1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=04.06.2021
ВремяСоздания=7:44:13
ДатаНачала=03.06.2021
ДатаКонца=04.06.2021
РасчСчет=40702810512620000518
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=03.06.2021
ДатаКонца=04.06.2021
РасчСчет=40702810512620000518
НачальныйОстаток=313142.29
ВсегоПоступило=226543.23
ВсегоСписано=429276.44
КонечныйОстаток=110409.08
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=101
Дата=03.06.2021
Сумма=18.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810200242740202
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810200242740202
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Очередность=5
НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 02.06.21 по 02.06.21 - день(количество платежей): 02(3). По договору № РР-354696 от 13.
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=191
Дата=03.06.2021
Сумма=525.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810200242740202
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810200242740202
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Очередность=5
НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи  с 02.06.21 по 02.06.21 - день(количество платежей): 02(15). По договору № РР-354696 от 13.0
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3366
Дата=03.06.2021
Сумма=540.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810110240000183
ПолучательИНН=6318044547
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ"
ПолучательРасчСчет=40702810110240000183
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00060929 от 20.05.2021г. , за продукты питания. Сумма 540-00 В т.ч. НДС  (20%) 90-00
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3475
Дата=03.06.2021
Сумма=1980.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810110240000183
ПолучательИНН=6318044547
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ"
ПолучательРасчСчет=40702810110240000183
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00060894 от 20.05.2021г. , за продукты питания. Сумма 1980-00 В т.ч. НДС  (10%) 180-00
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3356
Дата=03.06.2021
Сумма=2250.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810313410000197
ПолучательИНН=631900071322
Получатель1=ИП Воронцова Наталья Степановна
ПолучательРасчСчет=40802810313410000197
ПолучательБанк1=САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=043601978
ПолучательКорсчет=30101810900000000978
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №106 от 20.05.21. за продукты питания Сумма 2250-00 В т.ч. НДС  (10%) 204-55
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3792
Дата=03.06.2021
Сумма=2386.85
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810190330002620
ПолучательИНН=7804526950
Получатель1=ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
ПолучательРасчСчет=40702810190330002620
ПолучательБанк1=ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
ПолучательБанк2=ГСанкт-Петербург
ПолучательБИК=044030790
ПолучательКорсчет=30101810900000000790
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 401/11314076/401 от 02.06.2021, за пластиковый корпус. Сумма 2386-85 В т.ч. НДС  (20%) 397-81
ПлательщикКПП=631201001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3411
Дата=03.06.2021
Сумма=2487.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810110240000183
ПолучательИНН=6318044547
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДМАРКЕТ"
ПолучательРасчСчет=40702810110240000183
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № РМ00060930 от 20.05.2021г. , за продукты питания. Сумма 2487-00 В т.ч. НДС  (20%) 414-50
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3513
Дата=03.06.2021
Сумма=2936.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810702500114907
ПолучательИНН=631200165102
Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы
ПолучательРасчСчет=40802810702500114907
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1183 от 24.05.21. за продукты Сумма 2936-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3215
Дата=03.06.2021
Сумма=3022.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810829180007830
ПолучательИНН=6316263600
Получатель1=ООО ТК "СЭВ"
ПолучательРасчСчет=40702810829180007830
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накладным № тк00002436 от 13.05.21 за продукты питания Сумма 3022-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3536
Дата=03.06.2021
Сумма=3430.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810702500114907
ПолучательИНН=631200165102
Получатель1=Индивидуальный предприниматель Мамедов Загид Сулейман Оглы
ПолучательРасчСчет=40802810702500114907
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по нак №1182 от 24.05.21. за продукты Сумма 3430-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3781
Дата=03.06.2021
Сумма=3489.02
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810200000001557
ПолучательИНН=7816659619
Получатель1=ООО "ЛИНДСТРЕМ"
ПолучательРасчСчет=40702810200000001557
ПолучательБанк1=АО "СЭБ БАНК"
ПолучательБанк2=ГСанкт-Петербург
ПолучательБИК=044030747
ПолучательКорсчет=30101810500000000747
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата за услуги по уходу за предоставленными изделиями по НС 5403042, КК 03739805. Сумма 3489-02 В т.ч. НДС  (20%) 581-50
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3653
Дата=03.06.2021
Сумма=4320.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810929180002829
ПолучательИНН=6311162380
Получатель1=ООО "МОРЕ"
ПолучательРасчСчет=40702810929180002829
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №551 от 27.05.2021, за продукты Сумма 4320-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3137
