1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Банк Клиент Онлайн
Получатель=1С:Предприятие
ДатаСоздания=04.06.2021
ВремяСоздания=15:06:25
ДатаНачала=04.06.2021
ДатаКонца=04.06.2021
РасчСчет=40702810512620000518
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=04.06.2021
ДатаКонца=04.06.2021
РасчСчет=40702810512620000518
НачальныйОстаток=40468.92
ВсегоПоступило=865112.66
ВсегоСписано=813461.04
КонечныйОстаток=92120.54
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=100
Дата=04.06.2021
Сумма=24.00
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=Расчетный счет ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810200242740202
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810200242740202
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Очередность=5
НазначениеПлатежа=1.5.1.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) внутрибанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи с 03.06.21 по 03.06.21 - день(количество платежей): 03(4). По договору № РР-354696 от 13.
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=195
Дата=04.06.2021
Сумма=770.00
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810200242740202
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810200242740202
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Очередность=5
НазначениеПлатежа=1.5.2.1.1. Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи  с 03.06.21 по 03.06.21 - день(количество платежей): 03(22). По договору № РР-354696 от 13.0
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=1
Дата=04.06.2021
Сумма=2098.95
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810500242720207
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810500242720207
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за взнос наличных средств. Без НДС.  за банкноты 2098.95 руб.. Торговая выручка
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3542
Дата=04.06.2021
Сумма=5143.16
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810901400003329
ПолучательИНН=5009072150
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИРАТОРГ"
ПолучательРасчСчет=40702810901400003329
ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525593
ПолучательКорсчет=30101810200000000593
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД № 1146235/9 от 22.05.2021 г., за продукты питания. Сумма 5143-16 В т.ч. НДС  (10%) 467-56
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3689
Дата=04.06.2021
Сумма=7044.70
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810912000000848
ПолучательИНН=6312083740
Получатель1=ООО "АТТИС"
ПолучательРасчСчет=40702810912000000848
ПолучательБанк1=СМФ АО "СМП БАНК"
ПолучательБанк2=ГСамара
ПолучательБИК=043601701
ПолучательКорсчет=30101810300000000701
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по  накл № 796 от 25.05.2021г. за продукты питания. Сумма 7044-70 В т.ч. НДС  (10%) 640-43
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=1
Дата=04.06.2021
Сумма=10194.90
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=70601810200242740202
ПолучательИНН=7702070139
Получатель1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
ПолучательРасчСчет=70601810200242740202
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=17
Очередность=5
НазначениеПлатежа=1.5.2.1.4. Дополнительная плата за межбанковские платежи в адрес ФЛ, без налога (НДС)
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3298
Дата=04.06.2021
Сумма=10513.61
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810200000006741
ПолучательИНН=6312128720
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА"
ПолучательРасчСчет=40702810200000006741
ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525985
ПолучательКорсчет=30101810300000000985
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 012411, 12417 от 17.05.21. за продукты питания Сумма 10513-61 В т.ч. НДС  (10%) 1206-57
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3732
Дата=04.06.2021
Сумма=12641.81
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810800000066948
ПолучательИНН=6312066544
Получатель1=ООО "ИНИЦИАТИВА"
ПолучательРасчСчет=40702810800000066948
ПолучательБанк1=ПАО "МТС-БАНК"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525232
ПолучательКорсчет=30101810600000000232
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накл. № 592 от 25.05.21. за продукты питания Сумма 12641-81 В т.ч. НДС  (10%) 1149-26
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3420
Дата=04.06.2021
Сумма=14895.00
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810929450000331
ПолучательИНН=6316243113
Получатель1=ООО "ТРЕЙД АЛЬЯНС"
ПолучательРасчСчет=40702810929450000331
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по накладной № ТА00001404 от 21.05.2021,  за напитки Сумма 14895-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3196
Дата=04.06.2021
Сумма=18427.79
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810200000006741
ПолучательИНН=6312128720
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА"
ПолучательРасчСчет=40702810200000006741
ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525985
ПолучательКорсчет=30101810300000000985
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 012410 от 17.05.21. за продукты питания Сумма 18427-79 В т.ч. НДС  (10%) 1712-89
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3267
Дата=04.06.2021
Сумма=19386.12
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810200000006741
ПолучательИНН=6312128720
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРИТА-САМАРА"
ПолучательРасчСчет=40702810200000006741
ПолучательБанк1=ПАО Банк "ФК Открытие"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525985
ПолучательКорсчет=30101810300000000985
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по УПД №ИССА- 012476, 12472 от 17.05.21. за продукты питания Сумма 19386-12 В т.ч. НДС  (10%) 2202-71
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3815
Дата=04.06.2021
Сумма=35000.00
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810714500002479
ПолучательИНН=6317117619
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА"
ПолучательРасчСчет=40702810714500002479
