 В т.ч. НДС (20%) 33634-58 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3776 Дата=02.06.2021 Сумма=578200.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=02.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40817810404950000730 ПолучательИНН=0 Получатель1=Шишакин Артем Андреевич ПолучательРасчСчет=40817810404950000730 ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525593 ПолучательКорсчет=30101810200000000593 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Погашение задолженности по договору б/п займа №4 от 01.12.2020. Сумма 578200-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=374873 Дата=02.06.2021 Сумма=24433.43 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8375167099871 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=02.06.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 02.06.2021. КОМИССИЯ 460.57. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=374865 Дата=02.06.2021 Сумма=93626.71 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8375167094265 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=02.06.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 02.06.2021. КОМИССИЯ 1,764.79. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=374867 Дата=02.06.2021 Сумма=170640.54 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8375167096915 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=02.06.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 02.06.2021. КОМИССИЯ 3,216.46. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1 Дата=02.06.2021 Сумма=599700.00 КвитанцияДата=02.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30306810300810301001 ПлательщикИНН=7702070139 Плательщик1=Банк ВТБ (ПАО) ПлательщикРасчСчет=30306810300810301001 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=02.06.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ПолучательБанк2=Г. Москве ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Торговая выручка ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=101 Дата=03.06.2021 Сумма=18.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 02.06.21 по 02.06.21 - день(количество платежей): 02(3). По договору № РР-354696 от 13. ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Банковский ордер Номер=191 Дата=03.06.2021 Сумма=525.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=70601810200242740202 ПолучательИНН=7702070139 Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) ПолучательРасчСчет=70601810200242740202 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=17 Очередность=5 НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 02.06.21 по 02.06.21 - день(количество платежей): 02(15). По договору № РР-354696 от 13.0 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3366 Дата=03.06.2021 Сумма=540.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00060929 от 20.05.2021г. , за продукты питания. Сумма 540-00 В т.ч. НДС (20%) 90-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3475 Дата=03.06.2021 Сумма=1980.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00060894 от 20.05.2021г. , за продукты питания. Сумма 1980-00 В т.ч. НДС (10%) 180-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3356 Дата=03.06.2021 Сумма=2250.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810313410000197 ПолучательИНН=631900071322 Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна ПолучательРасчСчет=40802810313410000197 ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601978 ПолучательКорсчет=30101810900000000978 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №106 от 20.05.21. за продукты питания Сумма 2250-00 В т.ч. НДС (10%) 204-55 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3792 Дата=03.06.2021 Сумма=2386.85 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810190330002620 ПолучательИНН=7804526950 Получатель1=ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" ПолучательРасчСчет=40702810190330002620 ПолучательБанк1=ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ПолучательБанк2=ГСанкт-Петербург ПолучательБИК=044030790 ПолучательКорсчет=30101810900000000790 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 401/11314076/401 от 02.06.2021, за пластиковый корпус. Сумма 2386-85 В т.ч. НДС (20%) 397-81 ПлательщикКПП=631201001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3411 Дата=03.06.2021 Сумма=2487.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810110240000183 ПолучательИНН=6318044547 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ" ПолучательРасчСчет=40702810110240000183 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00060930 от 20.05.2021г. , за продукты питания. Сумма 2487-00 В т.ч. НДС (20%) 414-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3513 Дата=03.06.2021 Сумма=2936.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1183 от 24.05.21. за продукты Сумма 2936-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3215 Дата=03.06.2021 Сумма=3022.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810829180007830 ПолучательИНН=6316263600 Получатель1=ООО ТК "СЭВ" ПолучательРасчСчет=40702810829180007830 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № тк00002436 от 13.05.21 за продукты питания Сумма 3022-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3536 Дата=03.06.2021 Сумма=3430.