Дата=03.06.2021
Сумма=4941.75
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810054400028471
ПолучательИНН=6330057856
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОГОЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
ПолучательРасчСчет=40702810054400028471
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по № АР00-037306 от 13.05.2021 за алкоголь Сумма 4941-75 В т.ч. НДС  (20%) 823-63
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3790
Дата=03.06.2021
Сумма=5431.50
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810300000605522
ПолучательИНН=510999203433
Получатель1=ИП Кравец Дмитрий Михайлович
ПолучательРасчСчет=40802810300000605522
ПолучательБанк1=АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525974
ПолучательКорсчет=30101810145250000974
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 9241764762 от 31.05.2020г.  за инвентарь для бара Сумма 5431-50 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3135
Дата=03.06.2021
Сумма=9085.96
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810301400006485
ПолучательИНН=6314006029
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ"
ПолучательРасчСчет=40702810301400006485
ПолучательБанк1=Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042282881
ПолучательКорсчет=30101810300000000881
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. 6084 от 13.05.21. за алкогольную продукцию Сумма 9085-96 В т.ч. НДС  (20%) 1514-33
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3421
Дата=03.06.2021
Сумма=9450.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810910240005016
ПолучательИНН=6318246342
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН"
ПолучательРасчСчет=40702810910240005016
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. №42801 от 21.05.2021г. за пиво. Сумма 9450-00 В т.ч. НДС  (20%) 1575-00
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3541
Дата=03.06.2021
Сумма=10668.80
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810912000000848
ПолучательИНН=6312083740
Получатель1=ООО "АТТИС"
ПолучательРасчСчет=40702810912000000848
ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК"
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=043601701
ПолучательКорсчет=30101810300000000701
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по  накл № 761 от 24.05.21. за продукты питания. Сумма 10668-80 В т.ч. НДС  (10%) 1064-94
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3545
Дата=03.06.2021
Сумма=13967.53
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810800000066948
ПолучательИНН=6312066544
Получатель1=ООО "ИНИЦИАТИВА"
ПолучательРасчСчет=40702810800000066948
ПолучательБанк1=ПАО "МТС-БАНК"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525232
ПолучательКорсчет=30101810600000000232
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 579 от 24.05.21. за продукты питания Сумма 13967-53 В т.ч. НДС  (10%) 1269-78
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3633
Дата=03.06.2021
Сумма=14053.50
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810912000000848
ПолучательИНН=6312083740
Получатель1=ООО "АТТИС"
ПолучательРасчСчет=40702810912000000848
ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК"
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=043601701
ПолучательКорсчет=30101810300000000701
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по  накл № 762 от 24.05.2021г. за продукты питания. Сумма 14053-50 В т.ч. НДС  (10%) 1277-59
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3797
Дата=03.06.2021
Сумма=14820.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810754400066610
ПолучательИНН=6316218460
Получатель1=ООО "ТЕХНОСФЕРА"
ПолучательРасчСчет=40702810754400066610
ПолучательБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=043601607
ПолучательКорсчет=30101810200000000607
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 55 от 02.06.2021 за  стойку. Сумма 14820-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2406
Дата=03.06.2021
Сумма=17852.40
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810025000000047
ПолучательИНН=6311097726
Получатель1=ООО "ЛУДИНГ-САМАРА"
ПолучательРасчСчет=40702810025000000047
ПолучательБанк1=ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202747
ПолучательКорсчет=30101810400000000747
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № С000006685, 6721 от 20.04.2021, за алкогольную продукцию. Сумма 17852-40 В т.ч. НДС  (20%) 2975-40
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3629
Дата=03.06.2021
Сумма=25806.72
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810270152201064
ПолучательИНН=7704218694
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
ПолучательРасчСчет=40702810270152201064
ПолучательБанк1=АО КБ "СИТИБАНК"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525202
ПолучательКорсчет=30101810300000000202
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=F1064031852F. Оплата по счету №32 61 148023С, 64 61 148037С от 28.05.2021 за товар. Сумма 25806-72 В т.ч. НДС  (20%) 3872-08
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3796
Дата=03.06.2021
Сумма=30000.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810800001005378
ПолучательИНН=7704340310
Получатель1=ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"
ПолучательРасчСчет=40702810800001005378
ПолучательБанк1=ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525222
ПолучательКорсчет=30101810500000000222
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету от 02.06.21 г. номер счета ОПЛ-6182548880 ЛСТ-3283441548-1 за услуги по организации перевозок пассажиров Сумма 30000-00 В т.ч. НДС  (20%) 5000-00