ПолучательБанк1=ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525999
ПолучательКорсчет=30101810845250000999
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 91 от 03.06.2021 г. за  ремонтно-отделочные работы Сумма 35000-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3814
Дата=04.06.2021
Сумма=37350.00
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40802810729220000894
ПолучательИНН=631702899869
Получатель1=ИП Баев Александр Николаевич
ПолучательРасчСчет=40802810729220000894
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГНижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету № 40 от 03.06.2021г. за вывеску,доску информации. Сумма 37350-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3016
Дата=04.06.2021
Сумма=40271.00
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810938040022379
ПолучательИНН=7711078582
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ"
ПолучательРасчСчет=40702810938040022379
ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по счету №SL11121130546, 11121130700 от 05.05.21, 11121132089 от 06.05.21. за алкоголь Сумма 40271-00 В т.ч. НДС  (20%) 6711-83
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=3839
Дата=04.06.2021
Сумма=599700.00
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Исполнен 
ПлательщикСчет=40702810512620000518
ДатаСписано=04.06.2021
ПлательщикИНН=6316223639
Плательщик1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПлательщикРасчСчет=40702810512620000518
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40817810404950000730
ПолучательИНН=0
Получатель1=Шишакин Артем Андреевич
ПолучательРасчСчет=40817810404950000730
ПолучательБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательБанк2=ГМосква
ПолучательБИК=044525593
ПолучательКорсчет=30101810200000000593
ВидПлатежа=Электронно
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Погашение задолженности по договору б/п займа №4 от 01.12.2020. Сумма 599700-00 Без налога (НДС)
ПлательщикКПП=631701001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=647803
Дата=04.06.2021
Сумма=88.33
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8381299995501
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г.САМАРА
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=04.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000056042. ДАТА РЕЕСТРА 04.06.2021. КОМИССИЯ 1.67. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДС НЕОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=571787
Дата=04.06.2021
Сумма=9678.50
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40702810800000066366
ПлательщикИНН=9705114405
Плательщик1=ООО Яндекс.Еда
ПлательщикРасчСчет=40702810800000066366
ПлательщикБанк1=АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525700
ПлательщикКорсчет=30101810200000000700
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=04.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО"
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО
ПолучательБанк2=Г. Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
Код=0
НазначениеПлатежа=Перечисление денежных средств, принятых во исполнение Поручения по договору 1850082/21 от 22.04.2021
ПлательщикКПП=770501001
ПолучательКПП=631701001
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=647807
Дата=04.06.2021
Сумма=19561.28
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8381300010080
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г.САМАРА
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=04.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000057099. ДАТА РЕЕСТРА 04.06.2021. КОМИССИЯ 368.72. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=647799
Дата=04.06.2021
Сумма=51084.55
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30233810054400101000
ПлательщикИНН=7707083893
Плательщик1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//8381299988223
ПлательщикРасчСчет=30233810054400101000
ПлательщикБанк1=ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г.САМАРА
ПлательщикБИК=043601607
ПлательщикКорсчет=30101810200000000607
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=04.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО ИТАЛЬЯНО
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №541000050171. ДАТА РЕЕСТРА 04.06.2021. КОМИССИЯ 962.95. ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00. НДСНЕ ОБЛАГ.
ПлательщикКПП=631602001
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1000
Дата=04.06.2021
Сумма=185000.00
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=40802810429180003118
ПлательщикИНН=631627071713
Плательщик1=ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИП)
ПлательщикРасчСчет=40802810429180003118
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПлательщикБанк2=Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
ПлательщикБИК=042202824
ПлательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=04.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛЬЯНО"
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПолучательБанк2=Г.Москва
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ПО НАКЛАДНЫМ №38, 39 ОТ 31.05.2021. ЗА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. СУММА 185000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
ПлательщикКПП=0
ПолучательКПП=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1
Дата=04.06.2021
Сумма=599700.00
КвитанцияДата=04.06.2021
КвитанцияВремя=00:00:00
КвитанцияСодержание=статус документа: Внешний 
ПлательщикСчет=30306810300810301001
ПлательщикИНН=7702070139
Плательщик1=Банк ВТБ (ПАО)
ПлательщикРасчСчет=30306810300810301001
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ПлательщикБанк2=Г.Москва
ПлательщикБИК=044525411
ПлательщикКорсчет=30101810145250000411
ПолучательСчет=40702810512620000518
ДатаПоступило=04.06.2021
ПолучательИНН=6316223639
Получатель1=ООО "ИТАЛЬЯНО"
ПолучательРасчСчет=40702810512620000518
ПолучательБанк1=Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в
ПолучательБанк2=Г. Москве
ПолучательБИК=044525411
ПолучательКорсчет=30101810145250000411
ВидПлатежа=
КодНазПлатежа=
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Торговая выручка
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
КонецДокумента
КонецФайла