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810702500114907 ПолучательИНН=631200165102 Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы ПолучательРасчСчет=40802810702500114907 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1182 от 24.05.21. за продукты Сумма 3430-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3781 Дата=03.06.2021 Сумма=3489.02 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000001557 ПолучательИНН=7816659619 Получатель1=ООО "ЛИНДСТРЕМ" ПолучательРасчСчет=40702810200000001557 ПолучательБанк1=АО "СЭБ БАНК" ПолучательБанк2=ГСанкт-Петербург ПолучательБИК=044030747 ПолучательКорсчет=30101810500000000747 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата за услуги по уходу за предоставленными изделиями по НС 5403042, КК 03739805. Сумма 3489-02 В т.ч. НДС (20%) 581-50 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3653 Дата=03.06.2021 Сумма=4320.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №551 от 27.05.2021, за продукты Сумма 4320-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3137 Дата=03.06.2021 Сумма=4941.75 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810054400028471 ПолучательИНН=6330057856 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ПолучательРасчСчет=40702810054400028471 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по № АР00-037306 от 13.05.2021 за алкоголь Сумма 4941-75 В т.ч. НДС (20%) 823-63 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3790 Дата=03.06.2021 Сумма=5431.50 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40802810300000605522 ПолучательИНН=510999203433 Получатель1=ИП Кравец Дмитрий Михайлович ПолучательРасчСчет=40802810300000605522 ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525974 ПолучательКорсчет=30101810145250000974 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 9241764762 от 31.05.2020г. за инвентарь для бара Сумма 5431-50 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3135 Дата=03.06.2021 Сумма=9085.96 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810301400006485 ПолучательИНН=6314006029 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" ПолучательРасчСчет=40702810301400006485 ПолучательБанк1=Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042282881 ПолучательКорсчет=30101810300000000881 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. 6084 от 13.05.21. за алкогольную продукцию Сумма 9085-96 В т.ч. НДС (20%) 1514-33 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3421 Дата=03.06.2021 Сумма=9450.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810910240005016 ПолучательИНН=6318246342 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН" ПолучательРасчСчет=40702810910240005016 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №42801 от 21.05.2021г. за пиво. Сумма 9450-00 В т.ч. НДС (20%) 1575-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3541 Дата=03.06.2021 Сумма=10668.80 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 761 от 24.05.21. за продукты питания. Сумма 10668-80 В т.ч. НДС (10%) 1064-94 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3545 Дата=03.06.2021 Сумма=13967.53 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800000066948 ПолучательИНН=6312066544 Получатель1=ООО "ИНИЦИАТИВА" ПолучательРасчСчет=40702810800000066948 ПолучательБанк1=ПАО "МТС-БАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525232 ПолучательКорсчет=30101810600000000232 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 579 от 24.05.21. за продукты питания Сумма 13967-53 В т.ч. НДС (10%) 1269-78 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3633 Дата=03.06.2021 Сумма=14053.50 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810912000000848 ПолучательИНН=6312083740 Получатель1=ООО "АТТИС" ПолучательРасчСчет=40702810912000000848 ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК" ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601701 ПолучательКорсчет=30101810300000000701 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл № 762 от 24.05.2021г. за продукты питания. Сумма 14053-50 В т.ч. НДС (10%) 1277-59 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3797 Дата=03.06.2021 Сумма=14820.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810754400066610 ПолучательИНН=6316218460 Получатель1=ООО "ТЕХНОСФЕРА" ПолучательРасчСчет=40702810754400066610 ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПолучательБанк2=ГСамара ПолучательБИК=043601607 ПолучательКорсчет=30101810200000000607 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 55 от 02.06.2021 за стойку. Сумма 14820-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=2406 Дата=03.06.2021 Сумма=17852.40 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810025000000047 ПолучательИНН=6311097726 Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810025000000047 ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202747 ПолучательКорсчет=30101810400000000747 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № С000006685, 6721 от 20.04.2021, за алкогольную продукцию. Сумма 17852-40 В т.