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3182
Дата=03.06.2021
Сумма=39688.41
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810200000006741
ПолучательИНН=6312128720
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА"
ПолучательРасчСчет=40702810200000006741
ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525985
ПолучательКорсчет=30101810300000000985
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 012332, 12331 от 14.05.21. за продукты питания Сумма 39688-41 В т.ч. НДС  (10%) 4347-34
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3634
Дата=03.06.2021
Сумма=41640.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810929180002829
ПолучательИНН=6311162380
Получатель1=ООО "МОРЕ"
ПолучательРасчСчет=40702810929180002829
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №550 от 27.05.21. за продукты Сумма 41640-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3791
Дата=03.06.2021
Сумма=44670.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810188110000007
ПолучательИНН=7718979307
Получатель1=ООО "СИТИЛИНК"
ПолучательРасчСчет=40702810188110000007
ПолучательБанк1=АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525545
ПолучательКорсчет=30101810300000000545
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету -договору № V8449409 от 02.06.2021 г. за ноутбук,мышь,картридж.. Сумма 44670-00 В т.ч. НДС  (20%) 7445-00
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3813
Дата=03.06.2021
Сумма=50000.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810990060001064
ПолучательИНН=7704218694
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
ПолучательРасчСчет=40702810990060001064
ПолучательБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525700
ПолучательКорсчет=30101810200000000700
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по договору F1064041040F-23072020 от 23.07.2020 за товар. Сумма 50000-00 В т.ч. НДС  (20%) 8333-33
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631445001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3812
Дата=03.06.2021
Сумма=69022.00
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Получен банком получателя 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=03.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810714500002479
ПолучательИНН=6317117619
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА"
ПолучательРасчСчет=40702810714500002479
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 90 от 03.06.2021 г. за  ремонтно-отделочные работы Сумма 69022-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=511343
Дата=03.06.2021
Сумма=42479.28
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8378214681347
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г.САМАРА
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=03.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 03.06.2021. КОМИССИЯ 800.72. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=511326
Дата=03.06.2021
Сумма=50077.06
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8378214671442
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г.САМАРА
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=03.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 03.06.2021. КОМИССИЯ 943.94. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=511336
Дата=03.06.2021
Сумма=63252.73
КвитанцияДата=03.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8378214677084
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г.САМАРА
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=03.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 03.06.2021. КОМИССИЯ 1,192.27. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=100
Дата=04.06.2021
Сумма=24.00
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810200242740202
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810200242740202
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Очередность=5
НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 03.06.21 по 03.06.21 - день(количество платежей): 03(4). По договору № РР-354696 от 13.
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=195
Дата=04.06.2021
Сумма=770.00
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810200242740202
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810200242740202
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Очередность=5
НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи  с 03.06.21 по 03.06.21 - день(количество платежей): 03(22). По договору № РР-354696 от 13.0
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=647803
Дата=04.06.2021
Сумма=88.33
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8381299995501
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г.САМАРА
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=04.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 04.06.2021. КОМИССИЯ 1.67. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=647807
Дата=04.06.2021
Сумма=19561.28
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8381300010080
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г.САМАРА
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=04.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 04.06.2021. КОМИССИЯ 368.72. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=647799
Дата=04.06.2021
Сумма=51084.55
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8381299988223
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г.САМАРА
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=04.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 04.06.2021. КОМИССИЯ 962.95. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
КонецФайла