ч. НДС (20%) 2975-40 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3629 Дата=03.06.2021 Сумма=25806.72 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810270152201064 ПолучательИНН=7704218694 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" ПолучательРасчСчет=40702810270152201064 ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525202 ПолучательКорсчет=30101810300000000202 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 61 148023С, 64 61 148037С от 28.05.2021 за товар. Сумма 25806-72 В т.ч. НДС (20%) 3872-08 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3796 Дата=03.06.2021 Сумма=30000.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810800001005378 ПолучательИНН=7704340310 Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ПолучательРасчСчет=40702810800001005378 ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525222 ПолучательКорсчет=30101810500000000222 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету от 02.06.21 г. номер счета ОПЛ-6182548880 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 30000-00 В т.ч. НДС (20%) 5000-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3182 Дата=03.06.2021 Сумма=39688.41 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810200000006741 ПолучательИНН=6312128720 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА" ПолучательРасчСчет=40702810200000006741 ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525985 ПолучательКорсчет=30101810300000000985 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 012332, 12331 от 14.05.21. за продукты питания Сумма 39688-41 В т.ч. НДС (10%) 4347-34 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3634 Дата=03.06.2021 Сумма=41640.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810929180002829 ПолучательИНН=6311162380 Получатель1=ООО "МОРЕ" ПолучательРасчСчет=40702810929180002829 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ПолучательБанк2=ГНижний Новгород ПолучательБИК=042202824 ПолучательКорсчет=30101810200000000824 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету №550 от 27.05.21. за продукты Сумма 41640-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3791 Дата=03.06.2021 Сумма=44670.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810188110000007 ПолучательИНН=7718979307 Получатель1=ООО "СИТИЛИНК" ПолучательРасчСчет=40702810188110000007 ПолучательБанк1=АО ЮНИКРЕДИТ БАНК ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525545 ПолучательКорсчет=30101810300000000545 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету -договору № V8449409 от 02.06.2021 г. за ноутбук,мышь,картридж.. Сумма 44670-00 В т.ч. НДС (20%) 7445-00 ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=3812 Дата=03.06.2021 Сумма=69022.00 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен ПлательщикСчет=40702810512620000518 ДатаСписано=03.06.2021 ПлательщикИНН=6316223639 Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО" ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518 ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПлательщикБанк2=Г.Москва ПлательщикБИК=044525411 ПлательщикКорсчет=30101810145250000411 ПолучательСчет=40702810714500002479 ПолучательИНН=6317117619 Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА" ПолучательРасчСчет=40702810714500002479 ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" ПолучательБанк2=ГМосква ПолучательБИК=044525999 ПолучательКорсчет=30101810845250000999 ВидПлатежа=Электронно КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 90 от 03.06.2021 г. за ремонтно-отделочные работы Сумма 69022-00 Без налога (НДС) ПлательщикКПП=631701001 ПолучательКПП=631701001 КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=511343 Дата=03.06.2021 Сумма=42479.28 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8378214681347 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=03.06.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 03.06.2021. КОМИССИЯ 800.72. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=511326 Дата=03.06.2021 Сумма=50077.06 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8378214671442 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=03.06.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 03.06.2021. КОМИССИЯ 943.94. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=511336 Дата=03.06.2021 Сумма=63252.73 КвитанцияДата=03.06.2021 КвитанцияВремя=00:00:00 КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний ПлательщикСчет=30233810054400101000 ПлательщикИНН=7707083893 Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8378214677084 ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000 ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ПлательщикБанк2=Г.САМАРА ПлательщикБИК=043601607 ПлательщикКорсчет=30101810200000000607 ПолучательСчет=40702810512620000518 ДатаПоступило=03.06.2021 ПолучательИНН=6316223639 Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО ПолучательРасчСчет=40702810512620000518 ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) ПолучательБанк2=Г.Москва ПолучательБИК=044525411 ПолучательКорсчет=30101810145250000411 ВидПлатежа= КодНазПлатежа= ВидОплаты=01 Очередность=5 НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 03.06.2021. КОМИССИЯ 1,192.27. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ. ПлательщикКПП=631602001 ПолучательКПП= КонецДокумента КонецФайла